嘉实碳中和主题混合C基金净值查询(016569)
今天最新净值
1.0382
0.0057 0.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0330
0.0127 1.2413%
- 累计净值：1.0382
- 成立日期：2023-03-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：苏文杰 刘杰
近一季,嘉实碳中和主题混合C(016569)基金累计收益率10.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0193 |
1.89% |
| 2024-04-25 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0169 |
-1.63% |
| 2024-04-22 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-04-19 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0119 |
-1.13% |
| 2024-04-18 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2024-04-17 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0162 |
1.56% |
| 2024-04-16 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0237 |
-2.23% |
| 2024-04-15 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0186 |
1.78% |
|
|
| 2024-04-12 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0081 |
-0.77% |
| 2024-04-11 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0066 |
0.63% |
| 2024-04-08 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0106 |
-1.00% |
| 2024-04-03 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-02 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0043 |
0.41% |
| 2024-04-01 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0194 |
1.88% |
| 2024-03-29 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0124 |
1.21% |
| 2024-03-28 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0088 |
0.87% |
| 2024-03-27 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0073 |
-0.72% |
| 2024-03-26 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0123 |
1.22% |
| 2024-03-25 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-03-22 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0163 |
-1.59% |
| 2024-03-21 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0078 |
-0.75% |
|
|
| 2024-03-20 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0167 |
-1.59% |
| 2024-03-18 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0132 |
1.27% |
| 2024-03-15 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0057 |
0.55% |
| 2024-03-14 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-12 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0144 |
-1.38% |
| 2024-03-11 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-08 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0164 |
1.59% |
| 2024-03-07 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0229 |
2.28% |
| 2024-03-06 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0045 |
0.45% |
| 2024-03-05 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0011 |
1.0011 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0106 |
1.07% |
| 2024-03-04 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0098 |
1.00% |
| 2024-03-01 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0055 |
-0.56% |
| 2024-02-29 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0123 |
1.26% |
| 2024-02-28 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9739 |
0.9739 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2024-02-27 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-02-26 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0230 |
-2.30% |
| 2024-02-23 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0099 |
1.00% |
| 2024-02-22 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0122 |
1.25% |
| 2024-02-21 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0072 |
-0.73% |
| 2024-02-20 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9833 |
0.9833 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0050 |
0.51% |
| 2024-02-19 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0240 |
2.51% |
| 2024-02-08 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9543 |
0.9543 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0054 |
0.57% |
| 2024-02-07 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9489 |
0.9489 |
0.9312 |
0.9312 |
0.0177 |
1.90% |
| 2024-02-06 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9312 |
0.9312 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0266 |
2.94% |
| 2024-02-05 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9046 |
0.9046 |
0.9126 |
0.9126 |
-0.0080 |
-0.88% |
| 2024-02-02 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9126 |
0.9126 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.0115 |
-1.24% |
| 2024-02-01 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9241 |
0.9241 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0059 |
-0.63% |
| 2024-01-31 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9300 |
0.9300 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0045 |
-0.48% |
| 2024-01-30 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9345 |
0.9345 |
0.9461 |
0.9461 |
-0.0116 |
-1.23% |
| 2024-01-29 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9461 |
0.9461 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0032 |
0.34% |
