嘉实前沿科技沪港深股票A(嘉实前沿科技沪港深股票)基金净值查询(004450)

今天最新净值 3.2994 0.0005 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.5331 0.0316 1.2620% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2994
成立日期：2017-05-19
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：14.5024亿
最近资产：23.39亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王贵重赵钰

近一月嘉实前沿科技沪港深股票A|嘉实前沿科技沪港深股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实前沿科技沪港深股票A(004450)基金累计收益率-3.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.2812	3.2812	3.2994	3.2994	-0.0182	-0.55%
2026-09-16	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.2994	3.2994	3.2989	3.2989	0.0005	0.02%
2026-09-15	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.2989	3.2989	3.2984	3.2984	0.0005	0.02%
2026-09-14	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.2984	3.2984	3.3126	3.3126	-0.0142	-0.43%
2026-09-11	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3126	3.3126	3.3178	3.3178	-0.0052	-0.16%
2026-09-10	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3178	3.3178	3.3475	3.3475	-0.0297	-0.89%
2026-09-09	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3475	3.3475	3.3649	3.3649	-0.0174	-0.52%
2026-09-08	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3649	3.3649	3.3923	3.3923	-0.0274	-0.81%
2026-09-07	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3923	3.3923	3.3735	3.3735	0.0188	0.56%
2026-09-04	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3735	3.3735	3.3716	3.3716	0.0019	0.06%

2026-09-03	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3716	3.3716	3.3753	3.3753	-0.0037	-0.11%
2026-09-02	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3753	3.3753	3.4130	3.4130	-0.0377	-1.10%
2026-09-01	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4130	3.4130	3.4428	3.4428	-0.0298	-0.87%
2026-08-31	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4428	3.4428	3.4147	3.4147	0.0281	0.82%
2026-08-28	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4147	3.4147	3.4315	3.4315	-0.0168	-0.49%
2026-08-27	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4315	3.4315	3.4082	3.4082	0.0233	0.68%
2026-08-26	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4082	3.4082	3.3957	3.3957	0.0125	0.37%
2026-08-25	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3957	3.3957	3.3910	3.3910	0.0047	0.14%
2026-08-24	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3910	3.3910	3.4457	3.4457	-0.0547	-1.59%
2026-08-21	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4457	3.4457	3.4434	3.4434	0.0023	0.07%
2026-08-20	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4434	3.4434	3.3979	3.3979	0.0455	1.34%
2026-08-19	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3979	3.3979	3.5246	3.5246	-0.1267	-3.59%
2026-08-18	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.5246	3.5246	3.5337	3.5337	-0.0091	-0.26%

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基金名称	单位净值	日增长率
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嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
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