嘉实优质精选混合A基金净值查询(010275)

今天最新净值 0.7104 0.0069 0.98% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7109 0.0062 0.8748% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7104
成立日期：2020-12-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.3090亿
最近资产：7.27亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡涛刘斌

近一月嘉实优质精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实优质精选混合A(010275)基金累计收益率-1.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010275	嘉实优质精选混合A	0.7082	0.7082	0.7104	0.7104	-0.0022	-0.31%
2026-09-16	010275	嘉实优质精选混合A	0.7104	0.7104	0.7035	0.7035	0.0069	0.98%
2026-09-15	010275	嘉实优质精选混合A	0.7035	0.7035	0.7064	0.7064	-0.0029	-0.41%
2026-09-14	010275	嘉实优质精选混合A	0.7064	0.7064	0.7087	0.7087	-0.0023	-0.32%
2026-09-11	010275	嘉实优质精选混合A	0.7087	0.7087	0.7157	0.7157	-0.0070	-0.98%
2026-09-10	010275	嘉实优质精选混合A	0.7157	0.7157	0.7198	0.7198	-0.0041	-0.57%
2026-09-09	010275	嘉实优质精选混合A	0.7198	0.7198	0.7171	0.7171	0.0027	0.38%
2026-09-08	010275	嘉实优质精选混合A	0.7171	0.7171	0.7177	0.7177	-0.0006	-0.08%
2026-09-07	010275	嘉实优质精选混合A	0.7177	0.7177	0.7125	0.7125	0.0052	0.73%
2026-09-04	010275	嘉实优质精选混合A	0.7125	0.7125	0.7158	0.7158	-0.0033	-0.46%

2026-09-03	010275	嘉实优质精选混合A	0.7158	0.7158	0.7159	0.7159	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	010275	嘉实优质精选混合A	0.7159	0.7159	0.7245	0.7245	-0.0086	-1.19%
2026-09-01	010275	嘉实优质精选混合A	0.7245	0.7245	0.7279	0.7279	-0.0034	-0.47%
2026-08-31	010275	嘉实优质精选混合A	0.7279	0.7279	0.7232	0.7232	0.0047	0.65%
2026-08-28	010275	嘉实优质精选混合A	0.7232	0.7232	0.7249	0.7249	-0.0017	-0.23%
2026-08-27	010275	嘉实优质精选混合A	0.7249	0.7249	0.7160	0.7160	0.0089	1.24%
2026-08-26	010275	嘉实优质精选混合A	0.7160	0.7160	0.7120	0.7120	0.0040	0.56%
2026-08-25	010275	嘉实优质精选混合A	0.7120	0.7120	0.7103	0.7103	0.0017	0.24%
2026-08-24	010275	嘉实优质精选混合A	0.7103	0.7103	0.7204	0.7204	-0.0101	-1.40%
2026-08-21	010275	嘉实优质精选混合A	0.7204	0.7204	0.7163	0.7163	0.0041	0.57%
2026-08-20	010275	嘉实优质精选混合A	0.7163	0.7163	0.7132	0.7132	0.0031	0.43%
2026-08-19	010275	嘉实优质精选混合A	0.7132	0.7132	0.7360	0.7360	-0.0228	-3.10%
2026-08-18	010275	嘉实优质精选混合A	0.7360	0.7360	0.7369	0.7369	-0.0009	-0.12%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
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华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%