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嘉实价值驱动一年持有期混合A基金净值查询(012533)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0553 0.0092 0.88% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1551 0.0007 0.0622% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0553
成立日期：2021-07-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：36.6713亿
最近资产：13.90亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：谭丽

近一周嘉实价值驱动一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)基金累计收益率-3.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0434	1.0434	1.0553	1.0553	-0.0119	-1.14%
2026-09-16	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0553	1.0553	1.0461	1.0461	0.0092	0.88%
2026-09-15	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0461	1.0461	1.0550	1.0550	-0.0089	-0.84%
2026-09-14	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0550	1.0550	1.0603	1.0603	-0.0053	-0.50%
2026-09-11	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0603	1.0603	1.0790	1.0790	-0.0187	-1.73%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
纳指ETF嘉实	1.8632	1.63%
嘉实纳斯达克100ETF联接A美元现汇	0.3204	1.62%
嘉实纳斯达克100ETF联接C美元现汇	0.3167	1.61%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币	2.1651	1.56%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	2.1403	1.56%
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实美股(美元现汇)	5.6200	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%