嘉实优质精选混合A基金净值查询(010275)

今天最新净值 0.7064 -0.0023 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7109 0.0062 0.8748% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7064
成立日期：2020-12-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.3090亿
最近资产：7.27亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡涛刘斌

近一季嘉实优质精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实优质精选混合A(010275)基金累计收益率-2.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010275	嘉实优质精选混合A	0.7035	0.7035	0.7064	0.7064	-0.0029	-0.41%
2026-09-14	010275	嘉实优质精选混合A	0.7064	0.7064	0.7087	0.7087	-0.0023	-0.32%
2026-09-11	010275	嘉实优质精选混合A	0.7087	0.7087	0.7157	0.7157	-0.0070	-0.98%
2026-09-10	010275	嘉实优质精选混合A	0.7157	0.7157	0.7198	0.7198	-0.0041	-0.57%
2026-09-09	010275	嘉实优质精选混合A	0.7198	0.7198	0.7171	0.7171	0.0027	0.38%
2026-09-08	010275	嘉实优质精选混合A	0.7171	0.7171	0.7177	0.7177	-0.0006	-0.08%
2026-09-07	010275	嘉实优质精选混合A	0.7177	0.7177	0.7125	0.7125	0.0052	0.73%
2026-09-04	010275	嘉实优质精选混合A	0.7125	0.7125	0.7158	0.7158	-0.0033	-0.46%
2026-09-03	010275	嘉实优质精选混合A	0.7158	0.7158	0.7159	0.7159	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	010275	嘉实优质精选混合A	0.7159	0.7159	0.7245	0.7245	-0.0086	-1.19%

2026-09-01	010275	嘉实优质精选混合A	0.7245	0.7245	0.7279	0.7279	-0.0034	-0.47%
2026-08-31	010275	嘉实优质精选混合A	0.7279	0.7279	0.7232	0.7232	0.0047	0.65%
2026-08-28	010275	嘉实优质精选混合A	0.7232	0.7232	0.7249	0.7249	-0.0017	-0.23%
2026-08-27	010275	嘉实优质精选混合A	0.7249	0.7249	0.7160	0.7160	0.0089	1.24%
2026-08-26	010275	嘉实优质精选混合A	0.7160	0.7160	0.7120	0.7120	0.0040	0.56%
2026-08-25	010275	嘉实优质精选混合A	0.7120	0.7120	0.7103	0.7103	0.0017	0.24%
2026-08-24	010275	嘉实优质精选混合A	0.7103	0.7103	0.7204	0.7204	-0.0101	-1.40%
2026-08-21	010275	嘉实优质精选混合A	0.7204	0.7204	0.7163	0.7163	0.0041	0.57%
2026-08-20	010275	嘉实优质精选混合A	0.7163	0.7163	0.7132	0.7132	0.0031	0.43%
2026-08-19	010275	嘉实优质精选混合A	0.7132	0.7132	0.7360	0.7360	-0.0228	-3.10%
2026-08-18	010275	嘉实优质精选混合A	0.7360	0.7360	0.7369	0.7369	-0.0009	-0.12%
2026-08-17	010275	嘉实优质精选混合A	0.7369	0.7369	0.7229	0.7229	0.0140	1.94%
2026-08-14	010275	嘉实优质精选混合A	0.7229	0.7229	0.7205	0.7205	0.0024	0.33%
2026-08-13	010275	嘉实优质精选混合A	0.7205	0.7205	0.7259	0.7259	-0.0054	-0.74%
2026-08-12	010275	嘉实优质精选混合A	0.7259	0.7259	0.7203	0.7203	0.0056	0.78%

2026-08-11	010275	嘉实优质精选混合A	0.7203	0.7203	0.7253	0.7253	-0.0050	-0.69%
2026-08-10	010275	嘉实优质精选混合A	0.7253	0.7253	0.7227	0.7227	0.0026	0.36%
2026-08-07	010275	嘉实优质精选混合A	0.7227	0.7227	0.7119	0.7119	0.0108	1.52%
2026-08-06	010275	嘉实优质精选混合A	0.7119	0.7119	0.7098	0.7098	0.0021	0.30%
2026-08-05	010275	嘉实优质精选混合A	0.7098	0.7098	0.6970	0.6970	0.0128	1.84%
2026-08-04	010275	嘉实优质精选混合A	0.6970	0.6970	0.6852	0.6852	0.0118	1.72%
2026-08-03	010275	嘉实优质精选混合A	0.6852	0.6852	0.6931	0.6931	-0.0079	-1.14%
2026-07-31	010275	嘉实优质精选混合A	0.6931	0.6931	0.6853	0.6853	0.0078	1.14%
2026-07-30	010275	嘉实优质精选混合A	0.6853	0.6853	0.6965	0.6965	-0.0112	-1.61%
2026-07-29	010275	嘉实优质精选混合A	0.6965	0.6965	0.6916	0.6916	0.0049	0.71%
2026-07-28	010275	嘉实优质精选混合A	0.6916	0.6916	0.7150	0.7150	-0.0234	-3.27%
2026-07-27	010275	嘉实优质精选混合A	0.7150	0.7150	0.7011	0.7011	0.0139	1.98%
2026-07-24	010275	嘉实优质精选混合A	0.7011	0.7011	0.7125	0.7125	-0.0114	-1.60%
2026-07-23	010275	嘉实优质精选混合A	0.7125	0.7125	0.7115	0.7115	0.0010	0.14%
2026-07-22	010275	嘉实优质精选混合A	0.7115	0.7115	0.7157	0.7157	-0.0042	-0.59%
2026-07-21	010275	嘉实优质精选混合A	0.7157	0.7157	0.6921	0.6921	0.0236	3.41%
2026-07-20	010275	嘉实优质精选混合A	0.6921	0.6921	0.6894	0.6894	0.0027	0.39%
2026-07-17	010275	嘉实优质精选混合A	0.6894	0.6894	0.7179	0.7179	-0.0285	-3.97%
2026-07-16	010275	嘉实优质精选混合A	0.7179	0.7179	0.7351	0.7351	-0.0172	-2.34%
2026-07-15	010275	嘉实优质精选混合A	0.7351	0.7351	0.7396	0.7396	-0.0045	-0.61%
2026-07-14	010275	嘉实优质精选混合A	0.7396	0.7396	0.7200	0.7200	0.0196	2.72%
2026-07-13	010275	嘉实优质精选混合A	0.7200	0.7200	0.7378	0.7378	-0.0178	-2.41%
2026-07-10	010275	嘉实优质精选混合A	0.7378	0.7378	0.7540	0.7540	-0.0162	-2.15%
2026-07-09	010275	嘉实优质精选混合A	0.7540	0.7540	0.7368	0.7368	0.0172	2.33%
2026-07-08	010275	嘉实优质精选混合A	0.7368	0.7368	0.7461	0.7461	-0.0093	-1.25%
2026-07-07	010275	嘉实优质精选混合A	0.7461	0.7461	0.7563	0.7563	-0.0102	-1.35%
2026-07-06	010275	嘉实优质精选混合A	0.7563	0.7563	0.7569	0.7569	-0.0006	-0.08%
2026-07-03	010275	嘉实优质精选混合A	0.7569	0.7569	0.7523	0.7523	0.0046	0.61%
2026-07-02	010275	嘉实优质精选混合A	0.7523	0.7523	0.7744	0.7744	-0.0221	-2.85%
2026-07-01	010275	嘉实优质精选混合A	0.7744	0.7744	0.7770	0.7770	-0.0026	-0.33%
2026-06-30	010275	嘉实优质精选混合A	0.7770	0.7770	0.7688	0.7688	0.0082	1.07%
2026-06-29	010275	嘉实优质精选混合A	0.7688	0.7688	0.7592	0.7592	0.0096	1.26%
2026-06-26	010275	嘉实优质精选混合A	0.7592	0.7592	0.7791	0.7791	-0.0199	-2.55%
2026-06-25	010275	嘉实优质精选混合A	0.7791	0.7791	0.7657	0.7657	0.0134	1.75%
2026-06-24	010275	嘉实优质精选混合A	0.7657	0.7657	0.7583	0.7583	0.0074	0.98%
2026-06-23	010275	嘉实优质精选混合A	0.7583	0.7583	0.7778	0.7778	-0.0195	-2.51%
2026-06-22	010275	嘉实优质精选混合A	0.7778	0.7778	0.7619	0.7619	0.0159	2.09%
2026-06-18	010275	嘉实优质精选混合A	0.7619	0.7619	0.7605	0.7605	0.0014	0.18%
2026-06-17	010275	嘉实优质精选混合A	0.7605	0.7605	0.7513	0.7513	0.0092	1.22%
2026-06-16	010275	嘉实优质精选混合A	0.7513	0.7513	0.7500	0.7500	0.0013	0.17%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%