嘉实价值成长混合基金净值查询(007895)
今天最新净值
1.4955
-0.0078 -0.52%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3309
0.0040 0.3031%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4955
- 成立日期：2019-09-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.2609亿
- 最近资产：6.10亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘杰
近一周,嘉实价值成长混合(007895)基金累计收益率-2.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.4911 |
1.4911 |
1.4955 |
1.4955 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2026-09-16 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.4955 |
1.4955 |
1.5033 |
1.5033 |
-0.0078 |
-0.52% |
| 2026-09-15 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5033 |
1.5033 |
1.5216 |
1.5216 |
-0.0183 |
-1.22% |
| 2026-09-14 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5216 |
1.5216 |
1.5176 |
1.5176 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5176 |
1.5176 |
1.5338 |
1.5338 |
-0.0162 |
-1.06% |
