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嘉实致诚纯债债券 - 基金主页(代码:018169)

今天最新净值 1.0282 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0282
  • 成立日期:2023-03-30
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  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:闵锐 祝杨
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 分红 每份派现金0.0207元
嘉实致诚纯债债券基金动态
嘉实致诚纯债债券(018169)基金档案
基金代码 018169 基金简称 嘉实致诚纯债债券 基金全称
发行日期 2023-03-21~2023-03-28 成立日期 2023-03-30 基金类型
基金经理 闵锐 祝杨 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率