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嘉实国证自由现金流ETF联接C基金净值查询(024575)

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今天最新净值 1.0854 -0.0121 -1.10% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0887
成立日期：2025-07-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.52亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：尚可

近一年嘉实国证自由现金流ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实国证自由现金流ETF联接C(024575)基金累计收益率-2.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0973	1.1006	1.0854	1.0887	0.0119	1.10%
2025-12-16	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0854	1.0887	1.0975	1.1008	-0.0121	-1.10%
2025-12-15	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0975	1.1008	1.1001	1.1034	-0.0026	-0.24%
2025-12-12	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1001	1.1034	1.0920	1.0953	0.0081	0.74%
2025-12-11	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0920	1.0953	1.1002	1.1035	-0.0082	-0.75%
2025-12-10	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1002	1.1035	1.0958	1.0991	0.0044	0.40%
2025-12-09	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0958	1.0991	1.1152	1.1185	-0.0194	-1.74%
2025-12-08	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1152	1.1185	1.1186	1.1219	-0.0034	-0.30%
2025-12-05	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1186	1.1219	1.1040	1.1073	0.0146	1.32%
2025-12-04	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1040	1.1073	1.1031	1.1064	0.0009	0.08%

2025-12-03	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1031	1.1064	1.0984	1.1017	0.0047	0.43%
2025-12-02	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0984	1.1017	1.1001	1.1034	-0.0017	-0.15%
2025-12-01	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1001	1.1034	1.0843	1.0876	0.0158	1.46%
2025-11-28	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0843	1.0876	1.0783	1.0816	0.0060	0.56%
2025-11-27	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0783	1.0816	1.0782	1.0815	0.0001	0.01%
2025-11-26	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0782	1.0815	1.0775	1.0808	0.0007	0.06%
2025-11-25	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0775	1.0808	1.0689	1.0722	0.0086	0.80%
2025-11-24	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0689	1.0722	1.0711	1.0744	-0.0022	-0.21%
2025-11-21	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0711	1.0744	1.0963	1.0996	-0.0252	-2.30%
2025-11-20	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0963	1.0996	1.1041	1.1074	-0.0078	-0.71%
2025-11-19	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1041	1.1074	1.0993	1.1026	0.0048	0.44%
2025-11-18	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0993	1.1026	1.1175	1.1208	-0.0182	-1.63%
2025-11-17	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1175	1.1208	1.1270	1.1303	-0.0095	-0.84%
2025-11-14	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1270	1.1303	1.1410	1.1410	-0.0107	-0.94%
2025-11-13	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1410	1.1410	1.1318	1.1318	0.0092	0.81%

2025-11-12	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1318	1.1318	1.1294	1.1294	0.0024	0.21%
2025-11-11	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1294	1.1294	1.1348	1.1348	-0.0054	-0.48%
2025-11-10	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1348	1.1348	1.1232	1.1232	0.0116	1.03%
2025-11-07	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1232	1.1232	1.1194	1.1194	0.0038	0.34%
2025-11-06	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1194	1.1194	1.0958	1.0958	0.0236	2.15%
2025-11-05	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0958	1.0958	1.0921	1.0921	0.0037	0.34%
2025-11-04	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0921	1.0921	1.1020	1.1020	-0.0099	-0.90%
2025-11-03	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1020	1.1020	1.0919	1.0919	0.0101	0.92%
2025-10-31	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0919	1.0919	1.0989	1.0989	-0.0070	-0.64%
2025-10-30	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0989	1.0989	1.1001	1.1001	-0.0012	-0.11%
2025-10-29	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1001	1.1001	1.0879	1.0879	0.0122	1.12%
2025-10-28	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0879	1.0879	1.0969	1.0969	-0.0090	-0.82%
2025-10-27	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0969	1.0969	1.0859	1.0859	0.0110	1.01%
2025-10-24	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0859	1.0859	1.0809	1.0809	0.0050	0.46%
2025-10-23	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0809	1.0809	1.0720	1.0720	0.0089	0.83%
2025-10-22	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0720	1.0720	1.0707	1.0707	0.0013	0.12%
2025-10-21	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0707	1.0707	1.0618	1.0618	0.0089	0.84%
2025-10-20	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0618	1.0618	1.0561	1.0561	0.0057	0.54%
2025-10-17	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0561	1.0561	1.0744	1.0744	-0.0183	-1.70%
2025-10-16	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0744	1.0744	1.0805	1.0805	-0.0061	-0.56%
2025-10-15	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0805	1.0805	1.0704	1.0704	0.0101	0.94%
2025-10-14	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0704	1.0704	1.0735	1.0735	-0.0031	-0.29%
2025-10-13	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0735	1.0735	1.0802	1.0802	-0.0067	-0.62%
2025-10-10	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0802	1.0802	1.0819	1.0819	-0.0017	-0.16%
2025-10-09	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0819	1.0819	1.0539	1.0539	0.0280	2.66%
2025-09-30	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0539	1.0539	1.0458	1.0458	0.0081	0.77%
2025-09-29	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0458	1.0458	1.0357	1.0357	0.0101	0.98%
2025-09-26	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0357	1.0357	1.0368	1.0368	-0.0011	-0.11%
2025-09-25	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0368	1.0368	1.0353	1.0353	0.0015	0.14%
2025-09-24	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0353	1.0353	1.0352	1.0352	0.0001	0.01%
2025-09-23	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0352	1.0352	1.0378	1.0378	-0.0026	-0.25%
2025-09-22	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0378	1.0378	1.0458	1.0458	-0.0080	-0.76%
2025-09-19	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0458	1.0458	1.0441	1.0441	0.0017	0.16%
2025-09-18	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0441	1.0441	1.0601	1.0601	-0.0160	-1.51%
2025-09-17	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0601	1.0601	1.0491	1.0491	0.0110	1.05%
2025-09-16	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0491	1.0491	1.0496	1.0496	-0.0005	-0.05%
2025-09-15	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0496	1.0496	1.0494	1.0494	0.0002	0.02%
2025-09-12	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0494	1.0494	1.0484	1.0484	0.0010	0.10%
2025-09-11	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0484	1.0484	1.0382	1.0382	0.0102	0.98%
2025-09-10	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0382	1.0382	1.0426	1.0426	-0.0044	-0.42%
2025-09-09	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0426	1.0426	1.0438	1.0438	-0.0012	-0.11%
2025-09-08	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0438	1.0438	1.0421	1.0421	0.0017	0.16%
2025-09-05	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0421	1.0421	1.0256	1.0256	0.0165	1.61%
2025-09-04	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0256	1.0256	1.0454	1.0454	-0.0198	-1.89%
2025-09-03	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0454	1.0454	1.0519	1.0519	-0.0065	-0.62%
2025-09-02	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0519	1.0519	1.0514	1.0514	0.0005	0.05%
2025-09-01	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0514	1.0514	1.0430	1.0430	0.0084	0.81%
2025-08-29	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0430	1.0430	1.0469	1.0469	-0.0039	-0.37%
2025-08-28	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0469	1.0469	1.0378	1.0378	0.0091	0.88%
2025-08-27	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0378	1.0378	1.0606	1.0606	-0.0228	-2.15%
2025-08-26	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0606	1.0606	1.0638	1.0638	-0.0032	-0.30%
2025-08-25	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0638	1.0638	1.0403	1.0403	0.0235	2.26%
2025-08-22	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0403	1.0403	1.0353	1.0353	0.0050	0.48%
2025-08-21	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0353	1.0353	1.0354	1.0354	-0.0001	-0.01%
2025-08-20	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0354	1.0354	1.0187	1.0187	0.0167	1.64%
2025-08-19	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0187	1.0187	1.0216	1.0216	-0.0029	-0.28%
2025-08-18	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0216	1.0216	1.0264	1.0264	-0.0048	-0.47%
2025-08-15	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0264	1.0264	1.0117	1.0117	0.0147	1.45%
2025-08-14	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0117	1.0117	1.0171	1.0171	-0.0054	-0.53%
2025-08-13	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0171	1.0171	1.0111	1.0111	0.0060	0.59%
2025-08-12	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0111	1.0111	1.0063	1.0063	0.0048	0.48%
2025-08-11	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0063	1.0063	1.0053	1.0053	0.0010	0.10%
2025-08-08	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0053	1.0053	1.0021	1.0021	0.0032	0.32%
2025-08-07	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0021	1.0021	1.0028	1.0028	-0.0007	-0.07%
2025-08-06	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0028	1.0028	1.0016	1.0016	0.0012	0.12%
2025-08-05	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0016	1.0016	0.9955	0.9955	0.0061	0.00%
2025-08-01	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	0.9955	0.9955	0.9997	0.9997	-0.0042	0.00%
2025-07-25	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	0.9997	0.9997	1.0000	1.0000	-0.0003	0.00%
2025-07-23	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	0.9318	1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0225	1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0155	1.68%
嘉实创新成长混合	1.1570	1.22%
嘉实金融精选股票A	1.3229	1.18%
嘉实金融精选股票C	1.2721	1.18%
嘉实文体娱乐股票A	2.0070	1.06%
嘉实文体娱乐股票C	1.9210	1.05%
嘉实优选	1.0266	1.01%
红利300	1.3064	0.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%