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嘉实领先优势混合A基金净值查询(012344)

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今天最新净值 0.8768 0.0089 1.0300% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.8754 0.0075 0.8642%
  • 累计净值：0.8768
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：59.2403亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张金涛
近一年嘉实领先优势混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实领先优势混合A(012344)基金累计收益率-3.74%
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2024-04-26 012344 嘉实领先优势混合A 0.8768 0.8768 0.8679 0.8679 0.0089 1.03%
2024-04-25 012344 嘉实领先优势混合A 0.8679 0.8679 0.8641 0.8641 0.0038 0.44%
2024-04-24 012344 嘉实领先优势混合A 0.8641 0.8641 0.8567 0.8567 0.0074 0.86%
2024-04-23 012344 嘉实领先优势混合A 0.8567 0.8567 0.8557 0.8557 0.0010 0.12%
2024-04-22 012344 嘉实领先优势混合A 0.8557 0.8557 0.8592 0.8592 -0.0035 -0.41%
2024-04-19 012344 嘉实领先优势混合A 0.8592 0.8592 0.8605 0.8605 -0.0013 -0.15%
2024-04-18 012344 嘉实领先优势混合A 0.8605 0.8605 0.8610 0.8610 -0.0005 -0.06%
2024-04-17 012344 嘉实领先优势混合A 0.8610 0.8610 0.8460 0.8460 0.0150 1.77%
2024-04-16 012344 嘉实领先优势混合A 0.8460 0.8460 0.8632 0.8632 -0.0172 -1.99%
2024-04-15 012344 嘉实领先优势混合A 0.8632 0.8632 0.8518 0.8518 0.0114 1.34%
2024-04-12 012344 嘉实领先优势混合A 0.8518 0.8518 0.8539 0.8539 -0.0021 -0.25%
2024-04-11 012344 嘉实领先优势混合A 0.8539 0.8539 0.8442 0.8442 0.0097 1.15%
2024-04-10 012344 嘉实领先优势混合A 0.8442 0.8442 0.8404 0.8404 0.0038 0.45%
2024-04-09 012344 嘉实领先优势混合A 0.8404 0.8404 0.8376 0.8376 0.0028 0.33%
2024-04-08 012344 嘉实领先优势混合A 0.8376 0.8376 0.8423 0.8423 -0.0047 -0.56%
2024-04-03 012344 嘉实领先优势混合A 0.8423 0.8423 0.8436 0.8436 -0.0013 -0.15%
2024-04-02 012344 嘉实领先优势混合A 0.8436 0.8436 0.8341 0.8341 0.0095 1.14%
2024-04-01 012344 嘉实领先优势混合A 0.8341 0.8341 0.8246 0.8246 0.0095 1.15%
2024-03-29 012344 嘉实领先优势混合A 0.8246 0.8246 0.8195 0.8195 0.0051 0.62%
2024-03-28 012344 嘉实领先优势混合A 0.8195 0.8195 0.8095 0.8095 0.0100 1.24%
2024-03-27 012344 嘉实领先优势混合A 0.8095 0.8095 0.8160 0.8160 -0.0065 -0.80%
2024-03-26 012344 嘉实领先优势混合A 0.8160 0.8160 0.8161 0.8161 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 012344 嘉实领先优势混合A 0.8161 0.8161 0.8219 0.8219 -0.0058 -0.71%
2024-03-22 012344 嘉实领先优势混合A 0.8219 0.8219 0.8288 0.8288 -0.0069 -0.83%
2024-03-21 012344 嘉实领先优势混合A 0.8288 0.8288 0.8274 0.8274 0.0014 0.17%
2024-03-20 012344 嘉实领先优势混合A 0.8274 0.8274 0.8274 0.8274 0.0000 0.00%
2024-03-19 012344 嘉实领先优势混合A 0.8274 0.8274 0.8328 0.8328 -0.0054 -0.65%
2024-03-18 012344 嘉实领先优势混合A 0.8328 0.8328 0.8290 0.8290 0.0038 0.46%
2024-03-15 012344 嘉实领先优势混合A 0.8290 0.8290 0.8268 0.8268 0.0022 0.27%
2024-03-14 012344 嘉实领先优势混合A 0.8268 0.8268 0.8256 0.8256 0.0012 0.15%
2024-03-13 012344 嘉实领先优势混合A 0.8256 0.8256 0.8258 0.8258 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 012344 嘉实领先优势混合A 0.8258 0.8258 0.8206 0.8206 0.0052 0.63%
2024-03-11 012344 嘉实领先优势混合A 0.8206 0.8206 0.8167 0.8167 0.0039 0.48%
2024-03-08 012344 嘉实领先优势混合A 0.8167 0.8167 0.8079 0.8079 0.0088 1.09%
2024-03-07 012344 嘉实领先优势混合A 0.8079 0.8079 0.8093 0.8093 -0.0014 -0.17%
2024-03-06 012344 嘉实领先优势混合A 0.8093 0.8093 0.8075 0.8075 0.0018 0.22%
2024-03-05 012344 嘉实领先优势混合A 0.8075 0.8075 0.8096 0.8096 -0.0021 -0.26%
2024-03-04 012344 嘉实领先优势混合A 0.8096 0.8096 0.8095 0.8095 0.0001 0.01%
2024-03-01 012344 嘉实领先优势混合A 0.8095 0.8095 0.8059 0.8059 0.0036 0.45%
2024-02-29 012344 嘉实领先优势混合A 0.8059 0.8059 0.7897 0.7897 0.0162 2.05%
2024-02-28 012344 嘉实领先优势混合A 0.7897 0.7897 0.8101 0.8101 -0.0204 -2.52%
2024-02-27 012344 嘉实领先优势混合A 0.8101 0.8101 0.8030 0.8030 0.0071 0.88%
2024-02-26 012344 嘉实领先优势混合A 0.8030 0.8030 0.8018 0.8018 0.0012 0.15%
2024-02-23 012344 嘉实领先优势混合A 0.8018 0.8018 0.8012 0.8012 0.0006 0.07%
2024-02-22 012344 嘉实领先优势混合A 0.8012 0.8012 0.7909 0.7909 0.0103 1.30%
2024-02-21 012344 嘉实领先优势混合A 0.7909 0.7909 0.7798 0.7798 0.0111 1.42%
2024-02-20 012344 嘉实领先优势混合A 0.7798 0.7798 0.7779 0.7779 0.0019 0.24%
2024-02-19 012344 嘉实领先优势混合A 0.7779 0.7779 0.7700 0.7700 0.0079 1.03%
2024-02-08 012344 嘉实领先优势混合A 0.7700 0.7700 0.7668 0.7668 0.0032 0.42%
2024-02-07 012344 嘉实领先优势混合A 0.7668 0.7668 0.7579 0.7579 0.0089 1.17%
2024-02-06 012344 嘉实领先优势混合A 0.7579 0.7579 0.7250 0.7250 0.0329 4.54%
2024-02-05 012344 嘉实领先优势混合A 0.7250 0.7250 0.7302 0.7302 -0.0052 -0.71%
2024-02-02 012344 嘉实领先优势混合A 0.7302 0.7302 0.7349 0.7349 -0.0047 -0.64%
2024-02-01 012344 嘉实领先优势混合A 0.7349 0.7349 0.7371 0.7371 -0.0022 -0.30%
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2024-01-29 012344 嘉实领先优势混合A 0.7655 0.7655 0.7666 0.7666 -0.0011 -0.14%
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2024-01-25 012344 嘉实领先优势混合A 0.7714 0.7714 0.7471 0.7471 0.0243 3.25%
2024-01-24 012344 嘉实领先优势混合A 0.7471 0.7471 0.7338 0.7338 0.0133 1.81%
2024-01-23 012344 嘉实领先优势混合A 0.7338 0.7338 0.7273 0.7273 0.0065 0.89%
2024-01-22 012344 嘉实领先优势混合A 0.7273 0.7273 0.7521 0.7521 -0.0248 -3.30%
2024-01-19 012344 嘉实领先优势混合A 0.7521 0.7521 0.7553 0.7553 -0.0032 -0.42%
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2024-01-17 012344 嘉实领先优势混合A 0.7525 0.7525 0.7712 0.7712 -0.0187 -2.42%
2024-01-16 012344 嘉实领先优势混合A 0.7712 0.7712 0.7716 0.7716 -0.0004 -0.05%
2024-01-15 012344 嘉实领先优势混合A 0.7716 0.7716 0.7714 0.7714 0.0002 0.03%
2024-01-12 012344 嘉实领先优势混合A 0.7714 0.7714 0.7735 0.7735 -0.0021 -0.27%
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2024-01-10 012344 嘉实领先优势混合A 0.7748 0.7748 0.7775 0.7775 -0.0027 -0.35%
2024-01-09 012344 嘉实领先优势混合A 0.7775 0.7775 0.7762 0.7762 0.0013 0.17%
2024-01-08 012344 嘉实领先优势混合A 0.7762 0.7762 0.7913 0.7913 -0.0151 -1.91%
2024-01-05 012344 嘉实领先优势混合A 0.7913 0.7913 0.7954 0.7954 -0.0041 -0.52%
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2024-01-03 012344 嘉实领先优势混合A 0.7957 0.7957 0.7992 0.7992 -0.0035 -0.44%
2024-01-02 012344 嘉实领先优势混合A 0.7992 0.7992 0.8057 0.8057 -0.0065 -0.81%
2023-12-29 012344 嘉实领先优势混合A 0.8057 0.8057 0.7982 0.7982 0.0075 0.94%
2023-12-28 012344 嘉实领先优势混合A 0.7982 0.7982 0.7827 0.7827 0.0155 1.98%
2023-12-27 012344 嘉实领先优势混合A 0.7827 0.7827 0.7722 0.7722 0.0105 1.36%
2023-12-26 012344 嘉实领先优势混合A 0.7722 0.7722 0.7783 0.7783 -0.0061 -0.78%
2023-12-25 012344 嘉实领先优势混合A 0.7783 0.7783 0.7767 0.7767 0.0016 0.21%
2023-12-22 012344 嘉实领先优势混合A 0.7767 0.7767 0.7788 0.7788 -0.0021 -0.27%
2023-12-21 012344 嘉实领先优势混合A 0.7788 0.7788 0.7765 0.7765 0.0023 0.30%
2023-12-20 012344 嘉实领先优势混合A 0.7765 0.7765 0.7822 0.7822 -0.0057 -0.73%
2023-12-19 012344 嘉实领先优势混合A 0.7822 0.7822 0.7836 0.7836 -0.0014 -0.18%
2023-12-18 012344 嘉实领先优势混合A 0.7836 0.7836 0.7906 0.7906 -0.0070 -0.89%
2023-12-15 012344 嘉实领先优势混合A 0.7906 0.7906 0.7891 0.7891 0.0015 0.19%
2023-12-14 012344 嘉实领先优势混合A 0.7891 0.7891 0.7896 0.7896 -0.0005 -0.06%
2023-12-13 012344 嘉实领先优势混合A 0.7896 0.7896 0.7977 0.7977 -0.0081 -1.02%
2023-12-12 012344 嘉实领先优势混合A 0.7977 0.7977 0.7925 0.7925 0.0052 0.66%
2023-12-11 012344 嘉实领先优势混合A 0.7925 0.7925 0.7895 0.7895 0.0030 0.38%
2023-12-08 012344 嘉实领先优势混合A 0.7895 0.7895 0.7959 0.7959 -0.0064 -0.80%
2023-12-07 012344 嘉实领先优势混合A 0.7959 0.7959 0.7997 0.7997 -0.0038 -0.48%
2023-12-06 012344 嘉实领先优势混合A 0.7997 0.7997 0.7961 0.7961 0.0036 0.45%
2023-12-05 012344 嘉实领先优势混合A 0.7961 0.7961 0.8098 0.8098 -0.0137 -1.69%
2023-12-04 012344 嘉实领先优势混合A 0.8098 0.8098 0.8213 0.8213 -0.0115 -1.40%
2023-12-01 012344 嘉实领先优势混合A 0.8213 0.8213 0.8269 0.8269 -0.0056 -0.68%
2023-11-30 012344 嘉实领先优势混合A 0.8269 0.8269 0.8280 0.8280 -0.0011 -0.13%
2023-11-29 012344 嘉实领先优势混合A 0.8280 0.8280 0.8360 0.8360 -0.0080 -0.96%
2023-11-28 012344 嘉实领先优势混合A 0.8360 0.8360 0.8338 0.8338 0.0022 0.26%
2023-11-27 012344 嘉实领先优势混合A 0.8338 0.8338 0.8396 0.8396 -0.0058 -0.69%
2023-11-24 012344 嘉实领先优势混合A 0.8396 0.8396 0.8456 0.8456 -0.0060 -0.71%
2023-11-23 012344 嘉实领先优势混合A 0.8456 0.8456 0.8350 0.8350 0.0106 1.27%
2023-11-22 012344 嘉实领先优势混合A 0.8350 0.8350 0.8443 0.8443 -0.0093 -1.10%
2023-11-20 012344 嘉实领先优势混合A 0.8476 0.8476 0.8399 0.8399 0.0077 0.92%
2023-11-17 012344 嘉实领先优势混合A 0.8399 0.8399 0.8414 0.8414 -0.0015 -0.18%
2023-11-16 012344 嘉实领先优势混合A 0.8414 0.8414 0.8496 0.8496 -0.0082 -0.97%
2023-11-15 012344 嘉实领先优势混合A 0.8496 0.8496 0.8364 0.8364 0.0132 1.58%
2023-11-14 012344 嘉实领先优势混合A 0.8364 0.8364 0.8351 0.8351 0.0013 0.16%
2023-11-13 012344 嘉实领先优势混合A 0.8351 0.8351 0.8353 0.8353 -0.0002 -0.02%
2023-11-10 012344 嘉实领先优势混合A 0.8353 0.8353 0.8437 0.8437 -0.0084 -1.00%
2023-11-09 012344 嘉实领先优势混合A 0.8437 0.8437 0.8440 0.8440 -0.0003 -0.04%
2023-11-08 012344 嘉实领先优势混合A 0.8440 0.8440 0.8471 0.8471 -0.0031 -0.37%
2023-11-07 012344 嘉实领先优势混合A 0.8471 0.8471 0.8534 0.8534 -0.0063 -0.74%
2023-11-06 012344 嘉实领先优势混合A 0.8534 0.8534 0.8455 0.8455 0.0079 0.93%
2023-11-03 012344 嘉实领先优势混合A 0.8455 0.8455 0.8368 0.8368 0.0087 1.04%
2023-11-02 012344 嘉实领先优势混合A 0.8368 0.8368 0.8403 0.8403 -0.0035 -0.42%
2023-11-01 012344 嘉实领先优势混合A 0.8403 0.8403 0.8378 0.8378 0.0025 0.30%
2023-10-31 012344 嘉实领先优势混合A 0.8378 0.8378 0.8453 0.8453 -0.0075 -0.89%
2023-10-30 012344 嘉实领先优势混合A 0.8453 0.8453 0.8364 0.8364 0.0089 1.06%
2023-10-27 012344 嘉实领先优势混合A 0.8364 0.8364 0.8299 0.8299 0.0065 0.78%
2023-10-26 012344 嘉实领先优势混合A 0.8299 0.8299 0.8293 0.8293 0.0006 0.07%
2023-10-25 012344 嘉实领先优势混合A 0.8293 0.8293 0.8180 0.8180 0.0113 1.38%
2023-10-24 012344 嘉实领先优势混合A 0.8180 0.8180 0.8119 0.8119 0.0061 0.75%
2023-10-23 012344 嘉实领先优势混合A 0.8119 0.8119 0.8210 0.8210 -0.0091 -1.11%
2023-10-20 012344 嘉实领先优势混合A 0.8210 0.8210 0.8314 0.8314 -0.0104 -1.25%
2023-10-19 012344 嘉实领先优势混合A 0.8314 0.8314 0.8464 0.8464 -0.0150 -1.77%
2023-10-18 012344 嘉实领先优势混合A 0.8464 0.8464 0.8517 0.8517 -0.0053 -0.62%
2023-10-17 012344 嘉实领先优势混合A 0.8517 0.8517 0.8490 0.8490 0.0027 0.32%
2023-10-16 012344 嘉实领先优势混合A 0.8490 0.8490 0.8520 0.8520 -0.0030 -0.35%
2023-10-13 012344 嘉实领先优势混合A 0.8520 0.8520 0.8563 0.8563 -0.0043 -0.50%
2023-10-12 012344 嘉实领先优势混合A 0.8563 0.8563 0.8451 0.8451 0.0112 1.33%
2023-10-11 012344 嘉实领先优势混合A 0.8451 0.8451 0.8397 0.8397 0.0054 0.64%
2023-10-10 012344 嘉实领先优势混合A 0.8397 0.8397 0.8450 0.8450 -0.0053 -0.63%
2023-10-09 012344 嘉实领先优势混合A 0.8450 0.8450 0.8514 0.8514 -0.0064 -0.75%
2023-09-28 012344 嘉实领先优势混合A 0.8514 0.8514 0.8532 0.8532 -0.0018 -0.21%
2023-09-27 012344 嘉实领先优势混合A 0.8532 0.8532 0.8486 0.8486 0.0046 0.54%
2023-09-26 012344 嘉实领先优势混合A 0.8486 0.8486 0.8538 0.8538 -0.0052 -0.61%
2023-09-25 012344 嘉实领先优势混合A 0.8538 0.8538 0.8575 0.8575 -0.0037 -0.43%
2023-09-22 012344 嘉实领先优势混合A 0.8575 0.8575 0.8451 0.8451 0.0124 1.47%
2023-09-21 012344 嘉实领先优势混合A 0.8451 0.8451 0.8532 0.8532 -0.0081 -0.95%
2023-09-20 012344 嘉实领先优势混合A 0.8532 0.8532 0.8554 0.8554 -0.0022 -0.26%
2023-09-19 012344 嘉实领先优势混合A 0.8554 0.8554 0.8574 0.8574 -0.0020 -0.23%
2023-09-18 012344 嘉实领先优势混合A 0.8574 0.8574 0.8552 0.8552 0.0022 0.26%
2023-09-15 012344 嘉实领先优势混合A 0.8552 0.8552 0.8552 0.8552 0.0000 0.00%
2023-09-14 012344 嘉实领先优势混合A 0.8552 0.8552 0.8543 0.8543 0.0009 0.11%
2023-09-13 012344 嘉实领先优势混合A 0.8543 0.8543 0.8586 0.8586 -0.0043 -0.50%
2023-09-12 012344 嘉实领先优势混合A 0.8586 0.8586 0.8619 0.8619 -0.0033 -0.38%
2023-09-11 012344 嘉实领先优势混合A 0.8619 0.8619 0.8590 0.8590 0.0029 0.34%
2023-09-08 012344 嘉实领先优势混合A 0.8590 0.8590 0.8593 0.8593 -0.0003 -0.03%
2023-09-07 012344 嘉实领先优势混合A 0.8593 0.8593 0.8688 0.8688 -0.0095 -1.09%
2023-09-06 012344 嘉实领先优势混合A 0.8688 0.8688 0.8652 0.8652 0.0036 0.42%
2023-09-05 012344 嘉实领先优势混合A 0.8652 0.8652 0.8737 0.8737 -0.0085 -0.97%
2023-09-04 012344 嘉实领先优势混合A 0.8737 0.8737 0.8524 0.8524 0.0213 2.50%
2023-09-01 012344 嘉实领先优势混合A 0.8524 0.8524 0.8441 0.8441 0.0083 0.98%
2023-08-31 012344 嘉实领先优势混合A 0.8441 0.8441 0.8462 0.8462 -0.0021 -0.25%
2023-08-30 012344 嘉实领先优势混合A 0.8462 0.8462 0.8466 0.8466 -0.0004 -0.05%
2023-08-29 012344 嘉实领先优势混合A 0.8466 0.8466 0.8308 0.8308 0.0158 1.90%
2023-08-28 012344 嘉实领先优势混合A 0.8308 0.8308 0.8281 0.8281 0.0027 0.33%
2023-08-25 012344 嘉实领先优势混合A 0.8281 0.8281 0.8334 0.8334 -0.0053 -0.64%
2023-08-24 012344 嘉实领先优势混合A 0.8334 0.8334 0.8278 0.8278 0.0056 0.68%
2023-08-23 012344 嘉实领先优势混合A 0.8278 0.8278 0.8433 0.8433 -0.0155 -1.84%
2023-08-22 012344 嘉实领先优势混合A 0.8433 0.8433 0.8401 0.8401 0.0032 0.38%
2023-08-21 012344 嘉实领先优势混合A 0.8401 0.8401 0.8481 0.8481 -0.0080 -0.94%
2023-08-18 012344 嘉实领先优势混合A 0.8481 0.8481 0.8587 0.8587 -0.0106 -1.23%
2023-08-17 012344 嘉实领先优势混合A 0.8587 0.8587 0.8499 0.8499 0.0088 1.04%
2023-08-16 012344 嘉实领先优势混合A 0.8499 0.8499 0.8560 0.8560 -0.0061 -0.71%
2023-08-15 012344 嘉实领先优势混合A 0.8560 0.8560 0.8575 0.8575 -0.0015 -0.17%
2023-08-14 012344 嘉实领先优势混合A 0.8575 0.8575 0.8624 0.8624 -0.0049 -0.57%
2023-08-11 012344 嘉实领先优势混合A 0.8624 0.8624 0.8785 0.8785 -0.0161 -1.83%
2023-08-10 012344 嘉实领先优势混合A 0.8785 0.8785 0.8771 0.8771 0.0014 0.16%
2023-08-09 012344 嘉实领先优势混合A 0.8771 0.8771 0.8792 0.8792 -0.0021 -0.24%
2023-08-08 012344 嘉实领先优势混合A 0.8792 0.8792 0.8821 0.8821 -0.0029 -0.33%
2023-08-07 012344 嘉实领先优势混合A 0.8821 0.8821 0.8878 0.8878 -0.0057 -0.64%
2023-08-04 012344 嘉实领先优势混合A 0.8878 0.8878 0.8894 0.8894 -0.0016 -0.18%
2023-08-03 012344 嘉实领先优势混合A 0.8894 0.8894 0.8888 0.8888 0.0006 0.07%
2023-08-02 012344 嘉实领先优势混合A 0.8888 0.8888 0.8938 0.8938 -0.0050 -0.56%
2023-08-01 012344 嘉实领先优势混合A 0.8938 0.8938 0.8943 0.8943 -0.0005 -0.06%
2023-07-31 012344 嘉实领先优势混合A 0.8943 0.8943 0.8896 0.8896 0.0047 0.53%
2023-07-28 012344 嘉实领先优势混合A 0.8896 0.8896 0.8744 0.8744 0.0152 1.74%
2023-07-27 012344 嘉实领先优势混合A 0.8744 0.8744 0.8743 0.8743 0.0001 0.01%
2023-07-26 012344 嘉实领先优势混合A 0.8743 0.8743 0.8762 0.8762 -0.0019 -0.22%
2023-07-25 012344 嘉实领先优势混合A 0.8762 0.8762 0.8491 0.8491 0.0271 3.19%
2023-07-24 012344 嘉实领先优势混合A 0.8491 0.8491 0.8530 0.8530 -0.0039 -0.46%
2023-07-21 012344 嘉实领先优势混合A 0.8530 0.8530 0.8526 0.8526 0.0004 0.05%
2023-07-20 012344 嘉实领先优势混合A 0.8526 0.8526 0.8564 0.8564 -0.0038 -0.44%
2023-07-19 012344 嘉实领先优势混合A 0.8564 0.8564 0.8565 0.8565 -0.0001 -0.01%
2023-07-18 012344 嘉实领先优势混合A 0.8565 0.8565 0.8558 0.8558 0.0007 0.08%
2023-07-17 012344 嘉实领先优势混合A 0.8558 0.8558 0.8593 0.8593 -0.0035 -0.41%
2023-07-14 012344 嘉实领先优势混合A 0.8593 0.8593 0.8633 0.8633 -0.0040 -0.46%
2023-07-13 012344 嘉实领先优势混合A 0.8633 0.8633 0.8482 0.8482 0.0151 1.78%
2023-07-12 012344 嘉实领先优势混合A 0.8482 0.8482 0.8533 0.8533 -0.0051 -0.60%
2023-07-11 012344 嘉实领先优势混合A 0.8533 0.8533 0.8459 0.8459 0.0074 0.87%
2023-07-10 012344 嘉实领先优势混合A 0.8459 0.8459 0.8450 0.8450 0.0009 0.11%
2023-07-07 012344 嘉实领先优势混合A 0.8450 0.8450 0.8487 0.8487 -0.0037 -0.44%
2023-07-06 012344 嘉实领先优势混合A 0.8487 0.8487 0.8527 0.8527 -0.0040 -0.47%
2023-07-05 012344 嘉实领先优势混合A 0.8527 0.8527 0.8582 0.8582 -0.0055 -0.64%
2023-07-04 012344 嘉实领先优势混合A 0.8582 0.8582 0.8540 0.8540 0.0042 0.49%
2023-07-03 012344 嘉实领先优势混合A 0.8540 0.8540 0.8437 0.8437 0.0103 1.22%
2023-06-30 012344 嘉实领先优势混合A 0.8437 0.8437 0.8365 0.8365 0.0072 0.86%
2023-06-29 012344 嘉实领先优势混合A 0.8365 0.8365 0.8314 0.8314 0.0051 0.61%
2023-06-28 012344 嘉实领先优势混合A 0.8314 0.8314 0.8320 0.8320 -0.0006 -0.07%
2023-06-27 012344 嘉实领先优势混合A 0.8320 0.8320 0.8183 0.8183 0.0137 1.67%
2023-06-26 012344 嘉实领先优势混合A 0.8183 0.8183 0.8334 0.8334 -0.0151 -1.81%
2023-06-21 012344 嘉实领先优势混合A 0.8334 0.8334 0.8483 0.8483 -0.0149 -1.76%
2023-06-20 012344 嘉实领先优势混合A 0.8483 0.8483 0.8454 0.8454 0.0029 0.34%
2023-06-19 012344 嘉实领先优势混合A 0.8454 0.8454 0.8486 0.8486 -0.0032 -0.38%
2023-06-16 012344 嘉实领先优势混合A 0.8486 0.8486 0.8430 0.8430 0.0056 0.66%
2023-06-15 012344 嘉实领先优势混合A 0.8430 0.8430 0.8353 0.8353 0.0077 0.92%
2023-06-14 012344 嘉实领先优势混合A 0.8353 0.8353 0.8312 0.8312 0.0041 0.49%
2023-06-13 012344 嘉实领先优势混合A 0.8312 0.8312 0.8274 0.8274 0.0038 0.46%
2023-06-12 012344 嘉实领先优势混合A 0.8274 0.8274 0.8170 0.8170 0.0104 1.27%
2023-06-09 012344 嘉实领先优势混合A 0.8170 0.8170 0.8221 0.8221 -0.0051 -0.62%
2023-06-08 012344 嘉实领先优势混合A 0.8221 0.8221 0.8168 0.8168 0.0053 0.65%
2023-06-07 012344 嘉实领先优势混合A 0.8168 0.8168 0.8138 0.8138 0.0030 0.37%
2023-06-06 012344 嘉实领先优势混合A 0.8138 0.8138 0.8230 0.8230 -0.0092 -1.12%
2023-06-05 012344 嘉实领先优势混合A 0.8230 0.8230 0.8298 0.8298 -0.0068 -0.82%
2023-06-02 012344 嘉实领先优势混合A 0.8298 0.8298 0.8166 0.8166 0.0132 1.62%
2023-06-01 012344 嘉实领先优势混合A 0.8166 0.8166 0.8149 0.8149 0.0017 0.21%
2023-05-31 012344 嘉实领先优势混合A 0.8149 0.8149 0.8278 0.8278 -0.0129 -1.56%
2023-05-30 012344 嘉实领先优势混合A 0.8278 0.8278 0.8249 0.8249 0.0029 0.35%
2023-05-29 012344 嘉实领先优势混合A 0.8249 0.8249 0.8285 0.8285 -0.0036 -0.43%
2023-05-26 012344 嘉实领先优势混合A 0.8285 0.8285 0.8260 0.8260 0.0025 0.30%
2023-05-25 012344 嘉实领先优势混合A 0.8260 0.8260 0.8348 0.8348 -0.0088 -1.05%
2023-05-24 012344 嘉实领先优势混合A 0.8348 0.8348 0.8466 0.8466 -0.0118 -1.39%
2023-05-23 012344 嘉实领先优势混合A 0.8466 0.8466 0.8512 0.8512 -0.0046 -0.54%
2023-05-22 012344 嘉实领先优势混合A 0.8512 0.8512 0.8443 0.8443 0.0069 0.82%
2023-05-19 012344 嘉实领先优势混合A 0.8443 0.8443 0.8400 0.8400 0.0043 0.51%
2023-05-18 012344 嘉实领先优势混合A 0.8400 0.8400 0.8348 0.8348 0.0052 0.62%
2023-05-17 012344 嘉实领先优势混合A 0.8348 0.8348 0.8408 0.8408 -0.0060 -0.71%
2023-05-16 012344 嘉实领先优势混合A 0.8408 0.8408 0.8463 0.8463 -0.0055 -0.65%
2023-05-15 012344 嘉实领先优势混合A 0.8463 0.8463 0.8371 0.8371 0.0092 1.10%
2023-05-12 012344 嘉实领先优势混合A 0.8371 0.8371 0.8490 0.8490 -0.0119 -1.40%
2023-05-11 012344 嘉实领先优势混合A 0.8490 0.8490 0.8532 0.8532 -0.0042 -0.49%
2023-05-10 012344 嘉实领先优势混合A 0.8532 0.8532 0.8539 0.8539 -0.0007 -0.08%
2023-05-09 012344 嘉实领先优势混合A 0.8539 0.8539 0.8634 0.8634 -0.0095 -1.10%
2023-05-08 012344 嘉实领先优势混合A 0.8634 0.8634 0.8616 0.8616 0.0018 0.21%
2023-05-05 012344 嘉实领先优势混合A 0.8616 0.8616 0.8668 0.8668 -0.0052 -0.60%
2023-05-04 012344 嘉实领先优势混合A 0.8668 0.8668 0.8678 0.8678 -0.0010 -0.12%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1.0216 5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.0253 5.66%
恒生科技ETF基金 0.4944 4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5557 4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5485 4.46%
互联网 0.5001 3.97%
新经济HK 0.7567 3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7412 3.79%
软件ETF 0.6249 3.56%
通信ETF 1.0184 3.50%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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