| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000975 | 银泰黄金 | 6.8500 | 0.25% | 3.58% |
| 600547 | 山东黄金 | 4.4900 | 0.25% | 2.35% |
| 601088 | 中国神华 | 3.0300 | 0.23% | -1.03% |
| 601098 | 中南传媒 | 8.6700 | 0.22% | -0.48% |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.2100 | 0.11% | -0.63% |
| 基金代码 | 018563 | 基金简称 | 嘉实同舟债券C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2023-07-05~2023-07-19 | 成立日期 | 2023-07-24 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 嘉实基金 | ||
| 最近资产 | 最近份额 | 成立份额 | |||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 1.0253 | 5.66% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5485 | 4.46% |
| 互联网 | 0.5001 | 3.97% |
| 新经济HK | 0.7567 | 3.80% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.7412 | 3.79% |
| 软件ETF | 0.6249 | 3.56% |
| 通信ETF | 1.0184 | 3.50% |
