嘉实新添辉定期混合A基金净值查询(005088)
今天最新净值
1.0357
0.0096 0.94%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0319
0.0155 1.5206%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0357
- 成立日期：2017-09-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5419亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张丹华
近一周,嘉实新添辉定期混合A(005088)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005088 |
嘉实新添辉定期混合A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-16 |
005088 |
嘉实新添辉定期混合A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0096 |
0.94% |
| 2026-09-15 |
005088 |
嘉实新添辉定期混合A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
005088 |
嘉实新添辉定期混合A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0055 |
0.54% |
