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嘉实基础产业优选股票C基金净值查询(009127)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4355 0.0173 1.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5412 0.0063 0.4136% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4355
成立日期：2020-04-15
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.8412亿
最近资产：1.00亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：肖觅

近一周嘉实基础产业优选股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实基础产业优选股票C(009127)基金累计收益率-1.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009127	嘉实基础产业优选股票C	1.4411	1.4411	1.4355	1.4355	0.0056	0.39%
2026-09-16	009127	嘉实基础产业优选股票C	1.4355	1.4355	1.4182	1.4182	0.0173	1.22%
2026-09-15	009127	嘉实基础产业优选股票C	1.4182	1.4182	1.4214	1.4214	-0.0032	-0.23%
2026-09-14	009127	嘉实基础产业优选股票C	1.4214	1.4214	1.4359	1.4359	-0.0145	-1.01%
2026-09-11	009127	嘉实基础产业优选股票C	1.4359	1.4359	1.4545	1.4545	-0.0186	-1.28%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.22%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.22%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	2.99%
招商医药健康	2.7000	2.04%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%