华安中证国有企业红利ETF发起式联接C基金净值查询(020462)

今天最新净值 1.1112 -0.0076 -0.68% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1112
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1393亿
最近资产：0.16亿
基金公司：
基金经理：苏卿云

近一季华安中证国有企业红利ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安中证国有企业红利ETF发起式联接C(020462)基金累计收益率-6.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1055	1.1055	1.1112	1.1112	-0.0057	-0.51%
2026-09-15	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1112	1.1112	1.1188	1.1188	-0.0076	-0.68%
2026-09-14	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1188	1.1188	1.1188	1.1188	0.0000	0.00%
2026-09-11	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1188	1.1188	1.1344	1.1344	-0.0156	-1.38%
2026-09-10	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1344	1.1344	1.1369	1.1369	-0.0025	-0.22%
2026-09-09	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1369	1.1369	1.1300	1.1300	0.0069	0.61%
2026-09-08	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1300	1.1300	1.1166	1.1166	0.0134	1.20%
2026-09-07	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1166	1.1166	1.1263	1.1263	-0.0097	-0.86%
2026-09-04	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1263	1.1263	1.1228	1.1228	0.0035	0.31%
2026-09-03	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1228	1.1228	1.1237	1.1237	-0.0009	-0.08%

2026-09-02	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1237	1.1237	1.1362	1.1362	-0.0125	-1.10%
2026-09-01	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1362	1.1362	1.1318	1.1318	0.0044	0.39%
2026-08-31	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1318	1.1318	1.1268	1.1268	0.0050	0.44%
2026-08-28	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1268	1.1268	1.1245	1.1245	0.0023	0.20%
2026-08-27	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1245	1.1245	1.1250	1.1250	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1250	1.1250	1.1195	1.1195	0.0055	0.49%
2026-08-25	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1195	1.1195	1.1225	1.1225	-0.0030	-0.27%
2026-08-24	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1225	1.1225	1.1101	1.1101	0.0124	1.12%
2026-08-21	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1101	1.1101	1.1142	1.1142	-0.0041	-0.37%
2026-08-20	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1142	1.1142	1.1094	1.1094	0.0048	0.43%
2026-08-19	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1094	1.1094	1.1054	1.1054	0.0040	0.36%
2026-08-18	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1054	1.1054	1.0993	1.0993	0.0061	0.55%
2026-08-17	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0993	1.0993	1.0969	1.0969	0.0024	0.22%
2026-08-14	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0969	1.0969	1.0961	1.0961	0.0008	0.07%
2026-08-13	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0961	1.0961	1.1024	1.1024	-0.0063	-0.57%

2026-08-12	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1024	1.1024	1.1054	1.1054	-0.0030	-0.27%
2026-08-11	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1054	1.1054	1.1095	1.1095	-0.0041	-0.37%
2026-08-10	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1095	1.1095	1.0998	1.0998	0.0097	0.88%
2026-08-07	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0998	1.0998	1.1041	1.1041	-0.0043	-0.39%
2026-08-06	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1041	1.1041	1.0962	1.0962	0.0079	0.72%
2026-08-05	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0962	1.0962	1.1026	1.1026	-0.0064	-0.58%
2026-08-04	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1026	1.1026	1.1209	1.1209	-0.0183	-1.66%
2026-08-03	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1209	1.1209	1.1217	1.1217	-0.0008	-0.07%
2026-07-31	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1217	1.1217	1.1224	1.1224	-0.0007	-0.06%
2026-07-30	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1224	1.1224	1.1077	1.1077	0.0147	1.33%
2026-07-29	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1077	1.1077	1.0952	1.0952	0.0125	1.14%
2026-07-28	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0952	1.0952	1.0911	1.0911	0.0041	0.38%
2026-07-27	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0911	1.0911	1.0847	1.0847	0.0064	0.59%
2026-07-24	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0847	1.0847	1.0998	1.0998	-0.0151	-1.37%
2026-07-23	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0998	1.0998	1.0915	1.0915	0.0083	0.76%
2026-07-22	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0915	1.0915	1.0814	1.0814	0.0101	0.93%
2026-07-21	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0814	1.0814	1.0940	1.0940	-0.0126	-1.17%
2026-07-20	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0940	1.0940	1.0667	1.0667	0.0273	2.56%
2026-07-17	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0667	1.0667	1.0686	1.0686	-0.0019	-0.18%
2026-07-16	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0686	1.0686	1.0767	1.0767	-0.0081	-0.75%
2026-07-15	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0767	1.0767	1.0627	1.0627	0.0140	1.32%
2026-07-14	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0627	1.0627	1.0476	1.0476	0.0151	1.44%
2026-07-13	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0476	1.0476	1.0392	1.0392	0.0084	0.81%
2026-07-10	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0392	1.0392	1.0359	1.0359	0.0033	0.32%
2026-07-09	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0359	1.0359	1.0477	1.0477	-0.0118	-1.13%
2026-07-08	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0477	1.0477	1.0394	1.0394	0.0083	0.80%
2026-07-07	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0394	1.0394	1.0524	1.0524	-0.0130	-1.24%
2026-07-06	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0524	1.0524	1.0327	1.0327	0.0197	1.91%
2026-07-03	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0327	1.0327	1.0247	1.0247	0.0080	0.78%
2026-07-02	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0247	1.0247	1.0160	1.0160	0.0087	0.86%
2026-07-01	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0160	1.0160	1.0040	1.0040	0.0120	1.20%
2026-06-30	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0040	1.0040	1.0197	1.0197	-0.0157	-1.56%
2026-06-29	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0197	1.0197	1.0150	1.0150	0.0047	0.46%
2026-06-26	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0150	1.0150	1.0289	1.0289	-0.0139	-1.35%
2026-06-25	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0289	1.0289	1.0392	1.0392	-0.0103	-0.99%
2026-06-24	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0392	1.0392	1.0567	1.0567	-0.0175	-1.68%
2026-06-23	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0567	1.0567	1.0580	1.0580	-0.0013	-0.12%
2026-06-22	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0580	1.0580	1.0513	1.0513	0.0067	0.64%
2026-06-18	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0513	1.0513	1.0716	1.0716	-0.0203	-1.93%
2026-06-17	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0716	1.0716	1.0982	1.0982	-0.0266	-2.48%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%