嘉实中证新能源ETF基金净值查询(159875)
今天最新净值
0.5622
0.0070 1.2600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.4508
0.0071 1.6022%
- 累计净值：0.5622
- 成立日期：2021-08-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.6855亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：田光远
近一季,嘉实中证新能源ETF(159875)基金累计收益率5.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
159875 |
嘉实中证新能源ETF |
0.4437 |
0.4437 |
0.4424 |
0.4424 |
0.0013 |
0.29% |
| 2024-04-24 |
159875 |
嘉实中证新能源ETF |
0.4424 |
0.4424 |
0.4470 |
0.4470 |
-0.0046 |
-1.03% |
| 2024-04-23 |
159875 |
嘉实中证新能源ETF |
0.4470 |
0.4470 |
0.4534 |
0.4534 |
-0.0064 |
-1.41% |
| 2024-04-22 |
159875 |
嘉实中证新能源ETF |
0.4534 |
0.4534 |
0.4556 |
0.4556 |
-0.0022 |
-0.48% |
| 2024-04-18 |
159875 |
嘉实中证新能源ETF |
0.4667 |
0.4667 |
0.4687 |
0.4687 |
-0.0020 |
-0.43% |
| 2024-04-17 |
159875 |
嘉实中证新能源ETF |
0.4687 |
0.4687 |
0.4586 |
0.4586 |
0.0101 |
2.20% |
| 2024-04-16 |
159875 |
嘉实中证新能源ETF |
0.4586 |
0.4586 |
0.4733 |
0.4733 |
-0.0147 |
-3.11% |
| 2024-04-15 |
159875 |
嘉实中证新能源ETF |
0.4733 |
0.4733 |
0.4666 |
0.4666 |
0.0067 |
1.44% |
| 2024-04-11 |
159875 |
嘉实中证新能源ETF |
0.4787 |
0.4787 |
0.4805 |
0.4805 |
-0.0018 |
-0.37% |
| 2024-04-10 |
159875 |
嘉实中证新能源ETF |
0.4805 |
0.4805 |
0.4889 |
0.4889 |
-0.0084 |
-1.72% |
|
|
| 2024-04-09 |
159875 |
嘉实中证新能源ETF |
0.4889 |
0.4889 |
0.4792 |
0.4792 |
0.0097 |
2.02% |
