嘉实价值成长混合基金净值查询(007895)
今天最新净值
1.5033
-0.0183 -1.22%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3309
0.0040 0.3031%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5033
- 成立日期：2019-09-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.2609亿
- 最近资产：6.10亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘杰
近一季,嘉实价值成长混合(007895)基金累计收益率-2.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.4955 |
1.4955 |
1.5033 |
1.5033 |
-0.0078 |
-0.52% |
| 2026-09-15 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5033 |
1.5033 |
1.5216 |
1.5216 |
-0.0183 |
-1.22% |
| 2026-09-14 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5216 |
1.5216 |
1.5176 |
1.5176 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5176 |
1.5176 |
1.5338 |
1.5338 |
-0.0162 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5338 |
1.5338 |
1.5497 |
1.5497 |
-0.0159 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5497 |
1.5497 |
1.5414 |
1.5414 |
0.0083 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5414 |
1.5414 |
1.5507 |
1.5507 |
-0.0093 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5507 |
1.5507 |
1.5437 |
1.5437 |
0.0070 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5437 |
1.5437 |
1.5471 |
1.5471 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5471 |
1.5471 |
1.5423 |
1.5423 |
0.0048 |
0.31% |
|
|
| 2026-09-02 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5423 |
1.5423 |
1.5628 |
1.5628 |
-0.0205 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5628 |
1.5628 |
1.5753 |
1.5753 |
-0.0125 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5753 |
1.5753 |
1.5804 |
1.5804 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5804 |
1.5804 |
1.5979 |
1.5979 |
-0.0175 |
-1.10% |
| 2026-08-27 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5979 |
1.5979 |
1.5904 |
1.5904 |
0.0075 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5904 |
1.5904 |
1.5815 |
1.5815 |
0.0089 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5815 |
1.5815 |
1.5746 |
1.5746 |
0.0069 |
0.44% |
| 2026-08-24 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5746 |
1.5746 |
1.6068 |
1.6068 |
-0.0322 |
-2.00% |
| 2026-08-21 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.6068 |
1.6068 |
1.6036 |
1.6036 |
0.0032 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.6036 |
1.6036 |
1.5924 |
1.5924 |
0.0112 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5924 |
1.5924 |
1.6483 |
1.6483 |
-0.0559 |
-3.39% |
| 2026-08-18 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.6483 |
1.6483 |
1.6535 |
1.6535 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.6535 |
1.6535 |
1.6023 |
1.6023 |
0.0512 |
3.20% |
| 2026-08-14 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.6023 |
1.6023 |
1.5986 |
1.5986 |
0.0037 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5986 |
1.5986 |
1.6091 |
1.6091 |
-0.0105 |
-0.65% |
|
|
| 2026-08-12 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.6091 |
1.6091 |
1.6028 |
1.6028 |
0.0063 |
0.39% |
| 2026-08-11 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.6028 |
1.6028 |
1.6058 |
1.6058 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.6058 |
1.6058 |
1.5833 |
1.5833 |
0.0225 |
1.42% |
| 2026-08-07 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5833 |
1.5833 |
1.5564 |
1.5564 |
0.0269 |
1.73% |
| 2026-08-06 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5564 |
1.5564 |
1.5697 |
1.5697 |
-0.0133 |
-0.85% |
| 2026-08-05 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5697 |
1.5697 |
1.5364 |
1.5364 |
0.0333 |
2.17% |
| 2026-08-04 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5364 |
1.5364 |
1.5139 |
1.5139 |
0.0225 |
1.49% |
| 2026-08-03 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5139 |
1.5139 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0221 |
-1.44% |
| 2026-07-31 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5360 |
1.5360 |
1.5248 |
1.5248 |
0.0112 |
0.73% |
| 2026-07-30 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5248 |
1.5248 |
1.5569 |
1.5569 |
-0.0321 |
-2.06% |
| 2026-07-29 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5569 |
1.5569 |
1.5312 |
1.5312 |
0.0257 |
1.68% |
| 2026-07-28 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5312 |
1.5312 |
1.5733 |
1.5733 |
-0.0421 |
-2.68% |
| 2026-07-27 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5733 |
1.5733 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0493 |
3.23% |
| 2026-07-24 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5240 |
1.5240 |
1.5418 |
1.5418 |
-0.0178 |
-1.15% |
| 2026-07-23 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5418 |
1.5418 |
1.5124 |
1.5124 |
0.0294 |
1.94% |
| 2026-07-22 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5124 |
1.5124 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0132 |
-0.87% |
| 2026-07-21 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5256 |
1.5256 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0554 |
3.77% |
| 2026-07-20 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.4702 |
1.4702 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0138 |
0.95% |
| 2026-07-17 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.4564 |
1.4564 |
1.5293 |
1.5293 |
-0.0729 |
-4.77% |
| 2026-07-16 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5293 |
1.5293 |
1.5514 |
1.5514 |
-0.0221 |
-1.42% |
| 2026-07-15 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5514 |
1.5514 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5510 |
1.5510 |
1.5198 |
1.5198 |
0.0312 |
2.05% |
| 2026-07-13 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5198 |
1.5198 |
1.5729 |
1.5729 |
-0.0531 |
-3.38% |
| 2026-07-10 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5729 |
1.5729 |
1.6101 |
1.6101 |
-0.0372 |
-2.31% |
| 2026-07-09 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.6101 |
1.6101 |
1.5873 |
1.5873 |
0.0228 |
1.44% |
| 2026-07-08 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5873 |
1.5873 |
1.6106 |
1.6106 |
-0.0233 |
-1.45% |
| 2026-07-07 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.6106 |
1.6106 |
1.6288 |
1.6288 |
-0.0182 |
-1.12% |
| 2026-07-06 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.6288 |
1.6288 |
1.6284 |
1.6284 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.6284 |
1.6284 |
1.5941 |
1.5941 |
0.0343 |
2.15% |
| 2026-07-02 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5941 |
1.5941 |
1.6314 |
1.6314 |
-0.0373 |
-2.29% |
| 2026-07-01 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.6314 |
1.6314 |
1.6642 |
1.6642 |
-0.0328 |
-1.97% |
| 2026-06-30 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.6642 |
1.6642 |
1.6226 |
1.6226 |
0.0416 |
2.56% |
| 2026-06-29 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.6226 |
1.6226 |
1.6059 |
1.6059 |
0.0167 |
1.04% |
| 2026-06-26 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.6059 |
1.6059 |
1.6262 |
1.6262 |
-0.0203 |
-1.25% |
| 2026-06-25 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.6262 |
1.6262 |
1.6009 |
1.6009 |
0.0253 |
1.58% |
| 2026-06-24 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.6009 |
1.6009 |
1.5647 |
1.5647 |
0.0362 |
2.31% |
| 2026-06-23 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5647 |
1.5647 |
1.5918 |
1.5918 |
-0.0271 |
-1.70% |
| 2026-06-22 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5918 |
1.5918 |
1.5541 |
1.5541 |
0.0377 |
2.43% |
| 2026-06-18 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5541 |
1.5541 |
1.5563 |
1.5563 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-06-17 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5563 |
1.5563 |
1.5297 |
1.5297 |
0.0266 |
1.74% |
