嘉实价值驱动一年持有期混合A基金净值查询(012533)
今天最新净值
0.8624
-0.0004 -0.0500%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.9066
-0.0074 -0.8126%
- 累计净值:0.8624
- 成立日期:2021-07-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:52.8224亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:谭丽
近一季,嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)基金累计收益率6.43%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-22 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9140 |
0.9140 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0024 |
-0.26% |
2024-04-19 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9164 |
0.9164 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-18 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9162 |
0.9162 |
0.9128 |
0.9128 |
0.0034 |
0.37% |
2024-04-17 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9128 |
0.9128 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0150 |
1.67% |
2024-04-16 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8978 |
0.8978 |
0.9093 |
0.9093 |
-0.0115 |
-1.26% |
2024-04-15 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9093 |
0.9093 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0146 |
1.63% |
2024-04-12 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8947 |
0.8947 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0024 |
-0.27% |
2024-04-11 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8971 |
0.8971 |
0.8862 |
0.8862 |
0.0109 |
1.23% |
2024-04-10 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8862 |
0.8862 |
0.8792 |
0.8792 |
0.0070 |
0.80% |
2024-04-09 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8792 |
0.8792 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
2024-04-08 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8794 |
0.8794 |
0.8806 |
0.8806 |
-0.0012 |
-0.14% |
2024-04-03 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8806 |
0.8806 |
0.8793 |
0.8793 |
0.0013 |
0.15% |
2024-04-02 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8793 |
0.8793 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0048 |
0.55% |
2024-04-01 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8745 |
0.8745 |
0.8639 |
0.8639 |
0.0106 |
1.23% |
2024-03-29 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8639 |
0.8639 |
0.8565 |
0.8565 |
0.0074 |
0.86% |
2024-03-28 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8565 |
0.8565 |
0.8480 |
0.8480 |
0.0085 |
1.00% |
2024-03-27 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8480 |
0.8480 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.0062 |
-0.73% |
2024-03-26 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8542 |
0.8542 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0021 |
0.25% |
2024-03-25 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8521 |
0.8521 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-22 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8520 |
0.8520 |
0.8601 |
0.8601 |
-0.0081 |
-0.94% |
2024-03-21 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8601 |
0.8601 |
0.8617 |
0.8617 |
-0.0016 |
-0.19% |
2024-03-20 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8617 |
0.8617 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0017 |
0.20% |
2024-03-19 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8600 |
0.8600 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0045 |
-0.52% |
2024-03-18 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8645 |
0.8645 |
0.8624 |
0.8624 |
0.0021 |
0.24% |
2024-03-15 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8624 |
0.8624 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.0004 |
-0.05% |
|
2024-03-14 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8628 |
0.8628 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-13 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8629 |
0.8629 |
0.8682 |
0.8682 |
-0.0053 |
-0.61% |
2024-03-12 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8682 |
0.8682 |
0.8649 |
0.8649 |
0.0033 |
0.38% |
2024-03-11 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8649 |
0.8649 |
0.8670 |
0.8670 |
-0.0021 |
-0.24% |
2024-03-08 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8670 |
0.8670 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0017 |
0.20% |
2024-03-07 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8653 |
0.8653 |
0.8633 |
0.8633 |
0.0020 |
0.23% |
2024-03-06 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8633 |
0.8633 |
0.8667 |
0.8667 |
-0.0034 |
-0.39% |
2024-03-05 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8667 |
0.8667 |
0.8650 |
0.8650 |
0.0017 |
0.20% |
2024-03-04 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8650 |
0.8650 |
0.8666 |
0.8666 |
-0.0016 |
-0.18% |
2024-03-01 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8666 |
0.8666 |
0.8721 |
0.8721 |
-0.0055 |
-0.63% |
2024-02-29 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8721 |
0.8721 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0180 |
2.11% |
2024-02-28 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8541 |
0.8541 |
0.8667 |
0.8667 |
-0.0126 |
-1.45% |
2024-02-27 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8667 |
0.8667 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0077 |
0.90% |
2024-02-26 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8590 |
0.8590 |
0.8623 |
0.8623 |
-0.0033 |
-0.38% |
2024-02-23 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8623 |
0.8623 |
0.8612 |
0.8612 |
0.0011 |
0.13% |
2024-02-22 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8612 |
0.8612 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0112 |
1.32% |
2024-02-21 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8500 |
0.8500 |
0.8398 |
0.8398 |
0.0102 |
1.21% |
2024-02-20 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8398 |
0.8398 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0078 |
0.94% |
2024-02-19 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8320 |
0.8320 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0088 |
1.07% |
2024-02-08 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8232 |
0.8232 |
0.8192 |
0.8192 |
0.0040 |
0.49% |
2024-02-07 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8192 |
0.8192 |
0.8088 |
0.8088 |
0.0104 |
1.29% |
2024-02-06 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8088 |
0.8088 |
0.7763 |
0.7763 |
0.0325 |
4.19% |
2024-02-05 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.7763 |
0.7763 |
0.7746 |
0.7746 |
0.0017 |
0.22% |
2024-02-02 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.7746 |
0.7746 |
0.7838 |
0.7838 |
-0.0092 |
-1.17% |
2024-02-01 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.7838 |
0.7838 |
0.7839 |
0.7839 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-31 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.7839 |
0.7839 |
0.7954 |
0.7954 |
-0.0115 |
-1.45% |
2024-01-30 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.7954 |
0.7954 |
0.8111 |
0.8111 |
-0.0157 |
-1.94% |
2024-01-29 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8111 |
0.8111 |
0.8141 |
0.8141 |
-0.0030 |
-0.37% |
2024-01-26 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8141 |
0.8141 |
0.8115 |
0.8115 |
0.0026 |
0.32% |
2024-01-25 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.8115 |
0.8115 |
0.7888 |
0.7888 |
0.0227 |
2.88% |
2024-01-24 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.7888 |
0.7888 |
0.7734 |
0.7734 |
0.0154 |
1.99% |
2024-01-23 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.7734 |
0.7734 |
0.7642 |
0.7642 |
0.0092 |
1.20% |