嘉实稳荣债券基金净值查询(002550)
今天最新净值
1.0495
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4075
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：83.4255亿
- 最近资产：86.02亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：闵锐 程剑
近一季,嘉实稳荣债券(002550)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0496 |
1.4076 |
1.0495 |
1.4075 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0495 |
1.4075 |
1.0493 |
1.4073 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0493 |
1.4073 |
1.0491 |
1.4071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0491 |
1.4071 |
1.0491 |
1.4071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0491 |
1.4071 |
1.0491 |
1.4071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0491 |
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1.4070 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
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1.0490 |
1.4070 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0490 |
1.4070 |
1.0487 |
1.4067 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0487 |
1.4067 |
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1.4066 |
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0.01% |
| 2026-09-03 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0486 |
1.4066 |
1.0483 |
1.4063 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0483 |
1.4063 |
1.0483 |
1.4063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
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1.4063 |
1.0480 |
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0.03% |
| 2026-08-31 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
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1.0478 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0482 |
1.4062 |
1.0483 |
1.4063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
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1.4063 |
1.0483 |
1.4063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0480 |
1.4060 |
1.0481 |
1.4061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0481 |
1.4061 |
1.0483 |
1.4063 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0483 |
1.4063 |
1.0485 |
1.4065 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0485 |
1.4065 |
1.0481 |
1.4061 |
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0.04% |
| 2026-08-17 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0481 |
1.4061 |
1.0477 |
1.4057 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0477 |
1.4057 |
1.0476 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0476 |
1.4056 |
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0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
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1.0473 |
1.4053 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0473 |
1.4053 |
1.0510 |
1.4054 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0510 |
1.4054 |
1.0507 |
1.4051 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0507 |
1.4051 |
1.0505 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0505 |
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0.01% |
| 2026-08-05 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0504 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0503 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
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1.0501 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0501 |
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1.4042 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0498 |
1.4042 |
1.0495 |
1.4039 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0495 |
1.4039 |
1.0495 |
1.4039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0495 |
1.4039 |
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1.4041 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0497 |
1.4041 |
1.0496 |
1.4040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0496 |
1.4040 |
1.0496 |
1.4040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0496 |
1.4040 |
1.0496 |
1.4040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0496 |
1.4040 |
1.0493 |
1.4037 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0493 |
1.4037 |
1.0493 |
1.4037 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0493 |
1.4037 |
1.0493 |
1.4037 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0493 |
1.4037 |
1.0491 |
1.4035 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0491 |
1.4035 |
1.0491 |
1.4035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0491 |
1.4035 |
1.0490 |
1.4034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0490 |
1.4034 |
1.0490 |
1.4034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0490 |
1.4034 |
1.0490 |
1.4034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0490 |
1.4034 |
1.0490 |
1.4034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0490 |
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1.4033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0489 |
1.4033 |
1.0488 |
1.4032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0488 |
1.4032 |
1.0487 |
1.4031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0487 |
1.4031 |
1.0483 |
1.4027 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0483 |
1.4027 |
1.0483 |
1.4027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0483 |
1.4027 |
1.0482 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0482 |
1.4026 |
1.0488 |
1.4032 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0488 |
1.4032 |
1.0490 |
1.4034 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0490 |
1.4034 |
1.0485 |
1.4029 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0485 |
1.4029 |
1.0484 |
1.4028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0484 |
1.4028 |
1.0479 |
1.4023 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0479 |
1.4023 |
1.0478 |
1.4022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0478 |
1.4022 |
1.0481 |
1.4025 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0481 |
1.4025 |
1.0481 |
1.4025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0481 |
1.4025 |
1.0478 |
1.4022 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
1.0478 |
1.4022 |
1.0474 |
1.4018 |
0.0004 |
0.04% |
