嘉实新添益定期混合C基金净值查询(007267)
今天最新净值
1.1443
0.0021 0.1800%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1485
-0.0005 -0.0393%
- 累计净值：1.1443
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5062亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张庆平 刘宁 顾晶菁
近一月,嘉实新添益定期混合C(007267)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-04-12 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-03-29 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0022 |
0.19% |
|
|
| 2024-03-28 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2024-03-26 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-03-25 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-03-22 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0032 |
0.28% |
