嘉实新添益定期混合C基金净值查询(007267)
今天最新净值
1.1443
0.0021 0.1800%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1506
0.0002 0.0200%
- 累计净值：1.1443
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5062亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张庆平 刘宁 顾晶菁
近一周,嘉实新添益定期混合C(007267)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0051 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2024-04-15 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-04-12 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0006 |
0.05% |
