嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A基金净值查询(024705)

今天最新净值 1.0313 0.0018 0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0320
成立日期：2025-07-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

近一月嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A(024705)基金累计收益率1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0183	1.0190	1.0313	1.0320	-0.0130	-1.28%
2026-09-14	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0313	1.0320	1.0299	1.0302	0.0018	0.17%
2026-09-11	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0299	1.0302	1.0353	1.0356	-0.0054	-0.52%
2026-09-10	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0353	1.0356	1.0418	1.0421	-0.0065	-0.62%
2026-09-09	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0418	1.0421	1.0411	1.0414	0.0007	0.07%
2026-09-08	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0411	1.0414	1.0327	1.0330	0.0084	0.81%
2026-09-07	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0327	1.0330	1.0390	1.0393	-0.0063	-0.61%
2026-09-04	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0390	1.0393	1.0335	1.0338	0.0055	0.53%
2026-09-03	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0335	1.0338	1.0361	1.0364	-0.0026	-0.25%
2026-09-02	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0361	1.0364	1.0413	1.0416	-0.0052	-0.50%

2026-09-01	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0413	1.0416	1.0431	1.0434	-0.0018	-0.17%
2026-08-31	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0431	1.0434	1.0451	1.0454	-0.0020	-0.19%
2026-08-28	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0451	1.0454	1.0484	1.0487	-0.0033	-0.31%
2026-08-27	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0484	1.0487	1.0470	1.0473	0.0014	0.13%
2026-08-26	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0470	1.0473	1.0487	1.0490	-0.0017	-0.16%
2026-08-25	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0487	1.0490	1.0537	1.0540	-0.0050	-0.47%
2026-08-24	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0537	1.0540	1.0559	1.0562	-0.0022	-0.21%
2026-08-21	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0559	1.0562	1.0392	1.0395	0.0167	1.61%
2026-08-20	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0392	1.0395	1.0315	1.0318	0.0077	0.75%
2026-08-19	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0315	1.0318	1.0282	1.0285	0.0033	0.32%
2026-08-18	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0282	1.0285	1.0197	1.0200	0.0085	0.83%
2026-08-17	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0197	1.0200	1.0055	1.0058	0.0142	1.41%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%