基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实同舟债券C - 基金主页(代码:018563)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0782 -0.0006 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0747 0.0002 0.0142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0782
成立日期：2023-07-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.6311亿
最近资产：3.50亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇李欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.21%	0.58%	-0.74%	-0.89%	2.11%	7.48%	8.04%	7.72%
同类排名	808/1528	399/1868	1149/1834	997/1742	740/1402	832/1160	757/972	-

嘉实同舟债券C(018563)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0819	0.34%
2026-09-17	1.0782	-0.06%
2026-09-16	1.0788	0.28%
2026-09-15	1.0758	-0.03%
2026-09-14	1.0761	0.04%
2026-09-11	1.0757	-0.31%

嘉实同舟债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.30%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	0.29%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	0.28%	-0.05%
300750	宁德时代	0.0000	0.24%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.23%	1.64%
600900	长江电力	0.0000	0.21%	1.35%
600183	生益科技	0.0000	0.17%	1.84%
002352	顺丰控股	0.0000	0.16%	1.22%
600690	海尔智家	0.0000	0.16%	-0.38%

嘉实同舟债券C(018563)基金档案

基金代码	018563	基金简称	嘉实同舟债券C	基金全称
发行日期	2023-07-05~2023-07-19	成立日期	2023-07-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	轩璇李欣	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	3.50亿元	最近份额	2.6311亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%