嘉实基础产业优选股票C基金净值查询(009127)
今天最新净值
1.4868
-0.0157 -1.04%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5111
0.0243 1.6332%
- 累计净值：1.4868
- 成立日期：2020-04-15
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8412亿
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：肖觅
近一季,嘉实基础产业优选股票C(009127)基金累计收益率-2.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5103 |
1.5103 |
1.4868 |
1.4868 |
0.0235 |
1.58% |
| 2025-12-16 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.4868 |
1.4868 |
1.5025 |
1.5025 |
-0.0157 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5025 |
1.5025 |
1.5078 |
1.5078 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5078 |
1.5078 |
1.4857 |
1.4857 |
0.0221 |
1.49% |
| 2025-12-11 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.4857 |
1.4857 |
1.5011 |
1.5011 |
-0.0154 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5011 |
1.5011 |
1.5057 |
1.5057 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2025-12-09 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5057 |
1.5057 |
1.5438 |
1.5438 |
-0.0381 |
-2.53% |
| 2025-12-08 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5438 |
1.5438 |
1.5429 |
1.5429 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5429 |
1.5429 |
1.5289 |
1.5289 |
0.0140 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5289 |
1.5289 |
1.5166 |
1.5166 |
0.0123 |
0.81% |
|
|
| 2025-12-03 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5166 |
1.5166 |
1.5143 |
1.5143 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-12-02 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5143 |
1.5143 |
1.5146 |
1.5146 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5146 |
1.5146 |
1.4931 |
1.4931 |
0.0215 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.4931 |
1.4931 |
1.4839 |
1.4839 |
0.0092 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.4839 |
1.4839 |
1.4857 |
1.4857 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.4857 |
1.4857 |
1.4811 |
1.4811 |
0.0046 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.4811 |
1.4811 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0101 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.4710 |
1.4710 |
1.4624 |
1.4624 |
0.0086 |
0.59% |
| 2025-11-21 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.4624 |
1.4624 |
1.5079 |
1.5079 |
-0.0455 |
-3.02% |
| 2025-11-20 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5079 |
1.5079 |
1.5227 |
1.5227 |
-0.0148 |
-0.97% |
| 2025-11-19 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5227 |
1.5227 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5270 |
1.5270 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0123 |
-0.80% |
| 2025-11-17 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5393 |
1.5393 |
1.5635 |
1.5635 |
-0.0242 |
-1.55% |
| 2025-11-14 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5635 |
1.5635 |
1.5907 |
1.5907 |
-0.0272 |
-1.71% |
| 2025-11-13 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5907 |
1.5907 |
1.5668 |
1.5668 |
0.0239 |
1.53% |
|
|
| 2025-11-12 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5668 |
1.5668 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0058 |
0.37% |
| 2025-11-11 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5610 |
1.5610 |
1.5627 |
1.5627 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5627 |
1.5627 |
1.5435 |
1.5435 |
0.0192 |
1.24% |
| 2025-11-07 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5435 |
1.5435 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0095 |
-0.61% |
| 2025-11-06 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5530 |
1.5530 |
1.5271 |
1.5271 |
0.0259 |
1.70% |
| 2025-11-05 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5271 |
1.5271 |
1.5289 |
1.5289 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-11-04 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5289 |
1.5289 |
1.5462 |
1.5462 |
-0.0173 |
-1.12% |
| 2025-11-03 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5462 |
1.5462 |
1.5332 |
1.5332 |
0.0130 |
0.85% |
| 2025-10-31 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5332 |
1.5332 |
1.5551 |
1.5551 |
-0.0219 |
-1.41% |
| 2025-10-30 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5551 |
1.5551 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0149 |
-0.95% |
| 2025-10-29 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5700 |
1.5700 |
1.5581 |
1.5581 |
0.0119 |
0.76% |
| 2025-10-28 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5581 |
1.5581 |
1.5646 |
1.5646 |
-0.0065 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5646 |
1.5646 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0156 |
1.01% |
| 2025-10-24 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5490 |
1.5490 |
1.5357 |
1.5357 |
0.0133 |
0.87% |
| 2025-10-23 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5357 |
1.5357 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5350 |
1.5350 |
1.5447 |
1.5447 |
-0.0097 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5447 |
1.5447 |
1.5183 |
1.5183 |
0.0264 |
1.74% |
| 2025-10-20 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5183 |
1.5183 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0249 |
1.67% |
| 2025-10-17 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.4934 |
1.4934 |
1.5266 |
1.5266 |
-0.0332 |
-2.17% |
| 2025-10-16 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5266 |
1.5266 |
1.5438 |
1.5438 |
-0.0172 |
-1.11% |
| 2025-10-15 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5438 |
1.5438 |
1.5017 |
1.5017 |
0.0421 |
2.80% |
| 2025-10-14 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5017 |
1.5017 |
1.5425 |
1.5425 |
-0.0408 |
-2.65% |
| 2025-10-13 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5425 |
1.5425 |
1.5582 |
1.5582 |
-0.0157 |
-1.01% |
| 2025-10-10 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5582 |
1.5582 |
1.5841 |
1.5841 |
-0.0259 |
-1.63% |
| 2025-10-09 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5841 |
1.5841 |
1.5752 |
1.5752 |
0.0089 |
0.57% |
| 2025-09-30 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5752 |
1.5752 |
1.5448 |
1.5448 |
0.0304 |
1.97% |
| 2025-09-29 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5448 |
1.5448 |
1.5206 |
1.5206 |
0.0242 |
1.59% |
| 2025-09-26 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5206 |
1.5206 |
1.5275 |
1.5275 |
-0.0069 |
-0.45% |
| 2025-09-25 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5275 |
1.5275 |
1.5137 |
1.5137 |
0.0138 |
0.91% |
| 2025-09-24 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5137 |
1.5137 |
1.5004 |
1.5004 |
0.0133 |
0.89% |
| 2025-09-23 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5004 |
1.5004 |
1.5214 |
1.5214 |
-0.0210 |
-1.38% |
| 2025-09-22 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5214 |
1.5214 |
1.5273 |
1.5273 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2025-09-19 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5273 |
1.5273 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0115 |
0.76% |
| 2025-09-18 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.5158 |
1.5158 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0212 |
-1.38% |
