基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A - 基金主页(代码:024705)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0183 -0.0130 -1.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0190
成立日期：2025-07-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.61%	-2.14%	1.39%	0.92%	-0.29%	-	-	5.67%
同类排名	1791/4751	3431/5440	301/5397	805/5207	2795/4379			-

嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A(024705)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0191	0.08%
2026-09-15	1.0183	-1.28%
2026-09-14	1.0313	0.17%
2026-09-11	1.0299	-0.52%
2026-09-10	1.0353	-0.62%
2026-09-09	1.0418	0.07%

嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-15	分红	每份派现金0.0004元
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-16	分红	每份派现金0.0002元
2025-12-12	2025-12-12	2025-12-15	分红	每份派现金0.0001元

嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A(024705)基金档案

基金代码	024705	基金简称	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2025-07-07~2025-07-11	成立日期	2025-07-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	王紫菡	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.18%
通信ETF嘉实	0.9778	4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.03%
嘉实事件	1.5770	3.99%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
智能汽车	0.9077	1.18%
富国中证智能汽车指数(LOF)C	1.6620	1.16%