嘉实价值成长混合基金净值查询(007895)
今天最新净值
1.2414
-0.0240 -1.90%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2173
-0.0018 -0.1448%
- 累计净值：1.2414
- 成立日期：2019-09-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.2609亿
- 最近资产：4.44亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：洪流
近一季,嘉实价值成长混合(007895)基金累计收益率2.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2191 |
1.2191 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0223 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2414 |
1.2414 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0240 |
-1.90% |
| 2025-12-12 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2654 |
1.2654 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0231 |
1.86% |
| 2025-12-11 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2423 |
1.2423 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0096 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2519 |
1.2519 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2501 |
1.2501 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0155 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2656 |
1.2656 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-12-05 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2627 |
1.2627 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0186 |
1.50% |
| 2025-12-04 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2441 |
1.2441 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0116 |
0.94% |
| 2025-12-03 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2325 |
1.2325 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2323 |
1.2323 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2382 |
1.2382 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0205 |
1.68% |
| 2025-11-28 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2177 |
1.2177 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0151 |
1.26% |
| 2025-11-27 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2026 |
1.2026 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-11-26 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2084 |
1.2084 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2040 |
1.2040 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0150 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0095 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.1795 |
1.1795 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0350 |
-2.88% |
| 2025-11-20 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2145 |
1.2145 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0145 |
-1.18% |
| 2025-11-19 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2290 |
1.2290 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2297 |
1.2297 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2361 |
1.2361 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0146 |
-1.17% |
| 2025-11-14 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2507 |
1.2507 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0170 |
-1.34% |
| 2025-11-13 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2677 |
1.2677 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0203 |
1.63% |
| 2025-11-12 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2474 |
1.2474 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2470 |
1.2470 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0152 |
-1.20% |
| 2025-11-10 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2622 |
1.2622 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0103 |
-0.81% |
| 2025-11-07 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2725 |
1.2725 |
1.2835 |
1.2835 |
-0.0110 |
-0.86% |
| 2025-11-06 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2835 |
1.2835 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0289 |
2.30% |
| 2025-11-05 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2546 |
1.2546 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-11-04 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2489 |
1.2489 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0176 |
-1.39% |
| 2025-11-03 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2665 |
1.2665 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2025-10-31 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2716 |
1.2716 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0252 |
-1.94% |
| 2025-10-30 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2968 |
1.2968 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0126 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3094 |
1.3094 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0210 |
1.63% |
| 2025-10-28 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2884 |
1.2884 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0117 |
-0.90% |
| 2025-10-27 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3001 |
1.3001 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0133 |
1.03% |
| 2025-10-24 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2868 |
1.2868 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0310 |
2.47% |
| 2025-10-23 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2558 |
1.2558 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2545 |
1.2545 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0110 |
-0.87% |
| 2025-10-21 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2655 |
1.2655 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0255 |
2.06% |
| 2025-10-20 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2400 |
1.2400 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0244 |
2.01% |
| 2025-10-17 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2156 |
1.2156 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0487 |
-3.85% |
| 2025-10-16 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2643 |
1.2643 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2656 |
1.2656 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0319 |
2.59% |
| 2025-10-14 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2337 |
1.2337 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0437 |
-3.42% |
| 2025-10-13 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2774 |
1.2774 |
1.2969 |
1.2969 |
-0.0195 |
-1.50% |
| 2025-10-10 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2969 |
1.2969 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0528 |
-3.91% |
| 2025-10-09 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3497 |
1.3497 |
1.3446 |
1.3446 |
0.0051 |
0.38% |
| 2025-09-30 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3446 |
1.3446 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0196 |
1.48% |
| 2025-09-29 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3250 |
1.3250 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0251 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2999 |
1.2999 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0195 |
-1.48% |
| 2025-09-25 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3194 |
1.3194 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0121 |
0.93% |
| 2025-09-24 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3073 |
1.3073 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0443 |
3.51% |
| 2025-09-23 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2630 |
1.2630 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-22 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2618 |
1.2618 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0154 |
1.24% |
| 2025-09-19 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2464 |
1.2464 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0161 |
1.31% |
| 2025-09-18 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2303 |
1.2303 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2025-09-17 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2354 |
1.2354 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0284 |
2.35% |
