嘉实新添辉定期混合A基金净值查询(005088)

今天最新净值 1.0291 0.0055 0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0319 0.0155 1.5206% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0291
成立日期：2017-09-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5419亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张丹华

近一季嘉实新添辉定期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实新添辉定期混合A(005088)基金累计收益率-3.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0261	1.0261	1.0291	1.0291	-0.0030	-0.29%
2026-09-14	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0291	1.0291	1.0236	1.0236	0.0055	0.54%
2026-09-11	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0236	1.0236	1.0339	1.0339	-0.0103	-1.00%
2026-09-10	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0339	1.0339	1.0424	1.0424	-0.0085	-0.82%
2026-09-09	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0424	1.0424	1.0395	1.0395	0.0029	0.28%
2026-09-08	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0395	1.0395	1.0377	1.0377	0.0018	0.17%
2026-09-07	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0377	1.0377	1.0305	1.0305	0.0072	0.70%
2026-09-04	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0305	1.0305	1.0387	1.0387	-0.0082	-0.79%
2026-09-03	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0387	1.0387	1.0344	1.0344	0.0043	0.42%
2026-09-02	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0344	1.0344	1.0511	1.0511	-0.0167	-1.59%

2026-09-01	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0511	1.0511	1.0577	1.0577	-0.0066	-0.62%
2026-08-31	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0577	1.0577	1.0515	1.0515	0.0062	0.59%
2026-08-28	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0515	1.0515	1.0553	1.0553	-0.0038	-0.36%
2026-08-27	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0553	1.0553	1.0384	1.0384	0.0169	1.63%
2026-08-26	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0384	1.0384	1.0358	1.0358	0.0026	0.25%
2026-08-25	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0358	1.0358	1.0347	1.0347	0.0011	0.11%
2026-08-24	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0347	1.0347	1.0494	1.0494	-0.0147	-1.40%
2026-08-21	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0494	1.0494	1.0507	1.0507	-0.0013	-0.12%
2026-08-20	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0507	1.0507	1.0455	1.0455	0.0052	0.50%
2026-08-19	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0455	1.0455	1.0832	1.0832	-0.0377	-3.48%
2026-08-18	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0832	1.0832	1.0849	1.0849	-0.0017	-0.16%
2026-08-17	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0849	1.0849	1.0603	1.0603	0.0246	2.32%
2026-08-14	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0603	1.0603	1.0598	1.0598	0.0005	0.05%
2026-08-13	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0598	1.0598	1.0684	1.0684	-0.0086	-0.80%
2026-08-12	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0684	1.0684	1.0651	1.0651	0.0033	0.31%

2026-08-11	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0651	1.0651	1.0755	1.0755	-0.0104	-0.97%
2026-08-10	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0755	1.0755	1.0709	1.0709	0.0046	0.43%
2026-08-07	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0709	1.0709	1.0549	1.0549	0.0160	1.52%
2026-08-06	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0549	1.0549	1.0571	1.0571	-0.0022	-0.21%
2026-08-05	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0571	1.0571	1.0344	1.0344	0.0227	2.19%
2026-08-04	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0344	1.0344	1.0176	1.0176	0.0168	1.65%
2026-08-03	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0176	1.0176	1.0218	1.0218	-0.0042	-0.41%
2026-07-31	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0218	1.0218	1.0045	1.0045	0.0173	1.72%
2026-07-30	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0045	1.0045	1.0229	1.0229	-0.0184	-1.80%
2026-07-29	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0229	1.0229	1.0068	1.0068	0.0161	1.60%
2026-07-28	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0068	1.0068	1.0321	1.0321	-0.0253	-2.45%
2026-07-27	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0321	1.0321	1.0156	1.0156	0.0165	1.62%
2026-07-24	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0156	1.0156	1.0384	1.0384	-0.0228	-2.20%
2026-07-23	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0384	1.0384	1.0332	1.0332	0.0052	0.50%
2026-07-22	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0332	1.0332	1.0382	1.0382	-0.0050	-0.48%
2026-07-21	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0382	1.0382	1.0010	1.0010	0.0372	3.72%
2026-07-20	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0010	1.0010	0.9968	0.9968	0.0042	0.42%
2026-07-17	005088	嘉实新添辉定期混合A	0.9968	0.9968	1.0435	1.0435	-0.0467	-4.48%
2026-07-16	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0435	1.0435	1.0663	1.0663	-0.0228	-2.14%
2026-07-15	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0663	1.0663	1.0730	1.0730	-0.0067	-0.62%
2026-07-14	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0730	1.0730	1.0572	1.0572	0.0158	1.49%
2026-07-13	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0572	1.0572	1.0931	1.0931	-0.0359	-3.28%
2026-07-10	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0931	1.0931	1.1123	1.1123	-0.0192	-1.73%
2026-07-09	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.1123	1.1123	1.0901	1.0901	0.0222	2.04%
2026-07-08	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0901	1.0901	1.1132	1.1132	-0.0231	-2.08%
2026-07-07	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.1132	1.1132	1.1332	1.1332	-0.0200	-1.76%
2026-07-06	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.1332	1.1332	1.1408	1.1408	-0.0076	-0.67%
2026-07-03	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.1408	1.1408	1.1347	1.1347	0.0061	0.54%
2026-07-02	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.1347	1.1347	1.1615	1.1615	-0.0268	-2.31%
2026-07-01	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.1615	1.1615	1.1535	1.1535	0.0080	0.69%
2026-06-30	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.1535	1.1535	1.1324	1.1324	0.0211	1.86%
2026-06-29	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.1324	1.1324	1.1162	1.1162	0.0162	1.45%
2026-06-26	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.1162	1.1162	1.1397	1.1397	-0.0235	-2.06%
2026-06-25	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.1397	1.1397	1.1338	1.1338	0.0059	0.52%
2026-06-24	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.1338	1.1338	1.1193	1.1193	0.0145	1.30%
2026-06-23	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.1193	1.1193	1.1315	1.1315	-0.0122	-1.08%
2026-06-22	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.1315	1.1315	1.1148	1.1148	0.0167	1.50%
2026-06-18	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.1148	1.1148	1.1102	1.1102	0.0046	0.41%
2026-06-17	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.1102	1.1102	1.0957	1.0957	0.0145	1.32%
2026-06-16	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0957	1.0957	1.0945	1.0945	0.0012	0.11%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%