基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A基金盘中实时估值(016737)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8525 0.0007 0.0800% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8525
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：唐棠姜玉雯

嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2024-04-25	0.08%	0.00%
2024-04-24	1.01%	0.00%
2024-04-23	-0.38%	0.00%
2024-04-22	-0.24%	0.00%
2024-04-19	-0.36%	0.00%
2024-04-18	0.15%	0.00%
2024-04-17	1.50%	0.00%
2024-04-16	-2.05%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A基金016737实时估值图

嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A基金016737实时估值图

嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0112	4.2070%
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0075	4.2070%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5543	4.2024%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5472	4.2024%
港股科技	0.4907	3.8611%
软件ETF	0.6259	3.7230%
互联网	0.4988	3.6979%
创业板增强ETF	0.7680	3.5139%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财数字经济混合发起式A	0.9766	7.1883%
东财数字经济混合发起式C	0.9599	7.1883%
长盛城镇化	1.1521	6.8442%
长盛城镇化主题混合C	1.1469	6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合	0.9487	6.2835%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9428	6.2835%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3613	6.1856%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3550	6.1856%