基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实国证自由现金流ETF联接C - 基金主页(代码:024575)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0766 -0.0024 -0.22% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0852
成立日期：2025-07-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.53亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：尚可

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.70%	-2.51%	-1.57%	2.13%	2.31%	-	-	27.84%
同类排名	3222/4773	4439/5467	751/5421	674/5238	2084/4400			-

嘉实国证自由现金流ETF联接C(024575)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0810	0.41%
2026-09-17	1.0766	-0.22%
2026-09-16	1.0790	-0.52%
2026-09-15	1.0846	-0.73%
2026-09-14	1.0926	-0.04%
2026-09-11	1.0930	-1.02%

嘉实国证自由现金流ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-02-13	2026-02-13	2026-02-24	分红	每份派现金0.0053元
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	分红	每份派现金0.0033元

嘉实国证自由现金流ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000915	华特达因	0.0000	0.00%	2.72%
000959	首钢股份	0.0000	0.00%	1.70%

嘉实国证自由现金流ETF联接C(024575)基金档案

基金代码	024575	基金简称	嘉实国证自由现金流ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-07-01~2025-07-21	成立日期	2025-07-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	尚可	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	2.53亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%