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嘉实中证金融地产ETF联接A(金融地产联接)基金净值查询(001539)

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今天最新净值 1.5830 -0.0088 -0.55% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5830
成立日期：2015-08-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.351亿份
最近份额：0.3987亿
最近资产：0.58亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉刘珈吟李直

近一季嘉实中证金融地产ETF联接A|金融地产联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5983	1.5983	1.5830	1.5830	0.0153	0.97%
2025-12-16	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5830	1.5830	1.5918	1.5918	-0.0088	-0.55%
2025-12-15	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5918	1.5918	1.5798	1.5798	0.0120	0.76%
2025-12-12	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5798	1.5798	1.5740	1.5740	0.0058	0.37%
2025-12-11	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5740	1.5740	1.5798	1.5798	-0.0058	-0.37%
2025-12-10	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5798	1.5798	1.5878	1.5878	-0.0080	-0.50%
2025-12-09	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5878	1.5878	1.5993	1.5993	-0.0115	-0.72%
2025-12-08	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5993	1.5993	1.5858	1.5858	0.0135	0.85%
2025-12-05	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5858	1.5858	1.5666	1.5666	0.0192	1.23%
2025-12-04	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5666	1.5666	1.5678	1.5678	-0.0012	-0.08%

2025-12-03	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5678	1.5678	1.5819	1.5819	-0.0141	-0.89%
2025-12-02	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5819	1.5819	1.5859	1.5859	-0.0040	-0.25%
2025-12-01	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5859	1.5859	1.5803	1.5803	0.0056	0.35%
2025-11-28	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5803	1.5803	1.5860	1.5860	-0.0057	-0.36%
2025-11-27	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5860	1.5860	1.5834	1.5834	0.0026	0.16%
2025-11-26	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5834	1.5834	1.5907	1.5907	-0.0073	-0.46%
2025-11-25	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5907	1.5907	1.5754	1.5754	0.0153	0.97%
2025-11-24	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5754	1.5754	1.5819	1.5819	-0.0065	-0.41%
2025-11-21	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5819	1.5819	1.6118	1.6118	-0.0299	-1.86%
2025-11-20	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6118	1.6118	1.6074	1.6074	0.0044	0.27%
2025-11-19	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6074	1.6074	1.5989	1.5989	0.0085	0.53%
2025-11-18	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5989	1.5989	1.6030	1.6030	-0.0041	-0.26%
2025-11-17	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6030	1.6030	1.6211	1.6211	-0.0181	-1.12%
2025-11-14	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6211	1.6211	1.6277	1.6277	-0.0066	-0.41%
2025-11-13	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6277	1.6277	1.6197	1.6197	0.0080	0.49%

2025-11-12	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6197	1.6197	1.6161	1.6161	0.0036	0.22%
2025-11-11	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6161	1.6161	1.6205	1.6205	-0.0044	-0.27%
2025-11-10	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6205	1.6205	1.6070	1.6070	0.0135	0.84%
2025-11-07	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6070	1.6070	1.6124	1.6124	-0.0054	-0.33%
2025-11-06	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6124	1.6124	1.6075	1.6075	0.0049	0.30%
2025-11-05	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6075	1.6075	1.6112	1.6112	-0.0037	-0.23%
2025-11-04	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6112	1.6112	1.5969	1.5969	0.0143	0.90%
2025-11-03	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5969	1.5969	1.5882	1.5882	0.0087	0.55%
2025-10-31	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5882	1.5882	1.5988	1.5988	-0.0106	-0.66%
2025-10-30	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5988	1.5988	1.6104	1.6104	-0.0116	-0.72%
2025-10-29	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6104	1.6104	1.6106	1.6106	-0.0002	-0.01%
2025-10-28	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6106	1.6106	1.6155	1.6155	-0.0049	-0.30%
2025-10-27	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6155	1.6155	1.6101	1.6101	0.0054	0.34%
2025-10-24	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6101	1.6101	1.6093	1.6093	0.0008	0.05%
2025-10-23	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6093	1.6093	1.5987	1.5987	0.0106	0.66%
2025-10-22	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5987	1.5987	1.5968	1.5968	0.0019	0.12%
2025-10-21	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5968	1.5968	1.5875	1.5875	0.0093	0.59%
2025-10-20	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5875	1.5875	1.5855	1.5855	0.0020	0.13%
2025-10-17	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5855	1.5855	1.6032	1.6032	-0.0177	-1.10%
2025-10-16	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6032	1.6032	1.5929	1.5929	0.0103	0.65%
2025-10-15	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5929	1.5929	1.5782	1.5782	0.0147	0.93%
2025-10-14	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5782	1.5782	1.5569	1.5569	0.0213	1.37%
2025-10-13	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5569	1.5569	1.5606	1.5606	-0.0037	-0.24%
2025-10-10	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5606	1.5606	1.5540	1.5540	0.0066	0.42%
2025-10-09	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5540	1.5540	1.5576	1.5576	-0.0036	-0.23%
2025-09-30	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5576	1.5576	1.5694	1.5694	-0.0118	-0.75%
2025-09-29	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5694	1.5694	1.5469	1.5469	0.0225	1.45%
2025-09-26	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5469	1.5469	1.5463	1.5463	0.0006	0.04%
2025-09-25	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5463	1.5463	1.5524	1.5524	-0.0061	-0.39%
2025-09-24	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5524	1.5524	1.5476	1.5476	0.0048	0.31%
2025-09-23	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5476	1.5476	1.5465	1.5465	0.0011	0.07%
2025-09-22	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5465	1.5465	1.5476	1.5476	-0.0011	-0.07%
2025-09-19	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5476	1.5476	1.5516	1.5516	-0.0040	-0.26%
2025-09-18	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5516	1.5516	1.5865	1.5865	-0.0349	-2.20%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.59%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.55%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.55%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.40%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.40%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.22%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.22%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.10%
稀有金属	0.8723	4.02%
通信ETF	2.1506	3.97%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行龙头LOF	1.8070	1.92%
富国中证银行指数C	1.7920	1.88%
汇添富中证银行ETF联接A	1.4864	1.87%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4775	1.87%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0604	1.73%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0595	1.73%
泰康香港银行指数A	1.6300	0.95%
泰康香港银行指数C	1.5969	0.95%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1542	0.91%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1488	0.90%