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嘉实价值成长混合基金盘中实时估值(007895)

今天最新净值 0.9331 0.0206 2.2600% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9331
  • 成立日期:2019-09-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.5419亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:洪流
嘉实价值成长混合基金007895重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 1.9900 6.19% 0.97% 0.0600%
601899 紫金矿业 179.6300 5.52% 5.00% 0.2760%
600388 龙净环保 214.9100 5.00% 0.88% 0.0440%
01171 兖矿能源 161.0000 4.38% -3.37% -0.1476%
00941 中国移动 33.4000 3.70% 0.35% 0.0130%
300316 晶盛机电 58.6500 3.67% 12.52% 0.4595%
00700 腾讯控股 6.6800 3.36% 3.01% 0.1011%
000858 五粮液 11.0600 3.10% 2.19% 0.0679%
600809 山西汾酒 6.8100 3.05% 2.73% 0.0833%
600547 山东黄金 40.6700 2.10% 2.35% 0.0494%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
40.07% 1.0066% 93.87%
嘉实价值成长混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 2.26% 2.07%
2024-04-25 0.11% 0.06%
2024-04-24 0.97% 0.67%
2024-04-23 -0.74% -0.68%
2024-04-22 -0.73% -0.11%
2024-04-19 -0.40% -0.29%
2024-04-18 -0.15% -0.22%
2024-04-17 0.98% 0.89%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实价值成长混合基金007895实时估值图
嘉实价值成长混合基金007895实时估值图
嘉实价值成长混合基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%