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嘉实致诚纯债债券 - 基金主页(代码:018169)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0385 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0935
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.8733亿
  • 最近资产：25.53亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：闵锐 祝杨 程剑 张博洋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.16% 0.09% 0.04% 0.63% 2.45% 4.09% 8.47% 7.92%
同类排名 112/266 56/267 92/266 93/266 126/266 152/251 142/232 -
嘉实致诚纯债债券(018169)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0388 0.03%
2026-09-17 1.0385 0.01%
2026-09-16 1.0384 0.01%
2026-09-15 1.0383 0.02%
2026-09-14 1.0381 0.02%
2026-09-11 1.0379 -0.02%
嘉实致诚纯债债券分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 分红 每份派现金0.0343元
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 分红 每份派现金0.0207元
嘉实致诚纯债债券基金动态
嘉实致诚纯债债券(018169)基金档案
基金代码 018169 基金简称 嘉实致诚纯债债券 基金全称
发行日期 2023-03-21~2023-03-28 成立日期 2023-03-30 基金类型 债券型-长债
基金经理 闵锐 祝杨 程剑 张博洋 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 25.53亿 最近份额 24.8733亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7924 4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.7869 4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.3015 3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.2528 3.84%
科创芯片 1.1836 3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7618 3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.7421 3.47%
嘉实前沿创新混合 2.4200 3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.3511 3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.3145 3.33%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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