华安中证国有企业红利ETF发起式联接A基金净值查询(020461)

今天最新净值 1.1259 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1259
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1390亿
最近资产：0.16亿
基金公司：
基金经理：苏卿云

近一季华安中证国有企业红利ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安中证国有企业红利ETF发起式联接A(020461)基金累计收益率-6.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1184	1.1184	1.1259	1.1259	-0.0075	-0.67%
2026-09-14	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1259	1.1259	1.1259	1.1259	0.0000	0.00%
2026-09-11	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1259	1.1259	1.1417	1.1417	-0.0158	-1.38%
2026-09-10	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1417	1.1417	1.1442	1.1442	-0.0025	-0.22%
2026-09-09	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1442	1.1442	1.1372	1.1372	0.0070	0.62%
2026-09-08	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1372	1.1372	1.1237	1.1237	0.0135	1.20%
2026-09-07	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1237	1.1237	1.1335	1.1335	-0.0098	-0.87%
2026-09-04	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1335	1.1335	1.1299	1.1299	0.0036	0.32%
2026-09-03	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1299	1.1299	1.1308	1.1308	-0.0009	-0.08%
2026-09-02	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1308	1.1308	1.1434	1.1434	-0.0126	-1.10%

2026-09-01	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1434	1.1434	1.1389	1.1389	0.0045	0.40%
2026-08-31	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1389	1.1389	1.1339	1.1339	0.0050	0.44%
2026-08-28	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1339	1.1339	1.1316	1.1316	0.0023	0.20%
2026-08-27	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1316	1.1316	1.1321	1.1321	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1321	1.1321	1.1265	1.1265	0.0056	0.50%
2026-08-25	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1265	1.1265	1.1295	1.1295	-0.0030	-0.27%
2026-08-24	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1295	1.1295	1.1171	1.1171	0.0124	1.11%
2026-08-21	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1171	1.1171	1.1212	1.1212	-0.0041	-0.37%
2026-08-20	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1212	1.1212	1.1163	1.1163	0.0049	0.44%
2026-08-19	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1163	1.1163	1.1123	1.1123	0.0040	0.36%
2026-08-18	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1123	1.1123	1.1062	1.1062	0.0061	0.55%
2026-08-17	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1062	1.1062	1.1037	1.1037	0.0025	0.23%
2026-08-14	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1037	1.1037	1.1028	1.1028	0.0009	0.08%
2026-08-13	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1028	1.1028	1.1092	1.1092	-0.0064	-0.58%
2026-08-12	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1092	1.1092	1.1122	1.1122	-0.0030	-0.27%

2026-08-11	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1122	1.1122	1.1164	1.1164	-0.0042	-0.38%
2026-08-10	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1164	1.1164	1.1066	1.1066	0.0098	0.89%
2026-08-07	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1066	1.1066	1.1109	1.1109	-0.0043	-0.39%
2026-08-06	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1109	1.1109	1.1030	1.1030	0.0079	0.72%
2026-08-05	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1030	1.1030	1.1094	1.1094	-0.0064	-0.58%
2026-08-04	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1094	1.1094	1.1277	1.1277	-0.0183	-1.65%
2026-08-03	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1277	1.1277	1.1285	1.1285	-0.0008	-0.07%
2026-07-31	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1285	1.1285	1.1293	1.1293	-0.0008	-0.07%
2026-07-30	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1293	1.1293	1.1145	1.1145	0.0148	1.33%
2026-07-29	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1145	1.1145	1.1019	1.1019	0.0126	1.14%
2026-07-28	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1019	1.1019	1.0977	1.0977	0.0042	0.38%
2026-07-27	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0977	1.0977	1.0912	1.0912	0.0065	0.60%
2026-07-24	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0912	1.0912	1.1065	1.1065	-0.0153	-1.38%
2026-07-23	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1065	1.1065	1.0981	1.0981	0.0084	0.76%
2026-07-22	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0981	1.0981	1.0880	1.0880	0.0101	0.93%
2026-07-21	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0880	1.0880	1.1006	1.1006	-0.0126	-1.16%
2026-07-20	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1006	1.1006	1.0732	1.0732	0.0274	2.55%
2026-07-17	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0732	1.0732	1.0750	1.0750	-0.0018	-0.17%
2026-07-16	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0750	1.0750	1.0831	1.0831	-0.0081	-0.75%
2026-07-15	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0831	1.0831	1.0690	1.0690	0.0141	1.32%
2026-07-14	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0690	1.0690	1.0538	1.0538	0.0152	1.44%
2026-07-13	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0538	1.0538	1.0454	1.0454	0.0084	0.80%
2026-07-10	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0454	1.0454	1.0421	1.0421	0.0033	0.32%
2026-07-09	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0421	1.0421	1.0540	1.0540	-0.0119	-1.14%
2026-07-08	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0540	1.0540	1.0456	1.0456	0.0084	0.80%
2026-07-07	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0456	1.0456	1.0587	1.0587	-0.0131	-1.24%
2026-07-06	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0587	1.0587	1.0388	1.0388	0.0199	1.92%
2026-07-03	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0388	1.0388	1.0307	1.0307	0.0081	0.79%
2026-07-02	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0307	1.0307	1.0220	1.0220	0.0087	0.85%
2026-07-01	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0220	1.0220	1.0099	1.0099	0.0121	1.20%
2026-06-30	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0099	1.0099	1.0257	1.0257	-0.0158	-1.56%
2026-06-29	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0257	1.0257	1.0210	1.0210	0.0047	0.46%
2026-06-26	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0210	1.0210	1.0350	1.0350	-0.0140	-1.35%
2026-06-25	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0350	1.0350	1.0453	1.0453	-0.0103	-0.99%
2026-06-24	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0453	1.0453	1.0629	1.0629	-0.0176	-1.68%
2026-06-23	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0629	1.0629	1.0642	1.0642	-0.0013	-0.12%
2026-06-22	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0642	1.0642	1.0574	1.0574	0.0068	0.64%
2026-06-18	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0574	1.0574	1.0778	1.0778	-0.0204	-1.93%
2026-06-17	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0778	1.0778	1.1046	1.1046	-0.0268	-2.49%
2026-06-16	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1046	1.1046	1.1925	1.1925	-0.0879	-7.96%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%