嘉实价值驱动一年持有期混合A基金净值查询(012533)
今天最新净值
1.0553
0.0092 0.88%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1551
0.0007 0.0622%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0553
- 成立日期：2021-07-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：36.6713亿
- 最近资产：13.90亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
近一月,嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)基金累计收益率-3.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0119 |
-1.14% |
| 2026-09-16 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0092 |
0.88% |
| 2026-09-15 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0089 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0187 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0131 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0921 |
1.0921 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0041 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0861 |
1.0861 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0157 |
-1.45% |
| 2026-09-04 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1018 |
1.1018 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0030 |
0.27% |
|
|
| 2026-09-03 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0988 |
1.0988 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0142 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0846 |
1.0846 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0214 |
-1.97% |
| 2026-09-01 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0135 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0172 |
-1.54% |
| 2026-08-28 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0120 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2026-08-21 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0176 |
1.58% |
| 2026-08-20 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1145 |
1.1145 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0193 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-18 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0095 |
0.88% |
