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嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)基金净值查询(015345)

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今天最新净值 0.9306 -0.0027 -0.2900% 2024-04-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9306
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：张静唐棠

近一季嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)(015345)基金累计收益率-1.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-17	015345	嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)	0.8719	0.8719	0.8588	0.8588	0.0131	1.53%
2024-04-15	015345	嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)	0.8762	0.8762	0.8774	0.8774	-0.0012	-0.14%
2024-04-12	015345	嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)	0.8774	0.8774	0.8786	0.8786	-0.0012	-0.14%
2024-04-11	015345	嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)	0.8786	0.8786	0.8778	0.8778	0.0008	0.09%
2024-04-10	015345	嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)	0.8778	0.8778	0.8811	0.8811	-0.0033	-0.37%
2024-04-09	015345	嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)	0.8811	0.8811	0.8775	0.8775	0.0036	0.41%
2024-04-08	015345	嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)	0.8775	0.8775	0.8834	0.8834	-0.0059	-0.67%
2024-04-03	015345	嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)	0.8834	0.8834	0.8846	0.8846	-0.0012	-0.14%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实创新成长混合	0.7920	1.28%
高端装备ETF	0.6572	1.11%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.7317	1.04%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.7297	1.04%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	0.7531	1.01%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	0.7560	1.00%
农业ETF	0.6133	0.71%
嘉实价值优势混合A	2.0180	0.60%
嘉实稳健添翼一年持有混合A	0.9941	0.56%
嘉实稳健添翼一年持有混合C	0.9932	0.56%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%