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嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A(嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A)基金净值查询(016737)

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今天最新净值 1.2043 -0.0035 -0.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2043
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.2000亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：唐棠姜玉雯钟景

近一周嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A|嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A(016737)基金累计收益率-2.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2226	1.2226	1.2043	1.2043	0.0183	1.50%
2026-09-15	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2043	1.2043	1.2078	1.2078	-0.0035	-0.29%
2026-09-14	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2078	1.2078	1.2100	1.2100	-0.0022	-0.18%
2026-09-11	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2100	1.2100	1.2244	1.2244	-0.0144	-1.19%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%