鹏华美国房地产(QDII)(鹏华房地产)基金净值查询(206011)

今天最新净值 0.8920 -0.0110 -1.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2680
成立日期：2011-11-25
基金类型：QDII-REITs
成立份额：2.849亿份
最近份额：0.6601亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：朱庆恒

近一季鹏华美国房地产(QDII)|鹏华房地产基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华美国房地产(QDII)(206011)基金累计收益率-3.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.8940	1.2700	0.8920	1.2680	0.0020	0.22%
2026-09-14	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.8920	1.2680	0.9030	1.2790	-0.0110	-1.23%
2026-09-11	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9030	1.2790	0.8970	1.2730	0.0060	0.67%
2026-09-10	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.8970	1.2730	0.9060	1.2820	-0.0090	-1.00%
2026-09-09	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9060	1.2820	0.9120	1.2880	-0.0060	-0.66%
2026-09-08	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9120	1.2880	0.9140	1.2900	-0.0020	-0.22%
2026-09-07	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9140	1.2900	0.9140	1.2900	0.0000	0.00%
2026-09-04	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9140	1.2900	0.9170	1.2930	-0.0030	-0.33%
2026-09-03	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9170	1.2930	0.9090	1.2850	0.0080	0.88%
2026-09-02	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9090	1.2850	0.9140	1.2900	-0.0050	-0.55%

2026-09-01	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9140	1.2900	0.9170	1.2930	-0.0030	-0.33%
2026-08-31	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9170	1.2930	0.9230	1.2990	-0.0060	-0.65%
2026-08-28	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9230	1.2990	0.9340	1.3100	-0.0110	-1.19%
2026-08-27	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9340	1.3100	0.9410	1.3170	-0.0070	-0.74%
2026-08-26	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9410	1.3170	0.9450	1.3210	-0.0040	-0.42%
2026-08-25	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9450	1.3210	0.9420	1.3180	0.0030	0.32%
2026-08-24	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9420	1.3180	0.9430	1.3190	-0.0010	-0.11%
2026-08-21	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9430	1.3190	0.9470	1.3230	-0.0040	-0.42%
2026-08-20	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9470	1.3230	0.9470	1.3230	0.0000	0.00%
2026-08-19	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9470	1.3230	0.9410	1.3170	0.0060	0.64%
2026-08-18	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9410	1.3170	0.9510	1.3270	-0.0100	-1.06%
2026-08-17	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9510	1.3270	0.9570	1.3330	-0.0060	-0.63%
2026-08-14	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9570	1.3330	0.9540	1.3300	0.0030	0.31%
2026-08-13	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9540	1.3300	0.9460	1.3220	0.0080	0.84%
2026-08-12	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9460	1.3220	0.9390	1.3150	0.0070	0.74%

2026-08-11	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9390	1.3150	0.9460	1.3220	-0.0070	-0.74%
2026-08-10	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9460	1.3220	0.9540	1.3300	-0.0080	-0.84%
2026-08-07	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9540	1.3300	0.9500	1.3260	0.0040	0.42%
2026-08-06	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9500	1.3260	0.9600	1.3360	-0.0100	-1.05%
2026-08-05	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9600	1.3360	0.9540	1.3300	0.0060	0.63%
2026-08-04	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9540	1.3300	0.9460	1.3220	0.0080	0.84%
2026-08-03	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9460	1.3220	0.9410	1.3170	0.0050	0.53%
2026-07-31	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9410	1.3170	0.9370	1.3130	0.0040	0.43%
2026-07-30	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9370	1.3130	0.9470	1.3230	-0.0100	-1.06%
2026-07-29	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9470	1.3230	0.9590	1.3350	-0.0120	-1.27%
2026-07-28	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9590	1.3350	0.9570	1.3330	0.0020	0.21%
2026-07-27	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9570	1.3330	0.9630	1.3390	-0.0060	-0.62%
2026-07-24	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9630	1.3390	0.9360	1.3120	0.0270	2.80%
2026-07-23	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9360	1.3120	0.9360	1.3120	0.0000	0.00%
2026-07-22	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9360	1.3120	0.9350	1.3110	0.0010	0.11%
2026-07-21	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9350	1.3110	0.9340	1.3100	0.0010	0.11%
2026-07-20	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9340	1.3100	0.9390	1.3150	-0.0050	-0.53%
2026-07-17	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9390	1.3150	0.9410	1.3170	-0.0020	-0.21%
2026-07-16	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9410	1.3170	0.9300	1.3060	0.0110	1.17%
2026-07-15	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9300	1.3060	0.9300	1.3060	0.0000	0.00%
2026-07-14	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9300	1.3060	0.9300	1.3060	0.0000	0.00%
2026-07-13	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9300	1.3060	0.9300	1.3060	0.0000	0.00%
2026-07-10	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9300	1.3060	0.9220	1.2980	0.0080	0.87%
2026-07-09	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9220	1.2980	0.9190	1.2950	0.0030	0.33%
2026-07-08	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9190	1.2950	0.9330	1.3090	-0.0140	-1.52%
2026-07-07	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9330	1.3090	0.9270	1.3030	0.0060	0.65%
2026-07-06	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9270	1.3030	0.9340	1.3100	-0.0070	-0.75%
2026-07-03	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9340	1.3100	0.9350	1.3110	-0.0010	-0.11%
2026-07-02	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9350	1.3110	0.9310	1.3070	0.0040	0.43%
2026-07-01	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9310	1.3070	0.9360	1.3120	-0.0050	-0.53%
2026-06-30	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9360	1.3120	0.9550	1.3310	-0.0190	-2.03%
2026-06-29	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9550	1.3310	0.9600	1.3360	-0.0050	-0.52%
2026-06-26	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9600	1.3360	0.9560	1.3320	0.0040	0.42%
2026-06-25	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9560	1.3320	0.9510	1.3270	0.0050	0.53%
2026-06-24	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9510	1.3270	0.9430	1.3190	0.0080	0.85%
2026-06-23	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9430	1.3190	0.9370	1.3130	0.0060	0.64%
2026-06-22	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9370	1.3130	0.9280	1.3040	0.0090	0.97%
2026-06-18	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9280	1.3040	0.9210	1.2970	0.0070	0.76%
2026-06-17	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9210	1.2970	0.9370	1.3130	-0.0160	-1.74%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

QDII-REITs基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华房地产人民币	0.8940	0.22%
鹏华房地产美元现汇	0.1320	0.00%
诺安全球收益不动产(QDII)A	1.2660	-0.16%
嘉实全球	1.0740	-0.19%