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嘉实新添益定期混合C - 基金主页(代码:007267)

今天最新净值 1.1443 0.0021 0.1800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1417 0.0003 0.0224%
  • 累计净值:1.1443
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5062亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:张庆平 刘宁 顾晶菁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.17% 0.13% 0.94% -0.71% -2.93% 2.01% -0.87% 14.43%
同类排名 1241/1382 705/1398 1105/1397 1238/1377 906/1273 456/1119 435/631 -
嘉实新添益定期混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601088 中国神华 0.0000 0.09% -0.51%
601000 唐山港 0.0000 0.08% -0.23%
000960 锡业股份 0.0000 0.07% 1.69%
600028 中国石化 0.0000 0.07% 0.00%
600282 南钢股份 0.0000 0.07% 0.22%
601006 大秦铁路 0.0000 0.07% -0.14%
000651 格力电器 0.0000 0.06% 1.37%
002048 宁波华翔 0.0000 0.06% 1.35%
600350 山东高速 0.0000 0.06% 0.72%
600985 淮北矿业 0.0000 0.06% 0.92%
嘉实新添益定期混合C(007267)基金档案
基金代码 007267 基金简称 嘉实新添益定期混合C 基金全称
发行日期 2019-05-08~2019-08-07 成立日期 基金类型
基金经理 张庆平 刘宁 顾晶菁 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 0.5062亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率