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嘉实全球房地产(QDII)基金净值查询(070031)

今天最新净值 1.2460 -0.0010 -0.0768% 2019-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-09-20 15:29:59
  • 累计净值:1.4840
  • 成立日期:2012-07-24
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:8.360亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.4666亿
近一季嘉实全球房地产(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实全球房地产(QDII)(070031)基金累计收益率5.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-09-18 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.3010 1.5500 1.3020 1.5510 -0.0010 -0.0768%
2019-09-17 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.3020 1.5510 1.2930 1.5420 0.0090 0.6961%
2019-09-16 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2930 1.5420 1.2960 1.5450 -0.0030 -0.2315%
2019-09-12 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2960 1.5450 1.2940 1.5430 0.0020 0.1546%
2019-09-11 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2940 1.5430 1.2910 1.5400 0.0030 0.2324%
2019-09-10 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2910 1.5400 1.2980 1.5470 -0.0070 -0.5393%
2019-09-09 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2980 1.5470 1.2980 1.5470 0.0000 0.0000%
2019-09-06 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2980 1.5470 1.2940 1.5430 0.0040 0.3091%
2019-09-05 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2940 1.5430 1.2970 1.5460 -0.0030 -0.2313%
2019-09-04 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2970 1.5460 1.2860 1.5350 0.0110 0.8554%
2019-09-03 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2860 1.5350 1.2810 1.5300 0.0050 0.3903%
2019-09-02 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2810 1.5300 1.2810 1.5300 0.0000 0.0000%
2019-08-30 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2810 1.5300 1.2790 1.5280 0.0020 0.1564%
2019-08-29 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2710 1.5200 1.2660 1.5150 0.0050 0.3949%
2019-08-28 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2660 1.5150 1.2670 1.5160 -0.0010 -0.0789%
2019-08-27 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2670 1.5160 1.2600 1.5090 0.0070 0.5556%
2019-08-26 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2600 1.5090 1.2710 1.5200 -0.0110 -0.8655%
2019-08-23 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2600 1.5090 1.2710 1.5200 -0.0110 -0.8655%
2019-08-21 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2640 1.5130 1.2600 1.5090 0.0040 0.3175%
2019-08-20 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2670 1.5160 1.2560 1.5050 0.0110 0.8758%
2019-08-19 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2670 1.5160 1.2560 1.5050 0.0110 0.8758%
2019-08-16 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2440 1.4930 1.2370 1.4860 0.0070 0.5659%
2019-08-15 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2370 1.4860 1.2490 1.4980 -0.0120 -0.9608%
2019-08-14 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2490 1.4980 1.2460 1.4950 0.0030 0.2408%
2019-08-13 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2460 1.4950 1.2510 1.5000 -0.0050 -0.3997%
2019-08-12 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2460 1.4950 1.2510 1.5000 -0.0050 -0.3997%
2019-08-09 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2510 1.5000 1.2530 1.5020 -0.0020 -0.1596%
2019-08-08 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2350 1.4840 1.2200 1.4690 0.0150 1.2295%
2019-08-07 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2200 1.4690 1.2070 1.4560 0.0130 1.0771%
2019-08-06 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2070 1.4560 1.2250 1.4740 -0.0180 -1.4694%
2019-08-05 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2250 1.4740 1.2210 1.4700 0.0040 0.3276%
2019-08-02 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2210 1.4700 1.2240 1.4730 -0.0030 -0.2451%
2019-08-01 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2210 1.4700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.2451%
2019-07-31 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2240 1.4730 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.8104%
2019-07-30 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2340 1.4830 0.0000 0.0000 0.0040 0.3252%
2019-07-29 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2300 1.4790 0.0000 0.0000 0.0030 0.2445%
2019-07-26 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2270 1.4760 0.0000 0.0000 0.0040 0.3271%
2019-07-25 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2300 1.4790 1.2280 1.4770 0.0020 0.1629%
2019-07-24 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2280 1.4770 1.2170 1.4660 0.0110 0.9039%
2019-07-23 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2170 1.4660 1.2180 1.4670 -0.0010 -0.0821%
2019-07-19 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2180 1.4670 1.2330 1.4820 -0.0150 -1.2165%
2019-07-18 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2320 1.4810 1.2350 1.4840 -0.0030 -0.2429%
2019-07-17 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2350 1.4840 1.2380 1.4870 -0.0030 -0.2423%
2019-07-16 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2380 1.4870 1.2380 1.4870 0.0000 0.0000%
2019-07-12 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2380 1.4870 1.2373 1.4863 0.0007 0.0566%
2019-07-11 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2610 1.4990 1.2560 1.4940 0.0050 0.3981%
2019-07-10 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2560 1.4940 1.2520 1.4900 0.0040 0.3195%
2019-07-08 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2520 1.4900 1.2480 1.4860 0.0040 0.3205%
2019-07-05 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2500 1.4880 1.2460 1.4840 0.0040 0.3210%
2019-07-04 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2460 1.4840 1.2300 1.4680 0.0160 1.3008%
2019-07-03 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2460 1.4840 1.2300 1.4680 0.0160 1.3008%
2019-07-02 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2300 1.4680 1.2170 1.4550 0.0130 1.0682%
2019-07-01 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2170 1.4550 1.2180 1.4560 -0.0010 -0.0821%
2019-06-30 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2180 1.4560 1.2180 1.4560 0.0000 0.0000%
2019-06-28 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2180 1.4560 1.2110 1.4490 0.0070 0.5780%
2019-06-27 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2110 1.4490 1.2010 1.4390 0.0100 0.8326%
2019-06-26 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2010 1.4390 1.2150 1.4530 -0.0140 -1.1523%
2019-06-25 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2150 1.4530 1.2250 1.4630 -0.0100 -0.8163%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实前沿科技沪港深股票 1.3205 0.9500%
嘉实医疗保健 1.8030 0.8400%
嘉实低价 1.1900 0.5100%
嘉实事件 0.8040 0.5000%
嘉实领先成长混合 1.9550 0.4600%
嘉实成长增强混合 1.0920 0.4600%
嘉实周期优选混合 2.0480 0.4400%
嘉实制造 0.9340 0.4300%
嘉实资源精选股票A 1.1318 0.4000%
嘉实资源精选股票C 1.1267 0.4000%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.4860 1.0395%
国泰纳指 3.7690 0.1594%
纳指ETF 2.9010 0.1381%
上投天然 0.7200 0.0000%
国富大中华人民币 1.4380 -0.0695%
H股ETF联接A(人民币) 1.1947 -0.0900%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1689 -0.1200%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1689 -0.1200%
恒生H股 0.8314 -0.1300%
恒生中企 0.9845 -0.1300%