嘉实碳中和主题混合C基金净值查询(016569)
今天最新净值
1.9781
-0.0132 -0.66%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0867
0.0021 0.0994%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9781
- 成立日期：2023-03-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4267亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：苏文杰 刘杰
近一季,嘉实碳中和主题混合C(016569)基金累计收益率-11.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.0025 |
2.0025 |
1.9781 |
1.9781 |
0.0244 |
1.23% |
| 2026-09-15 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.9781 |
1.9781 |
1.9913 |
1.9913 |
-0.0132 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.9913 |
1.9913 |
2.0013 |
2.0013 |
-0.0100 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.0013 |
2.0013 |
2.0267 |
2.0267 |
-0.0254 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.0267 |
2.0267 |
2.0454 |
2.0454 |
-0.0187 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.0454 |
2.0454 |
2.0362 |
2.0362 |
0.0092 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.0362 |
2.0362 |
2.0739 |
2.0739 |
-0.0377 |
-1.85% |
| 2026-09-07 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.0739 |
2.0739 |
2.0518 |
2.0518 |
0.0221 |
1.08% |
| 2026-09-04 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.0518 |
2.0518 |
2.0695 |
2.0695 |
-0.0177 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.0695 |
2.0695 |
2.0470 |
2.0470 |
0.0225 |
1.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.0470 |
2.0470 |
2.0874 |
2.0874 |
-0.0404 |
-1.97% |
| 2026-09-01 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.0874 |
2.0874 |
2.1283 |
2.1283 |
-0.0409 |
-1.92% |
| 2026-08-31 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.1283 |
2.1283 |
2.1452 |
2.1452 |
-0.0169 |
-0.79% |
| 2026-08-28 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.1452 |
2.1452 |
2.1835 |
2.1835 |
-0.0383 |
-1.79% |
| 2026-08-27 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.1835 |
2.1835 |
2.1813 |
2.1813 |
0.0022 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.1813 |
2.1813 |
2.1555 |
2.1555 |
0.0258 |
1.20% |
| 2026-08-25 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.1555 |
2.1555 |
2.1706 |
2.1706 |
-0.0151 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.1706 |
2.1706 |
2.2167 |
2.2167 |
-0.0461 |
-2.08% |
| 2026-08-21 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.2167 |
2.2167 |
2.1865 |
2.1865 |
0.0302 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.1865 |
2.1865 |
2.1992 |
2.1992 |
-0.0127 |
-0.58% |
| 2026-08-19 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.1992 |
2.1992 |
2.3063 |
2.3063 |
-0.1071 |
-4.64% |
| 2026-08-18 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.3063 |
2.3063 |
2.3015 |
2.3015 |
0.0048 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.3015 |
2.3015 |
2.2357 |
2.2357 |
0.0658 |
2.94% |
| 2026-08-14 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.2357 |
2.2357 |
2.2321 |
2.2321 |
0.0036 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.2321 |
2.2321 |
2.2492 |
2.2492 |
-0.0171 |
-0.76% |
|
|
| 2026-08-12 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.2492 |
2.2492 |
2.2239 |
2.2239 |
0.0253 |
1.14% |
| 2026-08-11 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.2239 |
2.2239 |
2.2406 |
2.2406 |
-0.0167 |
-0.75% |
| 2026-08-10 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.2406 |
2.2406 |
2.2231 |
2.2231 |
0.0175 |
0.79% |
| 2026-08-07 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.2231 |
2.2231 |
2.1816 |
2.1816 |
0.0415 |
1.90% |
| 2026-08-06 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.1816 |
2.1816 |
2.2027 |
2.2027 |
-0.0211 |
-0.96% |
| 2026-08-05 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.2027 |
2.2027 |
2.1335 |
2.1335 |
0.0692 |
3.24% |
| 2026-08-04 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.1335 |
2.1335 |
2.0914 |
2.0914 |
0.0421 |
2.01% |
| 2026-08-03 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.0914 |
2.0914 |
2.1179 |
2.1179 |
-0.0265 |
-1.25% |
| 2026-07-31 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.1179 |
2.1179 |
2.0957 |
2.0957 |
0.0222 |
1.06% |
| 2026-07-30 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.0957 |
2.0957 |
2.1444 |
2.1444 |
-0.0487 |
-2.27% |
| 2026-07-29 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.1444 |
2.1444 |
2.1429 |
2.1429 |
0.0015 |
0.07% |
| 2026-07-28 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.1429 |
2.1429 |
2.2206 |
2.2206 |
-0.0777 |
-3.50% |
| 2026-07-27 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.2206 |
2.2206 |
2.1823 |
2.1823 |
0.0383 |
1.76% |
| 2026-07-24 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.1823 |
2.1823 |
2.2006 |
2.2006 |
-0.0183 |
-0.83% |
| 2026-07-23 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.2006 |
2.2006 |
2.1695 |
2.1695 |
0.0311 |
1.43% |
| 2026-07-22 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.1695 |
2.1695 |
2.1841 |
2.1841 |
-0.0146 |
-0.67% |
| 2026-07-21 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.1841 |
2.1841 |
2.0564 |
2.0564 |
0.1277 |
6.21% |
| 2026-07-20 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.0564 |
2.0564 |
2.0652 |
2.0652 |
-0.0088 |
-0.43% |
| 2026-07-17 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.0652 |
2.0652 |
2.1588 |
2.1588 |
-0.0936 |
-4.34% |
| 2026-07-16 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.1588 |
2.1588 |
2.2250 |
2.2250 |
-0.0662 |
-2.98% |
| 2026-07-15 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.2250 |
2.2250 |
2.2732 |
2.2732 |
-0.0482 |
-2.12% |
| 2026-07-14 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.2732 |
2.2732 |
2.2441 |
2.2441 |
0.0291 |
1.30% |
| 2026-07-13 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.2441 |
2.2441 |
2.3204 |
2.3204 |
-0.0763 |
-3.29% |
| 2026-07-10 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.3204 |
2.3204 |
2.4461 |
2.4461 |
-0.1257 |
-5.42% |
| 2026-07-09 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.4461 |
2.4461 |
2.3418 |
2.3418 |
0.1043 |
4.45% |
| 2026-07-08 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.3418 |
2.3418 |
2.3920 |
2.3920 |
-0.0502 |
-2.10% |
| 2026-07-07 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.3920 |
2.3920 |
2.4175 |
2.4175 |
-0.0255 |
-1.05% |
| 2026-07-06 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.4175 |
2.4175 |
2.4372 |
2.4372 |
-0.0197 |
-0.81% |
| 2026-07-03 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.4372 |
2.4372 |
2.4404 |
2.4404 |
-0.0032 |
-0.13% |
| 2026-07-02 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.4404 |
2.4404 |
2.5691 |
2.5691 |
-0.1287 |
-5.01% |
| 2026-07-01 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.5691 |
2.5691 |
2.5871 |
2.5871 |
-0.0180 |
-0.70% |
| 2026-06-30 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.5871 |
2.5871 |
2.5131 |
2.5131 |
0.0740 |
2.94% |
| 2026-06-29 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.5131 |
2.5131 |
2.4029 |
2.4029 |
0.1102 |
4.59% |
| 2026-06-26 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.4029 |
2.4029 |
2.4608 |
2.4608 |
-0.0579 |
-2.35% |
| 2026-06-25 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.4608 |
2.4608 |
2.4409 |
2.4409 |
0.0199 |
0.82% |
| 2026-06-24 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.4409 |
2.4409 |
2.3950 |
2.3950 |
0.0459 |
1.92% |
| 2026-06-23 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.3950 |
2.3950 |
2.4445 |
2.4445 |
-0.0495 |
-2.02% |
| 2026-06-22 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.4445 |
2.4445 |
2.3481 |
2.3481 |
0.0964 |
4.11% |
| 2026-06-18 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.3481 |
2.3481 |
2.3388 |
2.3388 |
0.0093 |
0.40% |
| 2026-06-17 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.3388 |
2.3388 |
2.2690 |
2.2690 |
0.0698 |
3.08% |
