嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A(嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A)基金净值查询(016737)

今天最新净值 1.1409 -0.0132 -1.16% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1409
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.2000亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：唐棠姜玉雯

近一季嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A|嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A(016737)基金累计收益率-2.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1253	1.1253	1.1409	1.1409	-0.0156	-1.39%
2025-12-15	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1409	1.1409	1.1541	1.1541	-0.0132	-1.16%
2025-12-12	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1541	1.1541	1.1440	1.1440	0.0101	0.88%
2025-12-11	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1440	1.1440	1.1592	1.1592	-0.0152	-1.33%
2025-12-10	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1592	1.1592	1.1572	1.1572	0.0020	0.17%
2025-12-09	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1572	1.1572	1.1626	1.1626	-0.0054	-0.46%
2025-12-08	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1626	1.1626	1.1489	1.1489	0.0137	1.18%
2025-12-05	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1489	1.1489	1.1374	1.1374	0.0115	1.01%
2025-12-04	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1374	1.1374	1.1340	1.1340	0.0034	0.30%
2025-12-03	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1340	1.1340	1.1383	1.1383	-0.0043	-0.38%

2025-12-02	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1383	1.1383	1.1456	1.1456	-0.0073	-0.64%
2025-12-01	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1456	1.1456	1.1396	1.1396	0.0060	0.53%
2025-11-28	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1396	1.1396	1.1297	1.1297	0.0099	0.87%
2025-11-27	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1297	1.1297	1.1290	1.1290	0.0007	0.06%
2025-11-26	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1290	1.1290	1.1201	1.1201	0.0089	0.79%
2025-11-25	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1201	1.1201	1.1050	1.1050	0.0151	1.35%
2025-11-24	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1050	1.1050	1.0984	1.0984	0.0066	0.60%
2025-11-21	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.0984	1.0984	1.1320	1.1320	-0.0336	-3.06%
2025-11-20	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1320	1.1320	1.1370	1.1370	-0.0050	-0.44%
2025-11-19	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1370	1.1370	1.1404	1.1404	-0.0034	-0.30%
2025-11-18	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1404	1.1404	1.1493	1.1493	-0.0089	-0.78%
2025-11-17	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1493	1.1493	1.1509	1.1509	-0.0016	-0.14%
2025-11-14	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1509	1.1509	1.1679	1.1679	-0.0170	-1.48%
2025-11-13	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1679	1.1679	1.1548	1.1548	0.0131	1.13%
2025-11-12	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1548	1.1548	1.1550	1.1550	-0.0002	-0.02%

2025-11-11	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1550	1.1550	1.1631	1.1631	-0.0081	-0.70%
2025-11-10	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1631	1.1631	1.1599	1.1599	0.0032	0.28%
2025-11-07	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1599	1.1599	1.1679	1.1679	-0.0080	-0.68%
2025-11-06	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1679	1.1679	1.1485	1.1485	0.0194	1.66%
2025-11-05	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1485	1.1485	1.1463	1.1463	0.0022	0.19%
2025-11-04	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1463	1.1463	1.1616	1.1616	-0.0153	-1.33%
2025-11-03	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1616	1.1616	1.1588	1.1588	0.0028	0.24%
2025-10-31	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1588	1.1588	1.1654	1.1654	-0.0066	-0.57%
2025-10-30	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1654	1.1654	1.1805	1.1805	-0.0151	-1.30%
2025-10-29	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1805	1.1805	1.1718	1.1718	0.0087	0.74%
2025-10-28	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1718	1.1718	1.1768	1.1768	-0.0050	-0.42%
2025-10-27	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1768	1.1768	1.1610	1.1610	0.0158	1.34%
2025-10-24	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1610	1.1610	1.1385	1.1385	0.0225	1.94%
2025-10-23	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1429	1.1429	-0.0044	-0.38%
2025-10-22	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1494	1.1494	-0.0065	-0.57%
2025-10-21	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1494	1.1494	1.1303	1.1303	0.0191	1.66%
2025-10-20	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1303	1.1303	1.1206	1.1206	0.0097	0.86%
2025-10-17	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1206	1.1206	1.1472	1.1472	-0.0266	-2.37%
2025-10-16	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1472	1.1472	1.1544	1.1544	-0.0072	-0.62%
2025-10-15	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1544	1.1544	1.1342	1.1342	0.0202	1.75%
2025-10-14	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1342	1.1342	1.1632	1.1632	-0.0290	-2.56%
2025-10-13	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1632	1.1632	1.1718	1.1718	-0.0086	-0.73%
2025-09-29	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1859	1.1859	1.1707	1.1707	0.0152	1.30%
2025-09-26	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1707	1.1707	1.1947	1.1947	-0.0240	-2.01%
2025-09-25	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1947	1.1947	1.1887	1.1887	0.0060	0.50%
2025-09-24	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1887	1.1887	1.1749	1.1749	0.0138	1.17%
2025-09-23	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1749	1.1749	1.1815	1.1815	-0.0066	-0.56%
2025-09-22	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1815	1.1815	1.1718	1.1718	0.0097	0.83%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.59%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.55%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.55%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.40%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.40%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.22%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.22%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.10%
稀有金属	0.8723	4.02%
通信ETF	2.1506	3.97%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.26%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.26%
行业FOF	0.9918	2.23%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.22%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.14%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.14%
行业轮动	1.2250	2.06%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.05%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.00%
睿智FOF	0.9940	2.00%