嘉实新添益定期混合C基金净值查询(007267)

今天最新净值 1.1443 0.0021 0.1800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1484 0.0004 0.0383%

累计净值：1.1443
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.5062亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：张庆平刘宁顾晶菁

近一年嘉实新添益定期混合C基金净值查询

近一年,嘉实新添益定期混合C(007267)基金累计收益率-2.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1493	1.1493	1.1480	1.1480	0.0013	0.11%
2024-04-25	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1480	1.1480	1.1478	1.1478	0.0002	0.02%
2024-04-24	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1478	1.1478	1.1456	1.1456	0.0022	0.19%
2024-04-23	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1456	1.1456	1.1468	1.1468	-0.0012	-0.10%
2024-04-22	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1468	1.1468	1.1507	1.1507	-0.0039	-0.34%
2024-04-19	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1507	1.1507	1.1504	1.1504	0.0003	0.03%
2024-04-18	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1504	1.1504	1.1492	1.1492	0.0012	0.10%
2024-04-17	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1492	1.1492	1.1441	1.1441	0.0051	0.45%
2024-04-16	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1441	1.1441	1.1490	1.1490	-0.0049	-0.43%
2024-04-15	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1490	1.1490	1.1519	1.1519	-0.0029	-0.25%

2024-04-12	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1519	1.1519	1.1513	1.1513	0.0006	0.05%
2024-04-11	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1513	1.1513	1.1495	1.1495	0.0018	0.16%
2024-04-10	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1495	1.1495	1.1509	1.1509	-0.0014	-0.12%
2024-04-09	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1509	1.1509	1.1484	1.1484	0.0025	0.22%
2024-04-08	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1484	1.1484	1.1490	1.1490	-0.0006	-0.05%
2024-04-03	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1490	1.1490	1.1483	1.1483	0.0007	0.06%
2024-04-02	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1483	1.1483	1.1478	1.1478	0.0005	0.04%
2024-04-01	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1478	1.1478	1.1452	1.1452	0.0026	0.23%
2024-03-29	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1452	1.1452	1.1430	1.1430	0.0022	0.19%
2024-03-28	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1430	1.1430	1.1414	1.1414	0.0016	0.14%
2024-03-27	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1414	1.1414	1.1448	1.1448	-0.0034	-0.30%
2024-03-26	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1448	1.1448	1.1464	1.1464	-0.0016	-0.14%
2024-03-25	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1464	1.1464	1.1479	1.1479	-0.0015	-0.13%
2024-03-22	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1479	1.1479	1.1505	1.1505	-0.0026	-0.23%
2024-03-21	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1505	1.1505	1.1504	1.1504	0.0001	0.01%

2024-03-20	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1504	1.1504	1.1487	1.1487	0.0017	0.15%
2024-03-19	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1487	1.1487	1.1475	1.1475	0.0012	0.10%
2024-03-18	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1475	1.1475	1.1443	1.1443	0.0032	0.28%
2024-03-15	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1443	1.1443	1.1422	1.1422	0.0021	0.18%
2024-03-14	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1422	1.1422	1.1429	1.1429	-0.0007	-0.06%
2024-03-13	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1429	1.1429	1.1428	1.1428	0.0001	0.01%
2024-03-12	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1428	1.1428	1.1442	1.1442	-0.0014	-0.12%
2024-03-11	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1442	1.1442	1.1428	1.1428	0.0014	0.12%
2024-03-08	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1428	1.1428	1.1422	1.1422	0.0006	0.05%
2024-03-07	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1422	1.1422	1.1431	1.1431	-0.0009	-0.08%
2024-03-06	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1431	1.1431	1.1417	1.1417	0.0014	0.12%
2024-03-05	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1417	1.1417	1.1440	1.1440	-0.0023	-0.20%
2024-03-04	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1440	1.1440	1.1450	1.1450	-0.0010	-0.09%
2024-03-01	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1450	1.1450	1.1448	1.1448	0.0002	0.02%
2024-02-29	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1448	1.1448	1.1408	1.1408	0.0040	0.35%
2024-02-28	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1408	1.1408	1.1476	1.1476	-0.0068	-0.59%
2024-02-27	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1476	1.1476	1.1462	1.1462	0.0014	0.12%
2024-02-26	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1462	1.1462	1.1460	1.1460	0.0002	0.02%
2024-02-23	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1460	1.1460	1.1444	1.1444	0.0016	0.14%
2024-02-22	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1444	1.1444	1.1429	1.1429	0.0015	0.13%
2024-02-21	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1429	1.1429	1.1393	1.1393	0.0036	0.32%
2024-02-20	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1393	1.1393	1.1358	1.1358	0.0035	0.31%
2024-02-19	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1358	1.1358	1.1336	1.1336	0.0022	0.19%
2024-02-08	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1336	1.1336	1.1303	1.1303	0.0033	0.29%
2024-02-07	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1303	1.1303	1.1301	1.1301	0.0002	0.02%
2024-02-06	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1301	1.1301	1.1290	1.1290	0.0011	0.10%
2024-02-05	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1290	1.1290	1.1325	1.1325	-0.0035	-0.31%
2024-02-02	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1325	1.1325	1.1348	1.1348	-0.0023	-0.20%
2024-02-01	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1348	1.1348	1.1357	1.1357	-0.0009	-0.08%
2024-01-31	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1357	1.1357	1.1390	1.1390	-0.0033	-0.29%
2024-01-30	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1390	1.1390	1.1414	1.1414	-0.0024	-0.21%
2024-01-29	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1414	1.1414	1.1444	1.1444	-0.0030	-0.26%
2024-01-26	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1444	1.1444	1.1438	1.1438	0.0006	0.05%
2024-01-25	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1438	1.1438	1.1391	1.1391	0.0047	0.41%
2024-01-24	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1391	1.1391	1.1390	1.1390	0.0001	0.01%
2024-01-23	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1390	1.1390	1.1389	1.1389	0.0001	0.01%
2024-01-22	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1389	1.1389	1.1448	1.1448	-0.0059	-0.52%
2024-01-19	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1448	1.1448	1.1449	1.1449	-0.0001	-0.01%
2024-01-18	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1449	1.1449	1.1471	1.1471	-0.0022	-0.19%
2024-01-17	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1471	1.1471	1.1518	1.1518	-0.0047	-0.41%
2024-01-16	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1518	1.1518	1.1530	1.1530	-0.0012	-0.10%
2024-01-15	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1530	1.1530	1.1540	1.1540	-0.0010	-0.09%
2024-01-12	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1540	1.1540	1.1538	1.1538	0.0002	0.02%
2024-01-11	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1538	1.1538	1.1512	1.1512	0.0026	0.23%
2024-01-10	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1512	1.1512	1.1526	1.1526	-0.0014	-0.12%
2024-01-09	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1526	1.1526	1.1508	1.1508	0.0018	0.16%
2024-01-08	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1508	1.1508	1.1546	1.1546	-0.0038	-0.33%
2024-01-05	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1546	1.1546	1.1562	1.1562	-0.0016	-0.14%
2024-01-04	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1562	1.1562	1.1569	1.1569	-0.0007	-0.06%
2024-01-03	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1569	1.1569	1.1591	1.1591	-0.0022	-0.19%
2024-01-02	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1591	1.1591	1.1577	1.1577	0.0014	0.12%
2023-12-29	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1577	1.1577	1.1535	1.1535	0.0042	0.36%
2023-12-28	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1535	1.1535	1.1490	1.1490	0.0045	0.39%
2023-12-27	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1490	1.1490	1.1462	1.1462	0.0028	0.24%
2023-12-26	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1462	1.1462	1.1489	1.1489	-0.0027	-0.24%
2023-12-25	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1489	1.1489	1.1492	1.1492	-0.0003	-0.03%
2023-12-22	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1492	1.1492	1.1495	1.1495	-0.0003	-0.03%
2023-12-21	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1495	1.1495	1.1477	1.1477	0.0018	0.16%
2023-12-20	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1477	1.1477	1.1489	1.1489	-0.0012	-0.10%
2023-12-19	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1489	1.1489	1.1501	1.1501	-0.0012	-0.10%
2023-12-18	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1501	1.1501	1.1525	1.1525	-0.0024	-0.21%
2023-12-15	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1525	1.1525	1.1534	1.1534	-0.0009	-0.08%
2023-12-14	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1534	1.1534	1.1537	1.1537	-0.0003	-0.03%
2023-12-13	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1537	1.1537	1.1552	1.1552	-0.0015	-0.13%
2023-12-12	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1552	1.1552	1.1551	1.1551	0.0001	0.01%
2023-12-11	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1551	1.1551	1.1533	1.1533	0.0018	0.16%
2023-12-08	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1533	1.1533	1.1529	1.1529	0.0004	0.03%
2023-12-07	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1529	1.1529	1.1527	1.1527	0.0002	0.02%
2023-12-06	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1527	1.1527	1.1521	1.1521	0.0006	0.05%
2023-12-05	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1521	1.1521	1.1550	1.1550	-0.0029	-0.25%
2023-12-04	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1550	1.1550	1.1547	1.1547	0.0003	0.03%
2023-12-01	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1547	1.1547	1.1529	1.1529	0.0018	0.16%
2023-11-30	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1529	1.1529	1.1536	1.1536	-0.0007	-0.06%
2023-11-29	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1536	1.1536	1.1551	1.1551	-0.0015	-0.13%
2023-11-28	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1551	1.1551	1.1530	1.1530	0.0021	0.18%
2023-11-27	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1530	1.1530	1.1531	1.1531	-0.0001	-0.01%
2023-11-24	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1531	1.1531	1.1565	1.1565	-0.0034	-0.29%
2023-11-23	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1565	1.1565	1.1556	1.1556	0.0009	0.08%
2023-11-22	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1556	1.1556	1.1607	1.1607	-0.0051	-0.44%
2023-11-20	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1633	1.1633	1.1612	1.1612	0.0021	0.18%
2023-11-17	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1612	1.1612	1.1602	1.1602	0.0010	0.09%
2023-11-16	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1602	1.1602	1.1640	1.1640	-0.0038	-0.33%
2023-11-15	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1640	1.1640	1.1626	1.1626	0.0014	0.12%
2023-11-14	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1626	1.1626	1.1593	1.1593	0.0033	0.28%
2023-11-13	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1593	1.1593	1.1580	1.1580	0.0013	0.11%
2023-11-10	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1580	1.1580	1.1585	1.1585	-0.0005	-0.04%
2023-11-09	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1585	1.1585	1.1597	1.1597	-0.0012	-0.10%
2023-11-08	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1597	1.1597	1.1588	1.1588	0.0009	0.08%
2023-11-07	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1588	1.1588	1.1570	1.1570	0.0018	0.16%
2023-11-06	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1570	1.1570	1.1526	1.1526	0.0044	0.38%
2023-11-03	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1526	1.1526	1.1498	1.1498	0.0028	0.24%
2023-11-02	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1498	1.1498	1.1514	1.1514	-0.0016	-0.14%
2023-11-01	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1514	1.1514	1.1527	1.1527	-0.0013	-0.11%
2023-10-31	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1527	1.1527	1.1538	1.1538	-0.0011	-0.10%
2023-10-30	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1538	1.1538	1.1523	1.1523	0.0015	0.13%
2023-10-27	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1523	1.1523	1.1481	1.1481	0.0042	0.37%
2023-10-26	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1481	1.1481	1.1472	1.1472	0.0009	0.08%
2023-10-25	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1472	1.1472	1.1458	1.1458	0.0014	0.12%
2023-10-24	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1458	1.1458	1.1415	1.1415	0.0043	0.38%
2023-10-23	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1415	1.1415	1.1448	1.1448	-0.0033	-0.29%
2023-10-20	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1448	1.1448	1.1457	1.1457	-0.0009	-0.08%
2023-10-19	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1457	1.1457	1.1492	1.1492	-0.0035	-0.30%
2023-10-18	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1492	1.1492	1.1537	1.1537	-0.0045	-0.39%
2023-10-17	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1537	1.1537	1.1554	1.1554	-0.0017	-0.15%
2023-10-16	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1554	1.1554	1.1584	1.1584	-0.0030	-0.26%
2023-10-13	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1584	1.1584	1.1590	1.1590	-0.0006	-0.05%
2023-10-12	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1590	1.1590	1.1582	1.1582	0.0008	0.07%
2023-10-11	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1582	1.1582	1.1591	1.1591	-0.0009	-0.08%
2023-10-10	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1591	1.1591	1.1608	1.1608	-0.0017	-0.15%
2023-10-09	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1608	1.1608	1.1622	1.1622	-0.0014	-0.12%
2023-09-28	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1622	1.1622	1.1599	1.1599	0.0023	0.20%
2023-09-27	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1599	1.1599	1.1584	1.1584	0.0015	0.13%
2023-09-26	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1584	1.1584	1.1579	1.1579	0.0005	0.04%
2023-09-25	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1579	1.1579	1.1591	1.1591	-0.0012	-0.10%
2023-09-22	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1591	1.1591	1.1557	1.1557	0.0034	0.29%
2023-09-21	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1557	1.1557	1.1576	1.1576	-0.0019	-0.16%
2023-09-20	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1576	1.1576	1.1583	1.1583	-0.0007	-0.06%
2023-09-19	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1583	1.1583	1.1601	1.1601	-0.0018	-0.16%
2023-09-18	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1601	1.1601	1.1586	1.1586	0.0015	0.13%
2023-09-15	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1586	1.1586	1.1588	1.1588	-0.0002	-0.02%
2023-09-14	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1588	1.1588	1.1611	1.1611	-0.0023	-0.20%
2023-09-13	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1611	1.1611	1.1649	1.1649	-0.0038	-0.33%
2023-09-12	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1649	1.1649	1.1653	1.1653	-0.0004	-0.03%
2023-09-11	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1653	1.1653	1.1633	1.1633	0.0020	0.17%
2023-09-08	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1633	1.1633	1.1657	1.1657	-0.0024	-0.21%
2023-09-07	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1657	1.1657	1.1744	1.1744	-0.0087	-0.74%
2023-09-06	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1744	1.1744	1.1751	1.1751	-0.0007	-0.06%
2023-09-05	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1751	1.1751	1.1766	1.1766	-0.0015	-0.13%
2023-09-04	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1766	1.1766	1.1722	1.1722	0.0044	0.38%
2023-09-01	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1722	1.1722	1.1709	1.1709	0.0013	0.11%
2023-08-31	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1709	1.1709	1.1719	1.1719	-0.0010	-0.09%
2023-08-30	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1719	1.1719	1.1701	1.1701	0.0018	0.15%
2023-08-29	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1701	1.1701	1.1633	1.1633	0.0068	0.58%
2023-08-28	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1633	1.1633	1.1628	1.1628	0.0005	0.04%
2023-08-25	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1628	1.1628	1.1664	1.1664	-0.0036	-0.31%
2023-08-24	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1664	1.1664	1.1654	1.1654	0.0010	0.09%
2023-08-23	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1654	1.1654	1.1698	1.1698	-0.0044	-0.38%
2023-08-22	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1698	1.1698	1.1719	1.1719	-0.0021	-0.18%
2023-08-21	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1719	1.1719	1.1749	1.1749	-0.0030	-0.26%
2023-08-18	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1749	1.1749	1.1767	1.1767	-0.0018	-0.15%
2023-08-17	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1767	1.1767	1.1731	1.1731	0.0036	0.31%
2023-08-16	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1731	1.1731	1.1741	1.1741	-0.0010	-0.09%
2023-08-15	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1741	1.1741	1.1752	1.1752	-0.0011	-0.09%
2023-08-14	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1752	1.1752	1.1756	1.1756	-0.0004	-0.03%
2023-08-11	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1756	1.1756	1.1778	1.1778	-0.0022	-0.19%
2023-08-10	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1778	1.1778	1.1775	1.1775	0.0003	0.03%
2023-08-09	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1775	1.1775	1.1786	1.1786	-0.0011	-0.09%
2023-08-08	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1786	1.1786	1.1793	1.1793	-0.0007	-0.06%
2023-08-07	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1793	1.1793	1.1824	1.1824	-0.0031	-0.26%
2023-08-04	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1824	1.1824	1.1818	1.1818	0.0006	0.05%
2023-08-03	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1818	1.1818	1.1796	1.1796	0.0022	0.19%
2023-08-02	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1796	1.1796	1.1799	1.1799	-0.0003	-0.03%
2023-08-01	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1799	1.1799	1.1814	1.1814	-0.0015	-0.13%
2023-07-31	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1814	1.1814	1.1793	1.1793	0.0021	0.18%
2023-07-28	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1793	1.1793	1.1755	1.1755	0.0038	0.32%
2023-07-27	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1755	1.1755	1.1762	1.1762	-0.0007	-0.06%
2023-07-26	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1762	1.1762	1.1769	1.1769	-0.0007	-0.06%
2023-07-25	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1769	1.1769	1.1731	1.1731	0.0038	0.32%
2023-07-24	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1731	1.1731	1.1738	1.1738	-0.0007	-0.06%
2023-07-21	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1738	1.1738	1.1741	1.1741	-0.0003	-0.03%
2023-07-20	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1741	1.1741	1.1759	1.1759	-0.0018	-0.15%
2023-07-19	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1759	1.1759	1.1761	1.1761	-0.0002	-0.02%
2023-07-18	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1761	1.1761	1.1759	1.1759	0.0002	0.02%
2023-07-17	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1759	1.1759	1.1778	1.1778	-0.0019	-0.16%
2023-07-14	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1778	1.1778	1.1789	1.1789	-0.0011	-0.09%
2023-07-13	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1789	1.1789	1.1768	1.1768	0.0021	0.18%
2023-07-12	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1768	1.1768	1.1782	1.1782	-0.0014	-0.12%
2023-07-11	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1782	1.1782	1.1754	1.1754	0.0028	0.24%
2023-07-10	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1754	1.1754	1.1765	1.1765	-0.0011	-0.09%
2023-07-07	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1765	1.1765	1.1771	1.1771	-0.0006	-0.05%
2023-07-06	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1771	1.1771	1.1777	1.1777	-0.0006	-0.05%
2023-07-05	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1777	1.1777	1.1793	1.1793	-0.0016	-0.14%
2023-07-04	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1793	1.1793	1.1791	1.1791	0.0002	0.02%
2023-07-03	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1791	1.1791	1.1777	1.1777	0.0014	0.12%
2023-06-30	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1777	1.1777	1.1756	1.1756	0.0021	0.18%
2023-06-29	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1756	1.1756	1.1742	1.1742	0.0014	0.12%
2023-06-28	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1742	1.1742	1.1748	1.1748	-0.0006	-0.05%
2023-06-27	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1748	1.1748	1.1709	1.1709	0.0039	0.33%
2023-06-26	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1709	1.1709	1.1775	1.1775	-0.0066	-0.56%
2023-06-21	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1775	1.1775	1.1818	1.1818	-0.0043	-0.36%
2023-06-20	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1818	1.1818	1.1818	1.1818	0.0000	0.00%
2023-06-19	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1818	1.1818	1.1832	1.1832	-0.0014	-0.12%
2023-06-16	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1832	1.1832	1.1812	1.1812	0.0020	0.17%
2023-06-15	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1812	1.1812	1.1793	1.1793	0.0019	0.16%
2023-06-14	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1793	1.1793	1.1770	1.1770	0.0023	0.20%
2023-06-13	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1770	1.1770	1.1765	1.1765	0.0005	0.04%
2023-06-12	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1765	1.1765	1.1737	1.1737	0.0028	0.24%
2023-06-09	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1737	1.1737	1.1710	1.1710	0.0027	0.23%
2023-06-08	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1710	1.1710	1.1713	1.1713	-0.0003	-0.03%
2023-06-07	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1713	1.1713	1.1715	1.1715	-0.0002	-0.02%
2023-06-06	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1715	1.1715	1.1736	1.1736	-0.0021	-0.18%
2023-06-05	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1736	1.1736	1.1738	1.1738	-0.0002	-0.02%
2023-06-02	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1738	1.1738	1.1719	1.1719	0.0019	0.16%
2023-06-01	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1719	1.1719	1.1706	1.1706	0.0013	0.11%
2023-05-31	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1706	1.1706	1.1706	1.1706	0.0000	0.00%
2023-05-30	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1706	1.1706	1.1699	1.1699	0.0007	0.06%
2023-05-29	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1699	1.1699	1.1702	1.1702	-0.0003	-0.03%
2023-05-26	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1702	1.1702	1.1680	1.1680	0.0022	0.19%
2023-05-25	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1680	1.1680	1.1682	1.1682	-0.0002	-0.02%
2023-05-24	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1682	1.1682	1.1695	1.1695	-0.0013	-0.11%
2023-05-23	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1695	1.1695	1.1708	1.1708	-0.0013	-0.11%
2023-05-22	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1708	1.1708	1.1698	1.1698	0.0010	0.09%
2023-05-19	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1698	1.1698	1.1698	1.1698	0.0000	0.00%
2023-05-18	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1698	1.1698	1.1682	1.1682	0.0016	0.14%
2023-05-17	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1682	1.1682	1.1665	1.1665	0.0017	0.15%
2023-05-16	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1665	1.1665	1.1677	1.1677	-0.0012	-0.10%
2023-05-15	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1677	1.1677	1.1652	1.1652	0.0025	0.21%
2023-05-12	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1652	1.1652	1.1716	1.1716	-0.0064	-0.55%
2023-05-11	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1716	1.1716	1.1696	1.1696	0.0020	0.17%
2023-05-10	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1696	1.1696	1.1693	1.1693	0.0003	0.03%
2023-05-09	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1693	1.1693	1.1737	1.1737	-0.0044	-0.37%
2023-05-08	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1737	1.1737	1.1729	1.1729	0.0008	0.07%
2023-05-05	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1729	1.1729	1.1777	1.1777	-0.0048	-0.41%
2023-05-04	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1777	1.1777	1.1778	1.1778	-0.0001	-0.01%
2023-04-28	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1778	1.1778	1.1740	1.1740	0.0038	0.32%
2023-04-27	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1740	1.1740	1.1729	1.1729	0.0011	0.09%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%