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嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A(嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A)基金净值查询(016737)

今天最新净值 1.2043 -0.0035 -0.29% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2043
  • 成立日期:
  • 基金类型:FOF-进取型
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2000亿
  • 最近资产:0.40亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:唐棠 姜玉雯 钟景
近一周嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A|嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A(016737)基金累计收益率-2.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2226 1.2226 1.2043 1.2043 0.0183 1.50%
2026-09-15 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2043 1.2043 1.2078 1.2078 -0.0035 -0.29%
2026-09-14 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2078 1.2078 1.2100 1.2100 -0.0022 -0.18%
2026-09-11 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2100 1.2100 1.2244 1.2244 -0.0144 -1.19%