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嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A基金净值查询(024705)

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今天最新净值 1.0047 0.0042 0.42% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0048
成立日期：2025-07-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

今年以来嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A(024705)基金累计收益率-0.1%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0047	1.0048	1.0005	1.0006	0.0042	0.42%
2025-12-16	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0005	1.0006	1.0119	1.0120	-0.0114	-1.13%
2025-12-15	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0119	1.0120	1.0057	1.0058	0.0062	0.62%
2025-12-12	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0057	1.0058	1.0043	1.0043	0.0015	0.15%
2025-12-11	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0043	1.0043	1.0071	1.0071	-0.0028	-0.28%
2025-12-10	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0071	1.0071	1.0182	1.0182	-0.0111	-1.10%
2025-12-09	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0182	1.0182	1.0311	1.0311	-0.0129	-1.25%
2025-12-08	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0311	1.0311	1.0413	1.0413	-0.0102	-0.98%
2025-12-05	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0413	1.0413	1.0411	1.0411	0.0002	0.02%
2025-12-04	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0411	1.0411	1.0355	1.0355	0.0056	0.54%

2025-12-03	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0355	1.0355	1.0426	1.0426	-0.0071	-0.68%
2025-12-02	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0426	1.0426	1.0339	1.0339	0.0087	0.84%
2025-12-01	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0339	1.0339	1.0271	1.0271	0.0068	0.66%
2025-11-28	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0271	1.0271	1.0334	1.0334	-0.0063	-0.61%
2025-11-27	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0334	1.0334	1.0319	1.0319	0.0015	0.15%
2025-11-26	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0319	1.0319	1.0314	1.0314	0.0005	0.05%
2025-11-25	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0314	1.0314	1.0268	1.0268	0.0046	0.45%
2025-11-24	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0268	1.0268	1.0228	1.0228	0.0040	0.39%
2025-11-21	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0228	1.0228	1.0469	1.0469	-0.0241	-2.30%
2025-11-20	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0469	1.0469	1.0479	1.0479	-0.0010	-0.10%
2025-11-19	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0479	1.0479	1.0447	1.0447	0.0032	0.31%
2025-11-18	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0447	1.0447	1.0661	1.0661	-0.0214	-2.01%
2025-11-17	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0661	1.0661	1.0697	1.0697	-0.0036	-0.34%
2025-11-14	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0697	1.0697	1.0809	1.0809	-0.0112	-1.04%
2025-11-13	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0809	1.0809	1.0858	1.0858	-0.0049	-0.45%

2025-11-12	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0858	1.0858	1.0734	1.0734	0.0124	1.16%
2025-11-11	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0734	1.0734	1.0732	1.0732	0.0002	0.02%
2025-11-10	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0732	1.0732	1.0612	1.0612	0.0120	1.13%
2025-11-07	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0612	1.0612	1.0562	1.0562	0.0050	0.47%
2025-11-06	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0562	1.0562	1.0430	1.0430	0.0132	1.27%
2025-11-05	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0430	1.0430	1.0418	1.0418	0.0012	0.12%
2025-11-04	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0418	1.0418	1.0427	1.0427	-0.0009	-0.09%
2025-11-03	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0427	1.0427	1.0218	1.0218	0.0209	2.05%
2025-10-31	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0218	1.0218	1.0341	1.0341	-0.0123	-1.19%
2025-10-30	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0341	1.0341	1.0302	1.0302	0.0039	0.38%
2025-10-29	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0302	1.0302	1.0306	1.0306	-0.0004	-0.04%
2025-10-28	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0306	1.0306	1.0337	1.0337	-0.0031	-0.30%
2025-10-27	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0337	1.0337	1.0262	1.0262	0.0075	0.73%
2025-10-24	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0262	1.0262	1.0250	1.0250	0.0012	0.12%
2025-10-23	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0250	1.0250	1.0160	1.0160	0.0090	0.89%
2025-10-22	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0160	1.0160	1.0145	1.0145	0.0015	0.15%
2025-10-21	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0145	1.0145	1.0169	1.0169	-0.0024	-0.24%
2025-10-20	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0169	1.0169	1.0082	1.0082	0.0087	0.86%
2025-10-17	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0082	1.0082	1.0210	1.0210	-0.0128	-1.25%
2025-10-16	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0210	1.0210	1.0040	1.0040	0.0170	1.69%
2025-10-15	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0040	1.0040	0.9936	0.9936	0.0104	1.05%
2025-10-14	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	0.9936	0.9936	0.9871	0.9871	0.0065	0.66%
2025-10-13	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	0.9871	0.9871	0.9906	0.9906	-0.0035	-0.35%
2025-10-10	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	0.9906	0.9906	0.9880	0.9880	0.0026	0.26%
2025-10-09	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	0.9880	0.9880	0.9884	0.9884	-0.0004	-0.04%
2025-09-30	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	0.9884	0.9884	0.9890	0.9890	-0.0006	-0.06%
2025-09-29	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	0.9890	0.9890	0.9817	0.9817	0.0073	0.74%
2025-09-26	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	0.9817	0.9817	0.9813	0.9813	0.0004	0.04%
2025-09-25	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	0.9813	0.9813	0.9895	0.9895	-0.0082	-0.83%
2025-09-24	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	0.9895	0.9895	0.9909	0.9909	-0.0014	-0.14%
2025-09-23	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	0.9909	0.9909	0.9970	0.9970	-0.0061	-0.61%
2025-09-22	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	0.9970	0.9970	1.0137	1.0137	-0.0167	-1.65%
2025-09-19	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0137	1.0137	1.0106	1.0106	0.0031	0.31%
2025-09-18	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0106	1.0106	1.0251	1.0251	-0.0145	-1.41%
2025-09-17	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0251	1.0251	1.0228	1.0228	0.0023	0.22%
2025-09-16	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0228	1.0228	1.0280	1.0280	-0.0052	-0.51%
2025-09-15	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0280	1.0280	1.0311	1.0311	-0.0031	-0.30%
2025-09-12	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0311	1.0311	1.0302	1.0302	0.0009	0.09%
2025-09-11	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0302	1.0302	1.0276	1.0276	0.0026	0.25%
2025-09-10	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0276	1.0276	1.0139	1.0139	0.0137	1.35%
2025-09-09	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0139	1.0139	1.0088	1.0088	0.0051	0.51%
2025-09-08	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0088	1.0088	1.0031	1.0031	0.0057	0.57%
2025-09-05	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0031	1.0031	0.9931	0.9931	0.0100	1.01%
2025-09-04	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	0.9931	0.9931	0.9987	0.9987	-0.0056	-0.56%
2025-09-03	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	0.9987	0.9987	1.0033	1.0033	-0.0046	-0.46%
2025-09-02	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0033	1.0033	1.0026	1.0026	0.0007	0.07%
2025-09-01	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0026	1.0026	1.0026	1.0026	0.0000	0.00%
2025-08-29	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0026	1.0026	1.0144	1.0144	-0.0118	-1.16%
2025-08-28	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0144	1.0144	1.0087	1.0087	0.0057	0.57%
2025-08-27	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0087	1.0087	1.0210	1.0210	-0.0123	-1.20%
2025-08-26	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0210	1.0210	1.0275	1.0275	-0.0065	-0.63%
2025-08-25	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0275	1.0275	1.0279	1.0279	-0.0004	-0.04%
2025-08-22	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0279	1.0279	1.0298	1.0298	-0.0019	-0.18%
2025-08-21	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0298	1.0298	1.0273	1.0273	0.0025	0.24%
2025-08-20	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0273	1.0273	1.0293	1.0293	-0.0020	-0.19%
2025-08-19	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0293	1.0293	1.0284	1.0284	0.0009	0.09%
2025-08-18	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0284	1.0284	1.0312	1.0312	-0.0028	-0.27%
2025-08-15	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0312	1.0312	1.0360	1.0360	-0.0048	-0.46%
2025-08-14	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0360	1.0360	1.0395	1.0395	-0.0035	-0.34%
2025-08-13	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0395	1.0395	1.0388	1.0388	0.0007	0.07%
2025-08-12	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0388	1.0388	1.0266	1.0266	0.0122	1.19%
2025-08-11	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0266	1.0266	1.0289	1.0289	-0.0023	-0.22%
2025-08-08	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0289	1.0289	1.0280	1.0280	0.0009	0.09%
2025-08-07	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0280	1.0280	1.0189	1.0189	0.0091	0.89%
2025-08-06	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0189	1.0189	1.0173	1.0173	0.0016	0.16%
2025-08-05	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0173	1.0173	1.0071	1.0071	0.0102	1.01%
2025-08-04	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0071	1.0071	1.0029	1.0029	0.0042	0.42%
2025-08-01	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0029	1.0029	1.0136	1.0136	-0.0107	-1.06%
2025-07-31	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0136	1.0136	1.0299	1.0299	-0.0163	-1.58%
2025-07-30	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0299	1.0299	1.0298	1.0298	0.0001	0.01%
2025-07-29	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0298	1.0298	1.0313	1.0313	-0.0015	-0.15%
2025-07-28	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0313	1.0313	1.0353	1.0353	-0.0040	-0.39%
2025-07-25	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0353	1.0353	1.0368	1.0368	-0.0015	-0.14%
2025-07-24	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0368	1.0368	1.0280	1.0280	0.0088	0.86%
2025-07-23	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0280	1.0280	1.0206	1.0206	0.0074	0.73%
2025-07-22	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0206	1.0206	1.0122	1.0122	0.0084	0.83%
2025-07-21	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0122	1.0122	0.9990	0.9990	0.0132	1.32%
2025-07-18	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	0.9990	0.9990	1.0000	1.0000	-0.0010	0.00%
2025-07-15	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	0.9318	1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0225	1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0155	1.68%
嘉实创新成长混合	1.1570	1.22%
嘉实金融精选股票A	1.3229	1.18%
嘉实金融精选股票C	1.2721	1.18%
嘉实文体娱乐股票A	2.0070	1.06%
嘉实文体娱乐股票C	1.9210	1.05%
嘉实优选	1.0266	1.01%
红利300	1.3064	0.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%