嘉实成长增强混合基金净值查询(001759)
今天最新净值
1.3760
0.0100 0.7300%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.3424
0.0104 0.7831%
- 累计净值:1.3760
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.1764亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:归凯 陈涛
近一季,嘉实成长增强混合(001759)基金累计收益率-3.44%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3320 |
1.3320 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0180 |
1.37% |
2024-03-27 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3140 |
1.3140 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0180 |
-1.35% |
2024-03-26 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3320 |
1.3320 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3320 |
1.3320 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0110 |
-0.82% |
2024-03-22 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3430 |
1.3430 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0140 |
-1.03% |
2024-03-21 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3570 |
1.3570 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0140 |
-1.02% |
2024-03-20 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3710 |
1.3710 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0040 |
-0.29% |
2024-03-19 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3750 |
1.3750 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0150 |
-1.08% |
2024-03-18 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3900 |
1.3900 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0140 |
1.02% |
2024-03-15 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3760 |
1.3760 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0100 |
0.73% |
|
2024-03-14 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-13 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0040 |
0.29% |
2024-03-12 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0100 |
-0.73% |
2024-03-11 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3720 |
1.3720 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0100 |
0.73% |
2024-03-08 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0150 |
1.11% |
2024-03-07 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3470 |
1.3470 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0150 |
-1.10% |
2024-03-06 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0110 |
0.81% |
2024-03-05 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3510 |
1.3510 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0020 |
-0.15% |
2024-03-04 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3530 |
1.3530 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0210 |
1.58% |
2024-03-01 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3320 |
1.3320 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0140 |
1.06% |
2024-02-29 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3180 |
1.3180 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0360 |
2.81% |
2024-02-28 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.2820 |
1.2820 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0480 |
-3.61% |
2024-02-27 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3300 |
1.3300 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0320 |
2.47% |
2024-02-26 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.2980 |
1.2980 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0130 |
1.01% |
2024-02-23 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.2850 |
1.2850 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0150 |
1.18% |
|
2024-02-22 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.2700 |
1.2700 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0110 |
0.87% |
2024-02-21 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-20 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0040 |
0.32% |
2024-02-19 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.2550 |
1.2550 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0200 |
1.62% |
2024-02-08 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0340 |
2.83% |
2024-02-07 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.2010 |
1.2010 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0330 |
2.83% |
2024-02-06 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0600 |
5.42% |
2024-02-05 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0440 |
-3.82% |
2024-02-02 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.1520 |
1.1520 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0290 |
-2.46% |
2024-02-01 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.1810 |
1.1810 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0140 |
-1.17% |
2024-01-31 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.1950 |
1.1950 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0370 |
-3.00% |
2024-01-30 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0280 |
-2.22% |
2024-01-29 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.2600 |
1.2600 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0260 |
-2.02% |
2024-01-26 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.2860 |
1.2860 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0180 |
-1.38% |
2024-01-25 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3040 |
1.3040 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0280 |
2.19% |
2024-01-24 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.2760 |
1.2760 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0110 |
0.87% |
2024-01-23 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.2650 |
1.2650 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0080 |
0.64% |
2024-01-22 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.2570 |
1.2570 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0580 |
-4.41% |
2024-01-19 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3150 |
1.3150 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0240 |
-1.79% |
2024-01-18 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3390 |
1.3390 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0030 |
-0.22% |
2024-01-17 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3420 |
1.3420 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0250 |
-1.83% |
2024-01-16 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3670 |
1.3670 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0010 |
0.07% |
2024-01-15 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0020 |
-0.15% |
2024-01-12 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-01-11 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3690 |
1.3690 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0200 |
1.48% |
2024-01-10 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3490 |
1.3490 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0060 |
-0.44% |
2024-01-09 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3550 |
1.3550 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0020 |
-0.15% |
2024-01-08 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3570 |
1.3570 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0220 |
-1.60% |
2024-01-05 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.3790 |
1.3790 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0240 |
-1.71% |
2024-01-04 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.4030 |
1.4030 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0120 |
-0.85% |
2024-01-03 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.4150 |
1.4150 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0110 |
-0.77% |
2024-01-02 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.4260 |
1.4260 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0080 |
-0.56% |
2023-12-29 |
001759 |
嘉实成长增强混合 |
1.4340 |
1.4340 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0320 |
2.28% |