嘉实同舟债券C基金净值查询(018563)
今天最新净值
1.0035
0.0004 0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0073
0.0001 0.0107%
- 累计净值：1.0035
- 成立日期：2023-07-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：
近一季,嘉实同舟债券C(018563)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-25 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-16 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-27 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-08 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-29 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0001 |
0.01% |
