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嘉实成长增强混合基金净值查询(001759)

今天最新净值 1.3760 0.0100 0.7300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3424 0.0104 0.7831%
  • 累计净值:1.3760
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.1764亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:归凯 陈涛
近一季嘉实成长增强混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实成长增强混合(001759)基金累计收益率-3.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001759 嘉实成长增强混合 1.3320 1.3320 1.3140 1.3140 0.0180 1.37%
2024-03-27 001759 嘉实成长增强混合 1.3140 1.3140 1.3320 1.3320 -0.0180 -1.35%
2024-03-26 001759 嘉实成长增强混合 1.3320 1.3320 1.3320 1.3320 0.0000 0.00%
2024-03-25 001759 嘉实成长增强混合 1.3320 1.3320 1.3430 1.3430 -0.0110 -0.82%
2024-03-22 001759 嘉实成长增强混合 1.3430 1.3430 1.3570 1.3570 -0.0140 -1.03%
2024-03-21 001759 嘉实成长增强混合 1.3570 1.3570 1.3710 1.3710 -0.0140 -1.02%
2024-03-20 001759 嘉实成长增强混合 1.3710 1.3710 1.3750 1.3750 -0.0040 -0.29%
2024-03-19 001759 嘉实成长增强混合 1.3750 1.3750 1.3900 1.3900 -0.0150 -1.08%
2024-03-18 001759 嘉实成长增强混合 1.3900 1.3900 1.3760 1.3760 0.0140 1.02%
2024-03-15 001759 嘉实成长增强混合 1.3760 1.3760 1.3660 1.3660 0.0100 0.73%
2024-03-14 001759 嘉实成长增强混合 1.3660 1.3660 1.3660 1.3660 0.0000 0.00%
2024-03-13 001759 嘉实成长增强混合 1.3660 1.3660 1.3620 1.3620 0.0040 0.29%
2024-03-12 001759 嘉实成长增强混合 1.3620 1.3620 1.3720 1.3720 -0.0100 -0.73%
2024-03-11 001759 嘉实成长增强混合 1.3720 1.3720 1.3620 1.3620 0.0100 0.73%
2024-03-08 001759 嘉实成长增强混合 1.3620 1.3620 1.3470 1.3470 0.0150 1.11%
2024-03-07 001759 嘉实成长增强混合 1.3470 1.3470 1.3620 1.3620 -0.0150 -1.10%
2024-03-06 001759 嘉实成长增强混合 1.3620 1.3620 1.3510 1.3510 0.0110 0.81%
2024-03-05 001759 嘉实成长增强混合 1.3510 1.3510 1.3530 1.3530 -0.0020 -0.15%
2024-03-04 001759 嘉实成长增强混合 1.3530 1.3530 1.3320 1.3320 0.0210 1.58%
2024-03-01 001759 嘉实成长增强混合 1.3320 1.3320 1.3180 1.3180 0.0140 1.06%
2024-02-29 001759 嘉实成长增强混合 1.3180 1.3180 1.2820 1.2820 0.0360 2.81%
2024-02-28 001759 嘉实成长增强混合 1.2820 1.2820 1.3300 1.3300 -0.0480 -3.61%
2024-02-27 001759 嘉实成长增强混合 1.3300 1.3300 1.2980 1.2980 0.0320 2.47%
2024-02-26 001759 嘉实成长增强混合 1.2980 1.2980 1.2850 1.2850 0.0130 1.01%
2024-02-23 001759 嘉实成长增强混合 1.2850 1.2850 1.2700 1.2700 0.0150 1.18%
2024-02-22 001759 嘉实成长增强混合 1.2700 1.2700 1.2590 1.2590 0.0110 0.87%
2024-02-21 001759 嘉实成长增强混合 1.2590 1.2590 1.2590 1.2590 0.0000 0.00%
2024-02-20 001759 嘉实成长增强混合 1.2590 1.2590 1.2550 1.2550 0.0040 0.32%
2024-02-19 001759 嘉实成长增强混合 1.2550 1.2550 1.2350 1.2350 0.0200 1.62%
2024-02-08 001759 嘉实成长增强混合 1.2350 1.2350 1.2010 1.2010 0.0340 2.83%
2024-02-07 001759 嘉实成长增强混合 1.2010 1.2010 1.1680 1.1680 0.0330 2.83%
2024-02-06 001759 嘉实成长增强混合 1.1680 1.1680 1.1080 1.1080 0.0600 5.42%
2024-02-05 001759 嘉实成长增强混合 1.1080 1.1080 1.1520 1.1520 -0.0440 -3.82%
2024-02-02 001759 嘉实成长增强混合 1.1520 1.1520 1.1810 1.1810 -0.0290 -2.46%
2024-02-01 001759 嘉实成长增强混合 1.1810 1.1810 1.1950 1.1950 -0.0140 -1.17%
2024-01-31 001759 嘉实成长增强混合 1.1950 1.1950 1.2320 1.2320 -0.0370 -3.00%
2024-01-30 001759 嘉实成长增强混合 1.2320 1.2320 1.2600 1.2600 -0.0280 -2.22%
2024-01-29 001759 嘉实成长增强混合 1.2600 1.2600 1.2860 1.2860 -0.0260 -2.02%
2024-01-26 001759 嘉实成长增强混合 1.2860 1.2860 1.3040 1.3040 -0.0180 -1.38%
2024-01-25 001759 嘉实成长增强混合 1.3040 1.3040 1.2760 1.2760 0.0280 2.19%
2024-01-24 001759 嘉实成长增强混合 1.2760 1.2760 1.2650 1.2650 0.0110 0.87%
2024-01-23 001759 嘉实成长增强混合 1.2650 1.2650 1.2570 1.2570 0.0080 0.64%
2024-01-22 001759 嘉实成长增强混合 1.2570 1.2570 1.3150 1.3150 -0.0580 -4.41%
2024-01-19 001759 嘉实成长增强混合 1.3150 1.3150 1.3390 1.3390 -0.0240 -1.79%
2024-01-18 001759 嘉实成长增强混合 1.3390 1.3390 1.3420 1.3420 -0.0030 -0.22%
2024-01-17 001759 嘉实成长增强混合 1.3420 1.3420 1.3670 1.3670 -0.0250 -1.83%
2024-01-16 001759 嘉实成长增强混合 1.3670 1.3670 1.3660 1.3660 0.0010 0.07%
2024-01-15 001759 嘉实成长增强混合 1.3660 1.3660 1.3680 1.3680 -0.0020 -0.15%
2024-01-12 001759 嘉实成长增强混合 1.3680 1.3680 1.3690 1.3690 -0.0010 -0.07%
2024-01-11 001759 嘉实成长增强混合 1.3690 1.3690 1.3490 1.3490 0.0200 1.48%
2024-01-10 001759 嘉实成长增强混合 1.3490 1.3490 1.3550 1.3550 -0.0060 -0.44%
2024-01-09 001759 嘉实成长增强混合 1.3550 1.3550 1.3570 1.3570 -0.0020 -0.15%
2024-01-08 001759 嘉实成长增强混合 1.3570 1.3570 1.3790 1.3790 -0.0220 -1.60%
2024-01-05 001759 嘉实成长增强混合 1.3790 1.3790 1.4030 1.4030 -0.0240 -1.71%
2024-01-04 001759 嘉实成长增强混合 1.4030 1.4030 1.4150 1.4150 -0.0120 -0.85%
2024-01-03 001759 嘉实成长增强混合 1.4150 1.4150 1.4260 1.4260 -0.0110 -0.77%
2024-01-02 001759 嘉实成长增强混合 1.4260 1.4260 1.4340 1.4340 -0.0080 -0.56%
2023-12-29 001759 嘉实成长增强混合 1.4340 1.4340 1.4020 1.4020 0.0320 2.28%