嘉实前沿科技沪港深股票基金净值查询(004450)
今天最新净值
1.3778
-0.0132 -0.9500%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2363
0.0068 0.5536%
- 累计净值：1.3778
- 成立日期：2017-05-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.1752亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张丹华 王贵重
近一季,嘉实前沿科技沪港深股票(004450)基金累计收益率-11.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.2397 |
1.2397 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0102 |
0.83% |
| 2024-04-16 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.2295 |
1.2295 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0427 |
-3.36% |
| 2024-04-15 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.2722 |
1.2722 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0301 |
-2.31% |
| 2024-04-12 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.3023 |
1.3023 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0091 |
-0.69% |
| 2024-04-11 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.3114 |
1.3114 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.3108 |
1.3108 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.3109 |
1.3109 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0250 |
1.94% |
| 2024-04-08 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.2859 |
1.2859 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2024-04-03 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.2927 |
1.2927 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0202 |
-1.54% |
| 2024-04-02 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.3129 |
1.3129 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2024-04-01 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.3135 |
1.3135 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0031 |
0.24% |
| 2024-03-29 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.3104 |
1.3104 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-03-28 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.3083 |
1.3083 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0264 |
2.06% |
| 2024-03-27 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.2819 |
1.2819 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0180 |
-1.38% |
| 2024-03-26 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.2999 |
1.2999 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2024-03-25 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.3055 |
1.3055 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0086 |
0.66% |
| 2024-03-21 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.3586 |
1.3586 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0118 |
-0.86% |
| 2024-03-20 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.3704 |
1.3704 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0218 |
1.62% |
| 2024-03-18 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.3955 |
1.3955 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0177 |
1.28% |
| 2024-03-15 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.3778 |
1.3778 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0132 |
-0.95% |
| 2024-03-14 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.3910 |
1.3910 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0480 |
-3.34% |
| 2024-03-13 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.4390 |
1.4390 |
1.3965 |
1.3965 |
0.0425 |
3.04% |
| 2024-03-12 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.3965 |
1.3965 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0479 |
3.55% |
| 2024-03-11 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.3486 |
1.3486 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0507 |
3.91% |
| 2024-03-08 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.2979 |
1.2979 |
1.2836 |
1.2836 |
0.0143 |
1.11% |
|
|
| 2024-03-07 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.2836 |
1.2836 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0653 |
-4.84% |
| 2024-03-06 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.3489 |
1.3489 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0299 |
2.27% |
| 2024-03-05 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.3190 |
1.3190 |
1.3783 |
1.3783 |
-0.0593 |
-4.30% |
| 2024-03-04 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.3783 |
1.3783 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0492 |
3.70% |
| 2024-03-01 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.3291 |
1.3291 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-02-29 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.3259 |
1.3259 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0116 |
0.88% |
| 2024-02-28 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.3143 |
1.3143 |
1.3437 |
1.3437 |
-0.0294 |
-2.19% |
| 2024-02-27 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.3437 |
1.3437 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0353 |
2.70% |
| 2024-02-26 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.3084 |
1.3084 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0119 |
0.92% |
| 2024-02-23 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.2965 |
1.2965 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0051 |
0.39% |
| 2024-02-22 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.2914 |
1.2914 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0104 |
0.81% |
| 2024-02-21 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.2810 |
1.2810 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0246 |
1.96% |
| 2024-02-20 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.2564 |
1.2564 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0252 |
2.05% |
| 2024-02-19 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.2312 |
1.2312 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0234 |
1.94% |
| 2024-02-08 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.2078 |
1.2078 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0096 |
-0.79% |
| 2024-02-07 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.2174 |
1.2174 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0062 |
0.51% |
| 2024-02-06 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.2112 |
1.2112 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0783 |
6.91% |
| 2024-02-05 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.1329 |
1.1329 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2024-02-02 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.1371 |
1.1371 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0528 |
-4.44% |
| 2024-02-01 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.1899 |
1.1899 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0374 |
3.25% |
| 2024-01-31 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.1525 |
1.1525 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0360 |
-3.03% |
| 2024-01-30 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.1885 |
1.1885 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0410 |
-3.33% |
| 2024-01-29 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.2295 |
1.2295 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0236 |
-1.88% |
| 2024-01-26 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.2531 |
1.2531 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0663 |
-5.03% |
| 2024-01-25 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.3194 |
1.3194 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0137 |
1.05% |
| 2024-01-24 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.3057 |
1.3057 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0439 |
3.48% |
| 2024-01-23 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.2618 |
1.2618 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0326 |
2.65% |
| 2024-01-22 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.2292 |
1.2292 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0648 |
-5.01% |
| 2024-01-19 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.2940 |
1.2940 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0542 |
-4.02% |
| 2024-01-18 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.3482 |
1.3482 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0112 |
0.84% |
