嘉实价值成长混合基金净值查询(007895)

今天最新净值 0.9111 0.0015 0.1600% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 0.9313 0.0188 2.0653%

累计净值：0.9111
成立日期：2019-09-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.5419亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：洪流

近一季嘉实价值成长混合基金净值查询

近一季,嘉实价值成长混合(007895)基金累计收益率2.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	007895	嘉实价值成长混合	0.9125	0.9125	0.9115	0.9115	0.0010	0.11%
2024-04-24	007895	嘉实价值成长混合	0.9115	0.9115	0.9027	0.9027	0.0088	0.97%
2024-04-23	007895	嘉实价值成长混合	0.9027	0.9027	0.9094	0.9094	-0.0067	-0.74%
2024-04-22	007895	嘉实价值成长混合	0.9094	0.9094	0.9161	0.9161	-0.0067	-0.73%
2024-04-19	007895	嘉实价值成长混合	0.9161	0.9161	0.9198	0.9198	-0.0037	-0.40%
2024-04-18	007895	嘉实价值成长混合	0.9198	0.9198	0.9212	0.9212	-0.0014	-0.15%
2024-04-17	007895	嘉实价值成长混合	0.9212	0.9212	0.9123	0.9123	0.0089	0.98%
2024-04-16	007895	嘉实价值成长混合	0.9123	0.9123	0.9260	0.9260	-0.0137	-1.48%
2024-04-15	007895	嘉实价值成长混合	0.9260	0.9260	0.9183	0.9183	0.0077	0.84%
2024-04-12	007895	嘉实价值成长混合	0.9183	0.9183	0.9165	0.9165	0.0018	0.20%

2024-04-11	007895	嘉实价值成长混合	0.9165	0.9165	0.9116	0.9116	0.0049	0.54%
2024-04-10	007895	嘉实价值成长混合	0.9116	0.9116	0.9090	0.9090	0.0026	0.29%
2024-04-09	007895	嘉实价值成长混合	0.9090	0.9090	0.9071	0.9071	0.0019	0.21%
2024-04-08	007895	嘉实价值成长混合	0.9071	0.9071	0.9164	0.9164	-0.0093	-1.01%
2024-04-03	007895	嘉实价值成长混合	0.9164	0.9164	0.9123	0.9123	0.0041	0.45%
2024-04-02	007895	嘉实价值成长混合	0.9123	0.9123	0.9126	0.9126	-0.0003	-0.03%
2024-04-01	007895	嘉实价值成长混合	0.9126	0.9126	0.9039	0.9039	0.0087	0.96%
2024-03-29	007895	嘉实价值成长混合	0.9039	0.9039	0.8938	0.8938	0.0101	1.13%
2024-03-28	007895	嘉实价值成长混合	0.8938	0.8938	0.8859	0.8859	0.0079	0.89%
2024-03-27	007895	嘉实价值成长混合	0.8859	0.8859	0.8973	0.8973	-0.0114	-1.27%
2024-03-26	007895	嘉实价值成长混合	0.8973	0.8973	0.8955	0.8955	0.0018	0.20%
2024-03-25	007895	嘉实价值成长混合	0.8955	0.8955	0.8968	0.8968	-0.0013	-0.14%
2024-03-22	007895	嘉实价值成长混合	0.8968	0.8968	0.9078	0.9078	-0.0110	-1.21%
2024-03-21	007895	嘉实价值成长混合	0.9078	0.9078	0.9055	0.9055	0.0023	0.25%
2024-03-20	007895	嘉实价值成长混合	0.9055	0.9055	0.9067	0.9067	-0.0012	-0.13%

2024-03-19	007895	嘉实价值成长混合	0.9067	0.9067	0.9122	0.9122	-0.0055	-0.60%
2024-03-18	007895	嘉实价值成长混合	0.9122	0.9122	0.9111	0.9111	0.0011	0.12%
2024-03-15	007895	嘉实价值成长混合	0.9111	0.9111	0.9096	0.9096	0.0015	0.16%
2024-03-14	007895	嘉实价值成长混合	0.9096	0.9096	0.9100	0.9100	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	007895	嘉实价值成长混合	0.9100	0.9100	0.9083	0.9083	0.0017	0.19%
2024-03-12	007895	嘉实价值成长混合	0.9083	0.9083	0.9067	0.9067	0.0016	0.18%
2024-03-11	007895	嘉实价值成长混合	0.9067	0.9067	0.8999	0.8999	0.0068	0.76%
2024-03-08	007895	嘉实价值成长混合	0.8999	0.8999	0.8944	0.8944	0.0055	0.61%
2024-03-07	007895	嘉实价值成长混合	0.8944	0.8944	0.8991	0.8991	-0.0047	-0.52%
2024-03-06	007895	嘉实价值成长混合	0.8991	0.8991	0.8945	0.8945	0.0046	0.51%
2024-03-05	007895	嘉实价值成长混合	0.8945	0.8945	0.8960	0.8960	-0.0015	-0.17%
2024-03-04	007895	嘉实价值成长混合	0.8960	0.8960	0.8883	0.8883	0.0077	0.87%
2024-03-01	007895	嘉实价值成长混合	0.8883	0.8883	0.8843	0.8843	0.0040	0.45%
2024-02-29	007895	嘉实价值成长混合	0.8843	0.8843	0.8752	0.8752	0.0091	1.04%
2024-02-28	007895	嘉实价值成长混合	0.8752	0.8752	0.8888	0.8888	-0.0136	-1.53%
2024-02-27	007895	嘉实价值成长混合	0.8888	0.8888	0.8798	0.8798	0.0090	1.02%
2024-02-26	007895	嘉实价值成长混合	0.8798	0.8798	0.8874	0.8874	-0.0076	-0.86%
2024-02-23	007895	嘉实价值成长混合	0.8874	0.8874	0.8875	0.8875	-0.0001	-0.01%
2024-02-22	007895	嘉实价值成长混合	0.8875	0.8875	0.8735	0.8735	0.0140	1.60%
2024-02-21	007895	嘉实价值成长混合	0.8735	0.8735	0.8675	0.8675	0.0060	0.69%
2024-02-20	007895	嘉实价值成长混合	0.8675	0.8675	0.8626	0.8626	0.0049	0.57%
2024-02-19	007895	嘉实价值成长混合	0.8626	0.8626	0.8537	0.8537	0.0089	1.04%
2024-02-08	007895	嘉实价值成长混合	0.8537	0.8537	0.8492	0.8492	0.0045	0.53%
2024-02-07	007895	嘉实价值成长混合	0.8492	0.8492	0.8313	0.8313	0.0179	2.15%
2024-02-06	007895	嘉实价值成长混合	0.8313	0.8313	0.7980	0.7980	0.0333	4.17%
2024-02-05	007895	嘉实价值成长混合	0.7980	0.7980	0.7958	0.7958	0.0022	0.28%
2024-02-02	007895	嘉实价值成长混合	0.7958	0.7958	0.8061	0.8061	-0.0103	-1.28%
2024-02-01	007895	嘉实价值成长混合	0.8061	0.8061	0.8061	0.8061	0.0000	0.00%
2024-01-31	007895	嘉实价值成长混合	0.8061	0.8061	0.8146	0.8146	-0.0085	-1.04%
2024-01-30	007895	嘉实价值成长混合	0.8146	0.8146	0.8308	0.8308	-0.0162	-1.95%
2024-01-29	007895	嘉实价值成长混合	0.8308	0.8308	0.8358	0.8358	-0.0050	-0.60%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%