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嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A基金净值查询(024705)

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今天最新净值 1.0047 0.0042 0.42% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0048
成立日期：2025-07-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

近一周嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A(024705)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0080	1.0081	1.0047	1.0048	0.0033	0.33%
2025-12-17	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0047	1.0048	1.0005	1.0006	0.0042	0.42%
2025-12-16	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0005	1.0006	1.0119	1.0120	-0.0114	-1.13%
2025-12-15	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0119	1.0120	1.0057	1.0058	0.0062	0.62%
2025-12-12	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0057	1.0058	1.0043	1.0043	0.0015	0.15%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	0.9318	1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0225	1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0155	1.68%
嘉实创新成长混合	1.1570	1.22%
嘉实金融精选股票A	1.3229	1.18%
嘉实金融精选股票C	1.2721	1.18%
嘉实文体娱乐股票A	2.0070	1.06%
嘉实文体娱乐股票C	1.9210	1.05%
嘉实优选	1.0266	1.01%
红利300	1.3064	0.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%