嘉实领先优势混合A基金净值查询(012344)
今天最新净值
0.8290
0.0022 0.2700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8754
0.0075 0.8642%
- 累计净值：0.8290
- 成立日期：2021-06-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：59.2403亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张金涛
近一季,嘉实领先优势混合A(012344)基金累计收益率4.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8768 |
0.8768 |
0.8679 |
0.8679 |
0.0089 |
1.03% |
| 2024-04-25 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8679 |
0.8679 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0038 |
0.44% |
| 2024-04-24 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8641 |
0.8641 |
0.8567 |
0.8567 |
0.0074 |
0.86% |
| 2024-04-23 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8567 |
0.8567 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8557 |
0.8557 |
0.8592 |
0.8592 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8592 |
0.8592 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-04-18 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8605 |
0.8605 |
0.8610 |
0.8610 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8610 |
0.8610 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0150 |
1.77% |
| 2024-04-16 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8460 |
0.8460 |
0.8632 |
0.8632 |
-0.0172 |
-1.99% |
| 2024-04-15 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8632 |
0.8632 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0114 |
1.34% |
|
|
| 2024-04-12 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8518 |
0.8518 |
0.8539 |
0.8539 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-04-11 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8539 |
0.8539 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0097 |
1.15% |
| 2024-04-10 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8442 |
0.8442 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0038 |
0.45% |
| 2024-04-09 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8404 |
0.8404 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0028 |
0.33% |
| 2024-04-08 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8376 |
0.8376 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.0047 |
-0.56% |
| 2024-04-03 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8423 |
0.8423 |
0.8436 |
0.8436 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-04-02 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8436 |
0.8436 |
0.8341 |
0.8341 |
0.0095 |
1.14% |
| 2024-04-01 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8341 |
0.8341 |
0.8246 |
0.8246 |
0.0095 |
1.15% |
| 2024-03-29 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8246 |
0.8246 |
0.8195 |
0.8195 |
0.0051 |
0.62% |
| 2024-03-28 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8195 |
0.8195 |
0.8095 |
0.8095 |
0.0100 |
1.24% |
| 2024-03-27 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8095 |
0.8095 |
0.8160 |
0.8160 |
-0.0065 |
-0.80% |
| 2024-03-26 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8160 |
0.8160 |
0.8161 |
0.8161 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8161 |
0.8161 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0058 |
-0.71% |
| 2024-03-22 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8219 |
0.8219 |
0.8288 |
0.8288 |
-0.0069 |
-0.83% |
| 2024-03-21 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8288 |
0.8288 |
0.8274 |
0.8274 |
0.0014 |
0.17% |
|
|
| 2024-03-20 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8274 |
0.8274 |
0.8274 |
0.8274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8274 |
0.8274 |
0.8328 |
0.8328 |
-0.0054 |
-0.65% |
| 2024-03-18 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8328 |
0.8328 |
0.8290 |
0.8290 |
0.0038 |
0.46% |
| 2024-03-15 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8290 |
0.8290 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0022 |
0.27% |
| 2024-03-14 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8268 |
0.8268 |
0.8256 |
0.8256 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-03-13 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8256 |
0.8256 |
0.8258 |
0.8258 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8258 |
0.8258 |
0.8206 |
0.8206 |
0.0052 |
0.63% |
| 2024-03-11 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8206 |
0.8206 |
0.8167 |
0.8167 |
0.0039 |
0.48% |
| 2024-03-08 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8167 |
0.8167 |
0.8079 |
0.8079 |
0.0088 |
1.09% |
| 2024-03-07 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8079 |
0.8079 |
0.8093 |
0.8093 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-03-06 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8093 |
0.8093 |
0.8075 |
0.8075 |
0.0018 |
0.22% |
| 2024-03-05 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8075 |
0.8075 |
0.8096 |
0.8096 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2024-03-04 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8096 |
0.8096 |
0.8095 |
0.8095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8095 |
0.8095 |
0.8059 |
0.8059 |
0.0036 |
0.45% |
| 2024-02-29 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8059 |
0.8059 |
0.7897 |
0.7897 |
0.0162 |
2.05% |
| 2024-02-28 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.7897 |
0.7897 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0204 |
-2.52% |
| 2024-02-27 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8101 |
0.8101 |
0.8030 |
0.8030 |
0.0071 |
0.88% |
| 2024-02-26 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8030 |
0.8030 |
0.8018 |
0.8018 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-02-23 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8018 |
0.8018 |
0.8012 |
0.8012 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.8012 |
0.8012 |
0.7909 |
0.7909 |
0.0103 |
1.30% |
| 2024-02-21 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.7909 |
0.7909 |
0.7798 |
0.7798 |
0.0111 |
1.42% |
| 2024-02-20 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.7798 |
0.7798 |
0.7779 |
0.7779 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-02-19 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.7779 |
0.7779 |
0.7700 |
0.7700 |
0.0079 |
1.03% |
| 2024-02-08 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.7700 |
0.7700 |
0.7668 |
0.7668 |
0.0032 |
0.42% |
| 2024-02-07 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.7668 |
0.7668 |
0.7579 |
0.7579 |
0.0089 |
1.17% |
| 2024-02-06 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.7579 |
0.7579 |
0.7250 |
0.7250 |
0.0329 |
4.54% |
| 2024-02-05 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.7250 |
0.7250 |
0.7302 |
0.7302 |
-0.0052 |
-0.71% |
| 2024-02-02 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.7302 |
0.7302 |
0.7349 |
0.7349 |
-0.0047 |
-0.64% |
| 2024-02-01 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.7349 |
0.7349 |
0.7371 |
0.7371 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2024-01-31 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.7371 |
0.7371 |
0.7495 |
0.7495 |
-0.0124 |
-1.65% |
| 2024-01-30 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.7495 |
0.7495 |
0.7655 |
0.7655 |
-0.0160 |
-2.09% |
| 2024-01-29 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
0.7655 |
0.7655 |
0.7666 |
0.7666 |
-0.0011 |
-0.14% |
