嘉实全球房地产基金净值查询(070031)
今天最新净值
1.0380
-0.0050 -0.4800%
2024-04-17
- 累计净值：1.4720
- 成立日期：2012-07-24
- 基金类型：
- 成立份额：8.360亿份
- 最近份额：1.6510亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：蒋一茜 冯正彦 张琴
近一月,嘉实全球房地产(070031)基金累计收益率1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
070031 |
嘉实全球房地产 |
1.0040 |
1.4480 |
1.0100 |
1.4540 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2024-04-16 |
070031 |
嘉实全球房地产 |
1.0100 |
1.4540 |
1.0240 |
1.4680 |
-0.0140 |
-1.37% |
| 2024-04-15 |
070031 |
嘉实全球房地产 |
1.0240 |
1.4680 |
1.0390 |
1.4830 |
-0.0150 |
-1.44% |
| 2024-04-12 |
070031 |
嘉实全球房地产 |
1.0390 |
1.4830 |
1.0370 |
1.4810 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
070031 |
嘉实全球房地产 |
1.0370 |
1.4810 |
1.0380 |
1.4820 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
070031 |
嘉实全球房地产 |
1.0640 |
1.5080 |
1.0520 |
1.4960 |
0.0120 |
1.14% |
| 2024-04-08 |
070031 |
嘉实全球房地产 |
1.0520 |
1.4960 |
1.0440 |
1.4880 |
0.0080 |
0.77% |
| 2024-04-03 |
070031 |
嘉实全球房地产 |
1.0440 |
1.4880 |
1.0450 |
1.4890 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-02 |
070031 |
嘉实全球房地产 |
1.0450 |
1.4890 |
1.0520 |
1.4960 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2024-04-01 |
070031 |
嘉实全球房地产 |
1.0520 |
1.4960 |
1.0630 |
1.5070 |
-0.0110 |
-1.03% |
|
|
| 2024-03-29 |
070031 |
嘉实全球房地产 |
1.0630 |
1.5070 |
1.0620 |
1.5060 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
070031 |
嘉实全球房地产 |
1.0620 |
1.5060 |
1.0580 |
1.5020 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-03-27 |
070031 |
嘉实全球房地产 |
1.0580 |
1.5020 |
1.0420 |
1.4860 |
0.0160 |
1.54% |
| 2024-03-26 |
070031 |
嘉实全球房地产 |
1.0420 |
1.4860 |
1.0440 |
1.4880 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-03-25 |
070031 |
嘉实全球房地产 |
1.0440 |
1.4880 |
1.0520 |
1.4960 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2024-03-22 |
070031 |
嘉实全球房地产 |
1.0520 |
1.4960 |
1.0620 |
1.5060 |
-0.0100 |
-0.94% |
| 2024-03-21 |
070031 |
嘉实全球房地产 |
1.0620 |
1.5060 |
1.0600 |
1.5040 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-20 |
070031 |
嘉实全球房地产 |
1.0600 |
1.5040 |
1.0590 |
1.5030 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
070031 |
嘉实全球房地产 |
1.0590 |
1.5030 |
1.0540 |
1.4980 |
0.0050 |
0.47% |
