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嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016737)

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今天最新净值 0.9193 -0.0015 -0.1600% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9193
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  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：唐棠 姜玉雯
近一季嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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近一季,嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A(016737)基金累计收益率-2.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8518 0.8518 0.8433 0.8433 0.0085 1.01%
2024-04-23 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8433 0.8433 0.8465 0.8465 -0.0032 -0.38%
2024-04-22 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8465 0.8465 0.8485 0.8485 -0.0020 -0.24%
2024-04-19 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8485 0.8485 0.8516 0.8516 -0.0031 -0.36%
2024-04-18 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8516 0.8516 0.8503 0.8503 0.0013 0.15%
2024-04-17 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8503 0.8503 0.8377 0.8377 0.0126 1.50%
2024-04-16 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8377 0.8377 0.8552 0.8552 -0.0175 -2.05%
2024-04-15 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8552 0.8552 0.8532 0.8532 0.0020 0.23%
2024-04-12 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8532 0.8532 0.8533 0.8533 -0.0001 -0.01%
2024-04-11 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8533 0.8533 0.8512 0.8512 0.0021 0.25%
2024-04-10 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8512 0.8512 0.8561 0.8561 -0.0049 -0.57%
2024-04-09 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8561 0.8561 0.8525 0.8525 0.0036 0.42%
2024-04-08 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8525 0.8525 0.8605 0.8605 -0.0080 -0.93%
2024-04-03 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8605 0.8605 0.8609 0.8609 -0.0004 -0.05%
2024-04-02 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8609 0.8609 0.8635 0.8635 -0.0026 -0.30%
2024-04-01 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8635 0.8635 0.8543 0.8543 0.0092 1.08%
2024-03-29 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8543 0.8543 0.8465 0.8465 0.0078 0.92%
2024-03-28 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8465 0.8465 0.8370 0.8370 0.0095 1.14%
2024-03-27 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8370 0.8370 0.8495 0.8495 -0.0125 -1.47%
2024-03-26 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8495 0.8495 0.8507 0.8507 -0.0012 -0.14%
2024-03-25 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8507 0.8507 0.8584 0.8584 -0.0077 -0.90%
2024-03-22 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8584 0.8584 0.8665 0.8665 -0.0081 -0.93%
2024-03-21 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8665 0.8665 0.8676 0.8676 -0.0011 -0.13%
2024-03-20 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8676 0.8676 0.8654 0.8654 0.0022 0.25%
2024-03-19 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8654 0.8654 0.8724 0.8724 -0.0070 -0.80%
2024-03-18 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8724 0.8724 0.8641 0.8641 0.0083 0.96%
2024-03-15 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8641 0.8641 0.8584 0.8584 0.0057 0.66%
2024-03-14 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8584 0.8584 0.8603 0.8603 -0.0019 -0.22%
2024-03-13 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8603 0.8603 0.8576 0.8576 0.0027 0.31%
2024-03-12 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8576 0.8576 0.8562 0.8562 0.0014 0.16%
2024-03-11 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8562 0.8562 0.8465 0.8465 0.0097 1.15%
2024-03-08 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8465 0.8465 0.8384 0.8384 0.0081 0.97%
2024-03-07 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8384 0.8384 0.8446 0.8446 -0.0062 -0.73%
2024-03-06 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8446 0.8446 0.8437 0.8437 0.0009 0.11%
2024-03-05 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8437 0.8437 0.8479 0.8479 -0.0042 -0.50%
2024-03-04 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8479 0.8479 0.8430 0.8430 0.0049 0.58%
2024-03-01 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8430 0.8430 0.8377 0.8377 0.0053 0.63%
2024-02-29 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8377 0.8377 0.8190 0.8190 0.0187 2.28%
2024-02-28 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8190 0.8190 0.8399 0.8399 -0.0209 -2.49%
2024-02-27 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8399 0.8399 0.8262 0.8262 0.0137 1.66%
2024-02-26 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8262 0.8262 0.8244 0.8244 0.0018 0.22%
2024-02-23 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8244 0.8244 0.8193 0.8193 0.0051 0.62%
2024-02-22 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8193 0.8193 0.8129 0.8129 0.0064 0.79%
2024-02-21 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8129 0.8129 0.8071 0.8071 0.0058 0.72%
2024-02-20 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8071 0.8071 0.8054 0.8054 0.0017 0.21%
2024-02-19 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8054 0.8054 0.7968 0.7968 0.0086 1.08%
2024-02-08 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.7968 0.7968 0.7810 0.7810 0.0158 2.02%
2024-02-07 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.7810 0.7810 0.7683 0.7683 0.0127 1.65%
2024-02-06 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.7683 0.7683 0.7360 0.7360 0.0323 4.39%
2024-02-05 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.7360 0.7360 0.7469 0.7469 -0.0109 -1.46%
2024-02-02 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.7469 0.7469 0.7601 0.7601 -0.0132 -1.74%
2024-02-01 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.7601 0.7601 0.7587 0.7587 0.0014 0.18%
2024-01-31 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.7587 0.7587 0.7732 0.7732 -0.0145 -1.88%
2024-01-30 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.7732 0.7732 0.7887 0.7887 -0.0155 -1.97%
2024-01-29 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.7887 0.7887 0.8003 0.8003 -0.0116 -1.45%
2024-01-26 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8003 0.8003 0.8102 0.8102 -0.0099 -1.22%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1.0216 5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.0253 5.66%
恒生科技ETF基金 0.4944 4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5557 4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5485 4.46%
互联网 0.5001 3.97%
新经济HK 0.7567 3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7412 3.79%
软件ETF 0.6249 3.56%
通信ETF 1.0184 3.50%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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