嘉实新兴科技100ETF基金净值查询(515860)
今天最新净值
1.1314
0.0052 0.4600%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0446
-0.0132 -1.2440%
- 累计净值:1.1314
- 成立日期:2019-09-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.8123亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:李直 金猛 高峰 王紫菡 尚可
近一季,嘉实新兴科技100ETF(515860)基金累计收益率0.17%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
1.0527 |
1.0527 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0051 |
-0.48% |
2024-04-22 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
1.0578 |
1.0578 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0037 |
0.35% |
2024-04-19 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
1.0541 |
1.0541 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0126 |
-1.18% |
2024-04-18 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
1.0667 |
1.0667 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0043 |
-0.40% |
2024-04-17 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
1.0710 |
1.0710 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0250 |
2.39% |
2024-04-16 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
1.0460 |
1.0460 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0213 |
-2.00% |
2024-04-15 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
1.0673 |
1.0673 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0211 |
2.02% |
2024-04-12 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
1.0462 |
1.0462 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0018 |
-0.17% |
2024-04-11 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
1.0480 |
1.0480 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-04-10 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
1.0487 |
1.0487 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0203 |
-1.90% |
|
2024-04-09 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
1.0690 |
1.0690 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0104 |
0.98% |