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嘉实国证自由现金流ETF联接C(024575)基金分红送配

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今天最新净值 1.0854 -0.0121 -1.10%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0887
成立日期：2025-07-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.52亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：尚可

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	每份派现金0.0033元

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	0.9318	1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0225	1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0155	1.68%
嘉实创新成长混合	1.1570	1.22%
嘉实金融精选股票A	1.3229	1.18%
嘉实金融精选股票C	1.2721	1.18%
嘉实文体娱乐股票A	2.0070	1.06%
嘉实文体娱乐股票C	1.9210	1.05%