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嘉实中证金融地产ETF联接A(金融地产联接)基金净值查询(001539)

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今天最新净值 1.5830 -0.0088 -0.55% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5830
成立日期：2015-08-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.351亿份
最近份额：0.3987亿
最近资产：0.58亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉刘珈吟李直

近一年嘉实中证金融地产ETF联接A|金融地产联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)基金累计收益率8.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5983	1.5983	1.5830	1.5830	0.0153	0.97%
2025-12-16	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5830	1.5830	1.5918	1.5918	-0.0088	-0.55%
2025-12-15	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5918	1.5918	1.5798	1.5798	0.0120	0.76%
2025-12-12	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5798	1.5798	1.5740	1.5740	0.0058	0.37%
2025-12-11	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5740	1.5740	1.5798	1.5798	-0.0058	-0.37%
2025-12-10	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5798	1.5798	1.5878	1.5878	-0.0080	-0.50%
2025-12-09	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5878	1.5878	1.5993	1.5993	-0.0115	-0.72%
2025-12-08	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5993	1.5993	1.5858	1.5858	0.0135	0.85%
2025-12-05	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5858	1.5858	1.5666	1.5666	0.0192	1.23%
2025-12-04	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5666	1.5666	1.5678	1.5678	-0.0012	-0.08%

2025-12-03	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5678	1.5678	1.5819	1.5819	-0.0141	-0.89%
2025-12-02	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5819	1.5819	1.5859	1.5859	-0.0040	-0.25%
2025-12-01	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5859	1.5859	1.5803	1.5803	0.0056	0.35%
2025-11-28	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5803	1.5803	1.5860	1.5860	-0.0057	-0.36%
2025-11-27	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5860	1.5860	1.5834	1.5834	0.0026	0.16%
2025-11-26	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5834	1.5834	1.5907	1.5907	-0.0073	-0.46%
2025-11-25	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5907	1.5907	1.5754	1.5754	0.0153	0.97%
2025-11-24	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5754	1.5754	1.5819	1.5819	-0.0065	-0.41%
2025-11-21	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5819	1.5819	1.6118	1.6118	-0.0299	-1.86%
2025-11-20	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6118	1.6118	1.6074	1.6074	0.0044	0.27%
2025-11-19	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6074	1.6074	1.5989	1.5989	0.0085	0.53%
2025-11-18	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5989	1.5989	1.6030	1.6030	-0.0041	-0.26%
2025-11-17	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6030	1.6030	1.6211	1.6211	-0.0181	-1.12%
2025-11-14	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6211	1.6211	1.6277	1.6277	-0.0066	-0.41%
2025-11-13	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6277	1.6277	1.6197	1.6197	0.0080	0.49%

2025-11-12	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6197	1.6197	1.6161	1.6161	0.0036	0.22%
2025-11-11	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6161	1.6161	1.6205	1.6205	-0.0044	-0.27%
2025-11-10	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6205	1.6205	1.6070	1.6070	0.0135	0.84%
2025-11-07	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6070	1.6070	1.6124	1.6124	-0.0054	-0.33%
2025-11-06	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6124	1.6124	1.6075	1.6075	0.0049	0.30%
2025-11-05	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6075	1.6075	1.6112	1.6112	-0.0037	-0.23%
2025-11-04	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6112	1.6112	1.5969	1.5969	0.0143	0.90%
2025-11-03	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5969	1.5969	1.5882	1.5882	0.0087	0.55%
2025-10-31	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5882	1.5882	1.5988	1.5988	-0.0106	-0.66%
2025-10-30	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5988	1.5988	1.6104	1.6104	-0.0116	-0.72%
2025-10-29	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6104	1.6104	1.6106	1.6106	-0.0002	-0.01%
2025-10-28	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6106	1.6106	1.6155	1.6155	-0.0049	-0.30%
2025-10-27	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6155	1.6155	1.6101	1.6101	0.0054	0.34%
2025-10-24	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6101	1.6101	1.6093	1.6093	0.0008	0.05%
2025-10-23	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6093	1.6093	1.5987	1.5987	0.0106	0.66%
2025-10-22	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5987	1.5987	1.5968	1.5968	0.0019	0.12%
2025-10-21	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5968	1.5968	1.5875	1.5875	0.0093	0.59%
2025-10-20	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5875	1.5875	1.5855	1.5855	0.0020	0.13%
2025-10-17	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5855	1.5855	1.6032	1.6032	-0.0177	-1.10%
2025-10-16	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6032	1.6032	1.5929	1.5929	0.0103	0.65%
2025-10-15	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5929	1.5929	1.5782	1.5782	0.0147	0.93%
2025-10-14	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5782	1.5782	1.5569	1.5569	0.0213	1.37%
2025-10-13	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5569	1.5569	1.5606	1.5606	-0.0037	-0.24%
2025-10-10	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5606	1.5606	1.5540	1.5540	0.0066	0.42%
2025-10-09	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5540	1.5540	1.5576	1.5576	-0.0036	-0.23%
2025-09-30	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5576	1.5576	1.5694	1.5694	-0.0118	-0.75%
2025-09-29	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5694	1.5694	1.5469	1.5469	0.0225	1.45%
2025-09-26	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5469	1.5469	1.5463	1.5463	0.0006	0.04%
2025-09-25	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5463	1.5463	1.5524	1.5524	-0.0061	-0.39%
2025-09-24	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5524	1.5524	1.5476	1.5476	0.0048	0.31%
2025-09-23	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5476	1.5476	1.5465	1.5465	0.0011	0.07%
2025-09-22	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5465	1.5465	1.5476	1.5476	-0.0011	-0.07%
2025-09-19	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5476	1.5476	1.5516	1.5516	-0.0040	-0.26%
2025-09-18	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5516	1.5516	1.5865	1.5865	-0.0349	-2.20%
2025-09-17	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5865	1.5865	1.5853	1.5853	0.0012	0.08%
2025-09-16	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5853	1.5853	1.5948	1.5948	-0.0095	-0.60%
2025-09-15	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5948	1.5948	1.6041	1.6041	-0.0093	-0.58%
2025-09-12	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6041	1.6041	1.6255	1.6255	-0.0214	-1.32%
2025-09-11	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6255	1.6255	1.6027	1.6027	0.0228	1.42%
2025-09-10	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6027	1.6027	1.6038	1.6038	-0.0011	-0.07%
2025-09-09	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6038	1.6038	1.5966	1.5966	0.0072	0.45%
2025-09-08	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5966	1.5966	1.6054	1.6054	-0.0088	-0.55%
2025-09-05	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6054	1.6054	1.6071	1.6071	-0.0017	-0.11%
2025-09-04	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6071	1.6071	1.6052	1.6052	0.0019	0.12%
2025-09-03	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6052	1.6052	1.6375	1.6375	-0.0323	-1.97%
2025-09-02	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6375	1.6375	1.6306	1.6306	0.0069	0.42%
2025-09-01	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6306	1.6306	1.6486	1.6486	-0.0180	-1.09%
2025-08-29	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6486	1.6486	1.6503	1.6503	-0.0017	-0.10%
2025-08-28	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6503	1.6503	1.6353	1.6353	0.0150	0.92%
2025-08-27	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6353	1.6353	1.6709	1.6709	-0.0356	-2.13%
2025-08-26	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6709	1.6709	1.6852	1.6852	-0.0143	-0.85%
2025-08-25	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6852	1.6852	1.6695	1.6695	0.0157	0.94%
2025-08-22	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6695	1.6695	1.6508	1.6508	0.0187	1.13%
2025-08-21	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6508	1.6508	1.6497	1.6497	0.0011	0.07%
2025-08-20	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6497	1.6497	1.6382	1.6382	0.0115	0.70%
2025-08-19	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6382	1.6382	1.6490	1.6490	-0.0108	-0.65%
2025-08-18	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6490	1.6490	1.6418	1.6418	0.0072	0.44%
2025-08-15	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6418	1.6418	1.6287	1.6287	0.0131	0.80%
2025-08-14	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6287	1.6287	1.6238	1.6238	0.0049	0.30%
2025-08-13	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6238	1.6238	1.6239	1.6239	-0.0001	-0.01%
2025-08-12	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6239	1.6239	1.6176	1.6176	0.0063	0.39%
2025-08-11	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6176	1.6176	1.6202	1.6202	-0.0026	-0.16%
2025-08-08	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6202	1.6202	1.6281	1.6281	-0.0079	-0.49%
2025-08-07	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6281	1.6281	1.6252	1.6252	0.0029	0.18%
2025-08-06	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6252	1.6252	1.6254	1.6254	-0.0002	-0.01%
2025-08-05	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6254	1.6254	1.6040	1.6040	0.0214	1.33%
2025-08-04	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6040	1.6040	1.5970	1.5970	0.0070	0.44%
2025-08-01	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5970	1.5970	1.6007	1.6007	-0.0037	-0.23%
2025-07-31	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6007	1.6007	1.6254	1.6254	-0.0247	-1.52%
2025-07-30	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6254	1.6254	1.6232	1.6232	0.0022	0.14%
2025-07-29	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6232	1.6232	1.6334	1.6334	-0.0102	-0.62%
2025-07-28	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6334	1.6334	1.6214	1.6214	0.0120	0.74%
2025-07-25	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6214	1.6214	1.6247	1.6247	-0.0033	-0.20%
2025-07-24	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6247	1.6247	1.6202	1.6202	0.0045	0.28%
2025-07-23	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6202	1.6202	1.6079	1.6079	0.0123	0.76%
2025-07-22	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6079	1.6079	1.6155	1.6155	-0.0076	-0.47%
2025-07-21	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6155	1.6155	1.6157	1.6157	-0.0002	-0.01%
2025-07-18	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6157	1.6157	1.6068	1.6068	0.0089	0.55%
2025-07-17	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6068	1.6068	1.6058	1.6058	0.0010	0.06%
2025-07-16	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6058	1.6058	1.6128	1.6128	-0.0070	-0.43%
2025-07-15	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6128	1.6128	1.6251	1.6251	-0.0123	-0.76%
2025-07-14	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6251	1.6251	1.6269	1.6269	-0.0018	-0.11%
2025-07-11	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6269	1.6269	1.6276	1.6276	-0.0007	-0.04%
2025-07-10	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6276	1.6276	1.6071	1.6071	0.0205	1.28%
2025-07-09	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6071	1.6071	1.6092	1.6092	-0.0021	-0.13%
2025-07-08	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6092	1.6092	1.6045	1.6045	0.0047	0.29%
2025-07-07	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6045	1.6045	1.5997	1.5997	0.0048	0.30%
2025-07-04	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5997	1.5997	1.5828	1.5828	0.0169	1.07%
2025-07-03	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5828	1.5828	1.5807	1.5807	0.0021	0.13%
2025-07-02	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5807	1.5807	1.5763	1.5763	0.0044	0.28%
2025-07-01	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5763	1.5763	1.5669	1.5669	0.0094	0.60%
2025-06-30	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5669	1.5669	1.5700	1.5700	-0.0031	-0.20%
2025-06-27	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5700	1.5700	1.5954	1.5954	-0.0254	-1.59%
2025-06-26	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5954	1.5954	1.5966	1.5966	-0.0012	-0.08%
2025-06-25	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5966	1.5966	1.5593	1.5593	0.0373	2.39%
2025-06-24	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5593	1.5593	1.5388	1.5388	0.0205	1.33%
2025-06-23	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5388	1.5388	1.5230	1.5230	0.0158	1.04%
2025-06-20	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5230	1.5230	1.5101	1.5101	0.0129	0.85%
2025-06-19	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5101	1.5101	1.5226	1.5226	-0.0125	-0.82%
2025-06-18	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5226	1.5226	1.5240	1.5240	-0.0014	-0.09%
2025-06-17	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5240	1.5240	1.5247	1.5247	-0.0007	-0.05%
2025-06-16	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5247	1.5247	1.5074	1.5074	0.0173	1.15%
2025-06-13	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5074	1.5074	1.5197	1.5197	-0.0123	-0.81%
2025-06-12	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5197	1.5197	1.5155	1.5155	0.0042	0.28%
2025-06-11	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5155	1.5155	1.5000	1.5000	0.0155	1.03%
2025-06-10	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5000	1.5000	1.5036	1.5036	-0.0036	-0.24%
2025-06-09	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5036	1.5036	1.4946	1.4946	0.0090	0.60%
2025-06-06	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4946	1.4946	1.4976	1.4976	-0.0030	-0.20%
2025-06-05	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4976	1.4976	1.4960	1.4960	0.0016	0.11%
2025-06-04	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4960	1.4960	1.4900	1.4900	0.0060	0.40%
2025-06-03	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4900	1.4900	1.4720	1.4720	0.0180	1.22%
2025-05-30	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4720	1.4720	1.4715	1.4715	0.0005	0.03%
2025-05-29	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4715	1.4715	1.4664	1.4664	0.0051	0.35%
2025-05-28	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4664	1.4664	1.4697	1.4697	-0.0033	-0.22%
2025-05-27	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4697	1.4697	1.4669	1.4669	0.0028	0.19%
2025-05-26	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4669	1.4669	1.4713	1.4713	-0.0044	-0.30%
2025-05-23	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4713	1.4713	1.4874	1.4874	-0.0161	-1.08%
2025-05-22	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4874	1.4874	1.4838	1.4838	0.0036	0.24%
2025-05-21	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4838	1.4838	1.4800	1.4800	0.0038	0.26%
2025-05-20	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4800	1.4800	1.4774	1.4774	0.0026	0.18%
2025-05-19	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4774	1.4774	1.4801	1.4801	-0.0027	-0.18%
2025-05-16	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4801	1.4801	1.4946	1.4946	-0.0145	-0.97%
2025-05-15	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4946	1.4946	1.5074	1.5074	-0.0128	-0.85%
2025-05-14	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5074	1.5074	1.4767	1.4767	0.0307	2.08%
2025-05-13	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4767	1.4767	1.4694	1.4694	0.0073	0.50%
2025-05-12	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4694	1.4694	1.4551	1.4551	0.0143	0.98%
2025-05-09	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4551	1.4551	1.4519	1.4519	0.0032	0.22%
2025-05-08	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4519	1.4519	1.4413	1.4413	0.0106	0.74%
2025-05-07	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4413	1.4413	1.4260	1.4260	0.0153	1.07%
2025-05-06	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4260	1.4260	1.4189	1.4189	0.0071	0.50%
2025-04-30	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4189	1.4189	1.4332	1.4332	-0.0143	-1.00%
2025-04-29	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4332	1.4332	1.4378	1.4378	-0.0046	-0.32%
2025-04-28	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4378	1.4378	1.4374	1.4374	0.0004	0.03%
2025-04-25	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4374	1.4374	1.4382	1.4382	-0.0008	-0.06%
2025-04-24	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4382	1.4382	1.4310	1.4310	0.0072	0.50%
2025-04-23	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4310	1.4310	1.4346	1.4346	-0.0036	-0.25%
2025-04-22	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4346	1.4346	1.4289	1.4289	0.0057	0.40%
2025-04-21	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4289	1.4289	1.4360	1.4360	-0.0071	-0.49%
2025-04-18	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4360	1.4360	1.4258	1.4258	0.0102	0.72%
2025-04-17	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4258	1.4258	1.4233	1.4233	0.0025	0.18%
2025-04-16	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4233	1.4233	1.4166	1.4166	0.0067	0.47%
2025-04-15	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4166	1.4166	1.4077	1.4077	0.0089	0.63%
2025-04-14	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4077	1.4077	1.4027	1.4027	0.0050	0.36%
2025-04-11	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4027	1.4027	1.4023	1.4023	0.0004	0.03%
2025-04-10	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4023	1.4023	1.3889	1.3889	0.0134	0.96%
2025-04-09	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.3889	1.3889	1.3844	1.3844	0.0045	0.33%
2025-04-08	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.3844	1.3844	1.3620	1.3620	0.0224	1.64%
2025-04-07	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.3620	1.3620	1.4541	1.4541	-0.0921	-6.33%
2025-04-03	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4541	1.4541	1.4534	1.4534	0.0007	0.05%
2025-04-02	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4534	1.4534	1.4445	1.4445	0.0089	0.62%
2025-04-01	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4445	1.4445	1.4491	1.4491	-0.0046	-0.32%
2025-03-31	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4491	1.4491	1.4583	1.4583	-0.0092	-0.63%
2025-03-28	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4583	1.4583	1.4613	1.4613	-0.0030	-0.21%
2025-03-27	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4613	1.4613	1.4557	1.4557	0.0056	0.38%
2025-03-26	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4557	1.4557	1.4673	1.4673	-0.0116	-0.79%
2025-03-25	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4673	1.4673	1.4666	1.4666	0.0007	0.05%
2025-03-24	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4666	1.4666	1.4603	1.4603	0.0063	0.43%
2025-03-21	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4603	1.4603	1.4791	1.4791	-0.0188	-1.27%
2025-03-20	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4791	1.4791	1.4934	1.4934	-0.0143	-0.96%
2025-03-19	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4934	1.4934	1.4839	1.4839	0.0095	0.64%
2025-03-18	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4839	1.4839	1.4835	1.4835	0.0004	0.03%
2025-03-17	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4835	1.4835	1.4864	1.4864	-0.0029	-0.20%
2025-03-14	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4864	1.4864	1.4517	1.4517	0.0347	2.39%
2025-03-13	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4517	1.4517	1.4517	1.4517	0.0000	0.00%
2025-03-12	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4517	1.4517	1.4523	1.4523	-0.0006	-0.04%
2025-03-11	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4523	1.4523	1.4454	1.4454	0.0069	0.48%
2025-03-10	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4454	1.4454	1.4573	1.4573	-0.0119	-0.82%
2025-03-07	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4573	1.4573	1.4659	1.4659	-0.0086	-0.59%
2025-03-06	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4659	1.4659	1.4523	1.4523	0.0136	0.94%
2025-03-05	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4523	1.4523	1.4411	1.4411	0.0112	0.78%
2025-03-04	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4411	1.4411	1.4414	1.4414	-0.0003	-0.02%
2025-03-03	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4414	1.4414	1.4412	1.4412	0.0002	0.01%
2025-02-28	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4412	1.4412	1.4664	1.4664	-0.0252	-1.72%
2025-02-27	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4664	1.4664	1.4582	1.4582	0.0082	0.56%
2025-02-26	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4582	1.4582	1.4392	1.4392	0.0190	1.32%
2025-02-25	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4392	1.4392	1.4556	1.4556	-0.0164	-1.13%
2025-02-24	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4556	1.4556	1.4595	1.4595	-0.0039	-0.27%
2025-02-21	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4595	1.4595	1.4576	1.4576	0.0019	0.13%
2025-02-20	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4576	1.4576	1.4636	1.4636	-0.0060	-0.41%
2025-02-19	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4636	1.4636	1.4600	1.4600	0.0036	0.25%
2025-02-18	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4600	1.4600	1.4682	1.4682	-0.0082	-0.56%
2025-02-17	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4682	1.4682	1.4683	1.4683	-0.0001	-0.01%
2025-02-14	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4683	1.4683	1.4623	1.4623	0.0060	0.41%
2025-02-13	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4623	1.4623	1.4645	1.4645	-0.0022	-0.15%
2025-02-12	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4645	1.4645	1.4476	1.4476	0.0169	1.17%
2025-02-11	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4476	1.4476	1.4483	1.4483	-0.0007	-0.05%
2025-02-10	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4483	1.4483	1.4458	1.4458	0.0025	0.17%
2025-02-07	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4458	1.4458	1.4343	1.4343	0.0115	0.80%
2025-02-06	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4343	1.4343	1.4242	1.4242	0.0101	0.71%
2025-02-05	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4242	1.4242	1.4400	1.4400	-0.0158	-1.10%
2025-01-27	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4400	1.4400	1.4443	1.4443	-0.0043	-0.30%
2025-01-24	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4443	1.4443	1.4360	1.4360	0.0083	0.58%
2025-01-23	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4360	1.4360	1.4116	1.4116	0.0244	1.73%
2025-01-22	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4116	1.4116	1.4307	1.4307	-0.0191	-1.34%
2025-01-21	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4307	1.4307	1.4287	1.4287	0.0020	0.14%
2025-01-20	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4287	1.4287	1.4272	1.4272	0.0015	0.11%
2025-01-17	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4272	1.4272	1.4296	1.4296	-0.0024	-0.17%
2025-01-16	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4296	1.4296	1.4236	1.4236	0.0060	0.42%
2025-01-15	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4236	1.4236	1.4238	1.4238	-0.0002	-0.01%
2025-01-14	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4238	1.4238	1.3924	1.3924	0.0314	2.26%
2025-01-13	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.3924	1.3924	1.3980	1.3980	-0.0056	-0.40%
2025-01-10	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.3980	1.3980	1.4130	1.4130	-0.0150	-1.06%
2025-01-09	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4130	1.4130	1.4223	1.4223	-0.0093	-0.65%
2025-01-08	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4223	1.4223	1.4205	1.4205	0.0018	0.13%
2025-01-07	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4205	1.4205	1.4115	1.4115	0.0090	0.64%
2025-01-06	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4115	1.4115	1.4068	1.4068	0.0047	0.33%
2025-01-03	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4068	1.4068	1.4268	1.4268	-0.0200	-1.40%
2025-01-02	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4268	1.4268	1.4750	1.4750	-0.0482	-3.27%
2024-12-31	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4750	1.4750	1.5099	1.5099	-0.0349	-2.31%
2024-12-26	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4919	1.4919	1.4944	1.4944	-0.0025	-0.17%
2024-12-25	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4944	1.4944	1.4907	1.4907	0.0037	0.25%
2024-12-24	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4907	1.4907	1.4699	1.4699	0.0208	1.42%
2024-12-23	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4699	1.4699	1.4654	1.4654	0.0045	0.31%
2024-12-20	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4654	1.4654	1.4651	1.4651	0.0003	0.02%
2024-12-19	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4651	1.4651	1.4730	1.4730	-0.0079	-0.54%
2024-12-18	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4730	1.4730	1.4660	1.4660	0.0070	0.48%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%