嘉实全球房地产(QDII)(嘉实全球)基金净值查询(070031)

今天最新净值 1.1090 0.0040 0.36% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1092 0.0002 0.0188%

累计净值：1.5660
成立日期：2012-07-24
基金类型：
成立份额：8.360亿份
最近份额：1.6510亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：蒋一茜冯正彦张琴

近一年嘉实全球房地产(QDII)|嘉实全球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实全球房地产(QDII)(070031)基金累计收益率-5.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1130	1.5700	1.1090	1.5660	0.0040	0.36%
2025-12-12	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1090	1.5660	1.1050	1.5620	0.0040	0.36%
2025-12-11	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1050	1.5620	1.1080	1.5650	-0.0030	-0.27%
2025-12-10	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1080	1.5650	1.1090	1.5660	-0.0010	-0.09%
2025-12-09	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1090	1.5660	1.1150	1.5720	-0.0060	-0.54%
2025-12-08	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1150	1.5720	1.1230	1.5800	-0.0080	-0.71%
2025-12-05	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1230	1.5800	1.1250	1.5820	-0.0020	-0.18%
2025-12-04	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1250	1.5820	1.1260	1.5830	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1260	1.5830	1.1300	1.5870	-0.0040	-0.35%
2025-12-02	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1300	1.5870	1.1320	1.5890	-0.0020	-0.18%

2025-12-01	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1320	1.5890	1.1390	1.5960	-0.0070	-0.61%
2025-11-28	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1390	1.5960	1.1380	1.5950	0.0010	0.09%
2025-11-27	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1380	1.5950	1.1380	1.5950	0.0000	0.00%
2025-11-26	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1380	1.5950	1.1300	1.5870	0.0080	0.71%
2025-11-25	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1300	1.5870	1.1230	1.5800	0.0070	0.62%
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2025-11-19	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1150	1.5720	1.1220	1.5790	-0.0070	-0.62%
2025-11-18	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1220	1.5790	1.1210	1.5780	0.0010	0.09%
2025-11-17	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1210	1.5780	1.1240	1.5810	-0.0030	-0.27%
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2025-11-12	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1260	1.5830	1.1270	1.5840	-0.0010	-0.09%
2025-11-11	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1270	1.5840	1.1190	1.5760	0.0080	0.71%

2025-11-10	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1190	1.5760	1.1170	1.5740	0.0020	0.18%
2025-11-07	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1170	1.5740	1.1020	1.5590	0.0150	1.34%
2025-11-06	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1020	1.5590	1.1010	1.5580	0.0010	0.09%
2025-11-05	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1010	1.5580	1.0980	1.5550	0.0030	0.27%
2025-11-04	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0980	1.5550	1.0950	1.5520	0.0030	0.27%
2025-11-03	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0950	1.5520	1.0920	1.5490	0.0030	0.27%
2025-10-31	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0920	1.5490	1.0920	1.5490	0.0000	0.00%
2025-10-30	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0920	1.5490	1.0870	1.5440	0.0050	0.46%
2025-10-29	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0870	1.5440	1.1010	1.5580	-0.0140	-1.29%
2025-10-28	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1010	1.5580	1.1160	1.5730	-0.0150	-1.36%
2025-10-27	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1160	1.5730	1.1110	1.5680	0.0050	0.45%
2025-10-24	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1110	1.5680	1.1090	1.5660	0.0020	0.18%
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2025-10-14	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0890	1.5400	1.0840	1.5350	0.0050	0.46%
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2025-09-29	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1010	1.5520	1.1000	1.5510	0.0010	0.09%
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2025-07-01	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0960	1.5460	1.0950	1.5450	0.0010	0.09%
2025-06-30	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0950	1.5450	1.0900	1.5400	0.0050	0.46%
2025-06-27	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0900	1.5400	1.0920	1.5420	-0.0020	-0.18%
2025-06-26	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0920	1.5420	1.0960	1.5460	-0.0040	-0.36%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%