基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实新添益定期混合C - 基金主页(代码:007267)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1503 0.0040 0.35%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1503
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4588亿
最近资产：0.53亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：

嘉实新添益定期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000858	五粮液	0.1800	0.55%	1.11%
000333	美的集团	0.3400	0.49%	1.17%
002415	海康威视	0.8000	0.48%	0.90%
300628	亿联网络	0.5800	0.46%	0.15%
600900	长江电力	0.7900	0.45%	1.35%
601668	中国建筑	3.9000	0.45%	0.83%
300760	迈瑞医疗	0.0800	0.44%	0.46%
000651	格力电器	0.4700	0.42%	1.79%
601288	农业银行	4.5500	0.41%	0.46%
600887	伊利股份	0.7100	0.39%	0.82%

嘉实新添益定期混合C(007267)基金档案

基金代码	007267	基金简称	嘉实新添益定期混合C	基金全称
发行日期	2019-05-08~2019-08-07	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理		基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.53亿	最近份额	0.4588亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%