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嘉实新添益定期混合C基金净值查询(007267)

今天最新净值 1.0563 -0.0002 -0.0200% 2020-07-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.0689 0.0000 0.0030% 2020-07-07 15:29:59
  • 累计净值:1.0563
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:3.1649亿
近一季嘉实新添益定期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实新添益定期混合C(007267)基金累计收益率1.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-07 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0687 1.0687 1.0689 1.0689 -0.0002 -0.0200%
2020-07-06 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0689 1.0689 1.0611 1.0611 0.0078 0.7400%
2020-07-03 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0611 1.0611 1.0594 1.0594 0.0017 0.1600%
2020-07-02 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0594 1.0594 1.0588 1.0588 0.0006 0.0600%
2020-07-01 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0588 1.0588 1.0563 1.0563 0.0025 0.2400%
2020-06-30 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0563 1.0563 1.0546 1.0546 0.0017 0.1600%
2020-06-29 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0546 1.0546 1.0541 1.0541 0.0005 0.0500%
2020-06-24 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0541 1.0541 1.0533 1.0533 0.0008 0.0800%
2020-06-23 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0533 1.0533 1.0533 1.0533 0.0000 0.0000%
2020-06-22 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0533 1.0533 1.0529 1.0529 0.0004 0.0400%
2020-06-19 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0529 1.0529 1.0525 1.0525 0.0004 0.0400%
2020-06-18 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0525 1.0525 1.0529 1.0529 -0.0004 -0.0400%
2020-06-17 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0529 1.0529 1.0532 1.0532 -0.0003 -0.0300%
2020-06-16 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0532 1.0532 1.0518 1.0518 0.0014 0.1300%
2020-06-15 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0518 1.0518 1.0510 1.0510 0.0008 0.0800%
2020-06-12 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0510 1.0510 1.0493 1.0493 0.0017 0.1600%
2020-06-11 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0493 1.0493 1.0503 1.0503 -0.0010 -0.1000%
2020-06-10 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0503 1.0503 1.0497 1.0497 0.0006 0.0600%
2020-06-09 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0497 1.0497 1.0495 1.0495 0.0002 0.0200%
2020-06-08 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0495 1.0495 1.0504 1.0504 -0.0009 -0.0900%
2020-06-05 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0504 1.0504 1.0511 1.0511 -0.0007 -0.0700%
2020-06-04 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0511 1.0511 1.0528 1.0528 -0.0017 -0.1600%
2020-06-03 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0528 1.0528 1.0554 1.0554 -0.0026 -0.2500%
2020-06-02 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0554 1.0554 1.0570 1.0570 -0.0016 -0.1500%
2020-06-01 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0570 1.0570 1.0541 1.0541 0.0029 0.2800%
2020-05-29 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0541 1.0541 1.0534 1.0534 0.0007 0.0700%
2020-05-28 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0534 1.0534 1.0525 1.0525 0.0009 0.0900%
2020-05-27 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0525 1.0525 1.0529 1.0529 -0.0004 -0.0400%
2020-05-26 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0529 1.0529 1.0525 1.0525 0.0004 0.0400%
2020-05-25 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0525 1.0525 1.0532 1.0532 -0.0007 -0.0700%
2020-05-22 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0532 1.0532 1.0538 1.0538 -0.0006 -0.0600%
2020-05-21 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0538 1.0538 1.0548 1.0548 -0.0010 -0.0900%
2020-05-20 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0548 1.0548 1.0564 1.0564 -0.0016 -0.1500%
2020-05-19 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0564 1.0564 1.0560 1.0560 0.0004 0.0400%
2020-05-18 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0560 1.0560 1.0564 1.0564 -0.0004 -0.0400%
2020-05-15 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0564 1.0564 1.0561 1.0561 0.0003 0.0300%
2020-05-14 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0561 1.0561 1.0571 1.0571 -0.0010 -0.0900%
2020-05-13 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0571 1.0571 1.0575 1.0575 -0.0004 -0.0400%
2020-05-12 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0575 1.0575 1.0570 1.0570 0.0005 0.0500%
2020-05-11 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0570 1.0570 1.0578 1.0578 -0.0008 -0.0800%
2020-05-08 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0578 1.0578 1.0568 1.0568 0.0010 0.0900%
2020-05-07 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0568 1.0568 1.0575 1.0575 -0.0007 -0.0700%
2020-05-06 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0575 1.0575 1.0576 1.0576 -0.0001 -0.0100%
2020-04-30 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0576 1.0576 1.0554 1.0554 0.0022 0.2100%
2020-04-29 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0554 1.0554 1.0539 1.0539 0.0015 0.1400%
2020-04-28 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0539 1.0539 1.0537 1.0537 0.0002 0.0200%
2020-04-27 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0537 1.0537 1.0535 1.0535 0.0002 0.0200%
2020-04-24 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0535 1.0535 1.0538 1.0538 -0.0003 -0.0300%
2020-04-23 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0538 1.0538 1.0526 1.0526 0.0012 0.1100%
2020-04-22 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0526 1.0526 1.0517 1.0517 0.0009 0.0900%
2020-04-21 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0517 1.0517 1.0524 1.0524 -0.0007 -0.0700%
2020-04-20 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0524 1.0524 1.0523 1.0523 0.0001 0.0100%
2020-04-17 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0523 1.0523 1.0518 1.0518 0.0005 0.0500%
2020-04-16 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0518 1.0518 1.0512 1.0512 0.0006 0.0600%
2020-04-15 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0512 1.0512 1.0506 1.0506 0.0006 0.0600%
2020-04-14 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0506 1.0506 1.0504 1.0504 0.0002 0.0200%
2020-04-13 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0504 1.0504 1.0505 1.0505 -0.0001 -0.0100%
2020-04-10 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0505 1.0505 1.0503 1.0503 0.0002 0.0200%
2020-04-09 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0503 1.0503 1.0491 1.0491 0.0012 0.1100%
2020-04-08 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0491 1.0491 1.0478 1.0478 0.0013 0.1200%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实环保低碳股票 2.4240 4.7500%
嘉实新能源新材料股票A 2.0105 4.5100%
嘉实新能源新材料股票C 1.9904 4.5100%
嘉实智能汽车股票 2.6040 3.2100%
嘉实优化红利混合 2.2640 3.1400%
嘉实领先成长混合 2.5520 3.1100%
嘉实成长增强混合 1.4370 3.0800%
嘉实主题 1.8530 3.0600%
嘉实泰和 3.7330 3.0100%
嘉实新兴 4.5400 2.8800%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰改革红利混合 1.5720 7.3800%
新华鑫动力C 1.5500 6.8200%
新华鑫动力A 1.5570 6.7900%
中信建投智信物联网A 1.9474 6.3600%
中信建投智信物联网C 2.0176 6.3500%
工银新能源汽车混合C 1.8499 6.1000%
工银新能源汽车混合A 1.8790 6.0900%
金鹰智慧生活混合 1.7190 5.9800%
新能车 1.3549 5.3249%
新汽车 1.1056 5.2451%
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