嘉实碳中和主题混合C基金净值查询(016569)
今天最新净值
2.0025
0.0244 1.23%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0867
0.0021 0.0994%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0025
- 成立日期：2023-03-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4267亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：苏文杰 刘杰
近一月,嘉实碳中和主题混合C(016569)基金累计收益率-10.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.9886 |
1.9886 |
2.0025 |
2.0025 |
-0.0139 |
-0.69% |
| 2026-09-16 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.0025 |
2.0025 |
1.9781 |
1.9781 |
0.0244 |
1.23% |
| 2026-09-15 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.9781 |
1.9781 |
1.9913 |
1.9913 |
-0.0132 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.9913 |
1.9913 |
2.0013 |
2.0013 |
-0.0100 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.0013 |
2.0013 |
2.0267 |
2.0267 |
-0.0254 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.0267 |
2.0267 |
2.0454 |
2.0454 |
-0.0187 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.0454 |
2.0454 |
2.0362 |
2.0362 |
0.0092 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.0362 |
2.0362 |
2.0739 |
2.0739 |
-0.0377 |
-1.85% |
| 2026-09-07 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.0739 |
2.0739 |
2.0518 |
2.0518 |
0.0221 |
1.08% |
| 2026-09-04 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.0518 |
2.0518 |
2.0695 |
2.0695 |
-0.0177 |
-0.86% |
|
|
| 2026-09-03 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.0695 |
2.0695 |
2.0470 |
2.0470 |
0.0225 |
1.10% |
| 2026-09-02 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.0470 |
2.0470 |
2.0874 |
2.0874 |
-0.0404 |
-1.97% |
| 2026-09-01 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.0874 |
2.0874 |
2.1283 |
2.1283 |
-0.0409 |
-1.92% |
| 2026-08-31 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.1283 |
2.1283 |
2.1452 |
2.1452 |
-0.0169 |
-0.79% |
| 2026-08-28 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.1452 |
2.1452 |
2.1835 |
2.1835 |
-0.0383 |
-1.79% |
| 2026-08-27 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.1835 |
2.1835 |
2.1813 |
2.1813 |
0.0022 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.1813 |
2.1813 |
2.1555 |
2.1555 |
0.0258 |
1.20% |
| 2026-08-25 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.1555 |
2.1555 |
2.1706 |
2.1706 |
-0.0151 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.1706 |
2.1706 |
2.2167 |
2.2167 |
-0.0461 |
-2.08% |
| 2026-08-21 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.2167 |
2.2167 |
2.1865 |
2.1865 |
0.0302 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.1865 |
2.1865 |
2.1992 |
2.1992 |
-0.0127 |
-0.58% |
| 2026-08-19 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.1992 |
2.1992 |
2.3063 |
2.3063 |
-0.1071 |
-4.64% |
| 2026-08-18 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
2.3063 |
2.3063 |
2.3015 |
2.3015 |
0.0048 |
0.21% |
