基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A(嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A)基金净值查询(016737)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2043 -0.0035 -0.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2043
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.2000亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：唐棠姜玉雯钟景

近一周嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A|嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A(016737)基金累计收益率-2.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2226	1.2226	1.2043	1.2043	0.0183	1.50%
2026-09-15	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2043	1.2043	1.2078	1.2078	-0.0035	-0.29%
2026-09-14	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2078	1.2078	1.2100	1.2100	-0.0022	-0.18%
2026-09-11	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2100	1.2100	1.2244	1.2244	-0.0144	-1.19%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.22%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.22%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%