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嘉实基础产业优选股票C - 基金主页(代码:009127)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4411 0.0056 0.39% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5412 0.0063 0.4136% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4411
成立日期：2020-04-15
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.8412亿
最近资产：1.00亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：肖觅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.19%	-0.92%	-8.22%	-5.34%	-6.24%	52.84%	35.34%	55.08%
同类排名	766/1050	596/1104	830/1103	434/1094	669/1020	497/926	362/834	-

嘉实基础产业优选股票C(009127)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4788	2.62%
2026-09-17	1.4411	0.39%
2026-09-16	1.4355	1.22%
2026-09-15	1.4182	-0.23%
2026-09-14	1.4214	-1.01%
2026-09-11	1.4359	-1.28%

嘉实基础产业优选股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	9.81%	0.99%
603986	兆易创新	0.0000	9.39%	0.13%
688361	中科飞测	0.0000	8.79%	1.86%
01519	极兔速递-W	0.0000	7.12%	3.28%
603885	吉祥航空	0.0000	6.64%	1.49%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	5.81%	1.91%
01055	中国南方航	0.0000	4.83%	3.05%
603993	洛阳钼业	0.0000	4.17%	5.34%
000807	云铝股份	0.0000	4.01%	1.87%
00753	中国国航	0.0000	3.91%	2.81%

嘉实基础产业优选股票C(009127)基金档案

基金代码	009127	基金简称	嘉实基础产业优选股票C	基金全称
发行日期	2020-03-25~2020-04-10	成立日期	2020-04-15	基金类型	股票型
基金经理	肖觅	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	1.00亿	最近份额	0.8412亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%