嘉实全球房地产(QDII)(嘉实全球)基金净值查询(070031)
今天最新净值
1.1090
0.0040 0.36%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1092
0.0002 0.0188%
- 累计净值：1.5660
- 成立日期：2012-07-24
- 基金类型：
- 成立份额：8.360亿份
- 最近份额：1.6510亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：蒋一茜 冯正彦 张琴
近一季嘉实全球房地产(QDII)|嘉实全球基金净值查询
近一季,嘉实全球房地产(QDII)(070031)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1130 |
1.5700 |
1.1090 |
1.5660 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-12-12 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1090 |
1.5660 |
1.1050 |
1.5620 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1050 |
1.5620 |
1.1080 |
1.5650 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-12-10 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1080 |
1.5650 |
1.1090 |
1.5660 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1090 |
1.5660 |
1.1150 |
1.5720 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1150 |
1.5720 |
1.1230 |
1.5800 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2025-12-05 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1230 |
1.5800 |
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-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-04 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1250 |
1.5820 |
1.1260 |
1.5830 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
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1.5830 |
1.1300 |
1.5870 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1300 |
1.5870 |
1.1320 |
1.5890 |
-0.0020 |
-0.18% |
|
|
| 2025-12-01 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1320 |
1.5890 |
1.1390 |
1.5960 |
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-0.61% |
| 2025-11-28 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1390 |
1.5960 |
1.1380 |
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| 2025-11-27 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
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1.1380 |
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| 2025-11-26 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
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1.1300 |
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| 2025-11-25 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1300 |
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1.1230 |
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0.0070 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1230 |
1.5800 |
1.1180 |
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| 2025-11-21 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1180 |
1.5750 |
1.1120 |
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| 2025-11-20 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
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1.5690 |
1.1150 |
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-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1150 |
1.5720 |
1.1220 |
1.5790 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-11-18 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1220 |
1.5790 |
1.1210 |
1.5780 |
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| 2025-11-17 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1210 |
1.5780 |
1.1240 |
1.5810 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1240 |
1.5810 |
1.1230 |
1.5800 |
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| 2025-11-13 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1230 |
1.5800 |
1.1260 |
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-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-11-12 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1260 |
1.5830 |
1.1270 |
1.5840 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1270 |
1.5840 |
1.1190 |
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|
|
| 2025-11-10 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1190 |
1.5760 |
1.1170 |
1.5740 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1170 |
1.5740 |
1.1020 |
1.5590 |
0.0150 |
1.34% |
| 2025-11-06 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1020 |
1.5590 |
1.1010 |
1.5580 |
0.0010 |
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| 2025-11-05 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1010 |
1.5580 |
1.0980 |
1.5550 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0980 |
1.5550 |
1.0950 |
1.5520 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-11-03 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0950 |
1.5520 |
1.0920 |
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0.27% |
| 2025-10-31 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0920 |
1.5490 |
1.0920 |
1.5490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0920 |
1.5490 |
1.0870 |
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0.0050 |
0.46% |
| 2025-10-29 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0870 |
1.5440 |
1.1010 |
1.5580 |
-0.0140 |
-1.29% |
| 2025-10-28 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1010 |
1.5580 |
1.1160 |
1.5730 |
-0.0150 |
-1.36% |
| 2025-10-27 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1160 |
1.5730 |
1.1110 |
1.5680 |
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0.45% |
| 2025-10-24 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1110 |
1.5680 |
1.1090 |
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0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-23 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1090 |
1.5660 |
1.1080 |
1.5650 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1080 |
1.5650 |
1.1050 |
1.5620 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-10-21 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1050 |
1.5620 |
1.1130 |
1.5700 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2025-10-20 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1130 |
1.5700 |
1.1070 |
1.5580 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1070 |
1.5580 |
1.0990 |
1.5500 |
0.0080 |
0.73% |
| 2025-10-16 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0990 |
1.5500 |
1.1030 |
1.5540 |
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-0.36% |
| 2025-10-15 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1030 |
1.5540 |
1.0890 |
1.5400 |
0.0140 |
1.27% |
| 2025-10-14 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0890 |
1.5400 |
1.0840 |
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0.46% |
| 2025-10-13 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0840 |
1.5350 |
1.0800 |
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0.37% |
| 2025-09-29 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
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1.1000 |
1.5510 |
0.0010 |
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| 2025-09-26 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1000 |
1.5510 |
1.0900 |
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0.0100 |
0.92% |
| 2025-09-25 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0900 |
1.5410 |
1.0940 |
1.5450 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-09-24 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0940 |
1.5450 |
1.1020 |
1.5530 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2025-09-23 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1020 |
1.5530 |
1.0970 |
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0.46% |
| 2025-09-22 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0970 |
1.5480 |
1.1000 |
1.5510 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-09-17 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1020 |
1.5530 |
1.1030 |
1.5540 |
-0.0010 |
-0.09% |
